收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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169.5 (-0.29%) 754張 (-43.28%) 864張 749張 1336張 季線上 ↗168.9 ↗166.05 ↘165.24 ↘166.08 ↗168.81 ↗167.37 754張 1.01倍 |
2.11% -1.45% 7.28% 3.35% 7.62% |
6.4%~7.4% 8.8~10.5 |
313.53 (84.97%) 169.5 |
512.68 (202.47%) 114.38 (-32.52%) |
N/A 0.82 |
66.65(-60.68%) 、Y! |
38.78億 657.40億 |
74.63% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-06-06 |
0 | 台塑集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.21,17.77 (11.99,32.87,53.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.06%) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.95%[112] (3.42%[113]) 0 (2.95%) | 相對高點 相對低點 | 376.0 (-54.92%) 22-03-24 126.0 (34.52%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.9% 0.19% -16 -2 0 2.63%←2.23%(17.94%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.1 -1.22 -17.09 10.3億(4月) | -23.27 7.88 -19.49 10.43億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-15 174.0 (24-05-30) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,12%,10%,1% 賣,買,買,買,賣,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 208.46(22.99%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.05 70.0,78.55 174.5,167.5 0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.48 49.12,39.46 184.0,159.0 -0.24 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.63%(-1.59%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 66.65(-60.68%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.02 55.28,57.45 197.0,140.5 1.67 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.03%←48.98%(0.1%) | 62 (連4買) 8.22% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.75,61.64 (2.24,2.73,3.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.06% 1.27% 2.04% 5.98% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.93%←4.05%(-2.96%) | -35 (連2賣) 4.64% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 3.17 0.45 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.11% 3.86% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 89.39←87.53(2.12%) 5.89←6.06(-2.81%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 21.0←22.52 (-6.75%) Q1←Q4 第1降 21.0←8.16 (+157.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.29←38.46 (-21.24%) Q1←Q4 第1降 30.29←37.63 (-19.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.84←9.45 (-21.24%) Q1←Q4 連6降 3.84←10.93 (-19.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.4←37.25 (+3.09%) Q1←Q4 第1升 38.4←37.22 (+3.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.7←65.98 (+17.76%) Q1←Q4 連3升 77.7←64.54 (+20.39%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.67←131.35 (+17.76%) Q1←Q4 第1升 142.67←135.34 (+5.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.99←1.65 (-40.0%) Q1←Q4 連3降 0.99←2.28 (-56.58%) Q1←Q1 8季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←2.02 (-63.37%) Q1←Q4 第1降 0.74←2.25 (-67.11%) Q1←Q1 17季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.36←31.12 Q1←Q4 連7降 20.36←35.38 Q1←Q1 10季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.68←24.57 Q1←Q4 連7降 12.68←29.06 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.73←16.6 Q1←Q4 連3降 12.73←23.54 Q1←Q1 8季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.56←2.54 Q1←Q4 連3降 1.56←3.71 Q1←Q1 10季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.81←1.45 Q1←Q4 連3降 0.81←2.43 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/30 台勝科6/6參加華南永昌證券舉辦之線上法說會 |
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新聞 | 113/05/30 【公告】台勝科召開法人說明會相關資訊。 113/05/30 《半導體》台勝科6月6日受邀華南永昌證券線上法說 113/05/10 【公告】台勝科補充董事會決議召開股東會相關事宜(新增討論事項) 113/05/10 《半導體》台勝科首季每股盈餘0.99元 113/05/07 【公告】台勝科 2024年4月合併營收10.3億元 年增-9.11% 113/04/14 《科技》半導體旺 矽晶圓廠擴產迎商機 113/04/10 【公告】台勝科 2024年3月合併營收10.43億元 年增-23.28% 113/03/08 券商晨訊台股投資組合建議 (1) 2024年 3月 8日 113/03/07 【公告】台勝科董事會決議召開股東會相關事宜 113/03/07 【公告】台勝科董事會決議發放股利事宜 113/03/07 環球晶2月營收回升14.4% 台勝科創32個月新低 113/03/07 《半導體》台勝科112年每股盈餘8.92元 113/03/07 【公告】台勝科 2024年2月合併營收9.67億元 年增-24.37% 113/02/07 【公告】台勝科 2024年1月合併營收10.19億元 年增-9.39% 113/01/10 【公告】台勝科 2023年12月合併營收14.07億元 年增1.48% 113/01/04 銷售額有望擺脫劣勢 半導體長線利多 湧商機 112/12/27 〈焦點股〉台勝科法說示警 大跌9%回測月線 112/12/26 《半導體》台勝科看市況 估明年H2回溫 112/12/26 台勝科看市況 估明年H2回溫 112/12/26 台勝科:客戶庫存要時間去化 需求明年下半年恢復 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台勝科 | 2.11% 864(-12.69%) | 3.99% 705(7.04%) | -1.45% 749(0.77%) | 7.28% 1336(-43.54%) | 3.35% 1909(-60.47%) | 7.62% 1558(-51.57%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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169.5 | 170.17↗ | 168.9↗ | 166.05↗ | 165.24↘ | 166.08↘ | 168.02↘ | 168.81↗ | 167.37↗ | 165.02↘ | 165.78↘ | 166.11↗ | 159.41↗ | 159.94↗ | 159.12↗ |
乖離率 | -0.39% | 0.36% | 2.08% | 2.58% | 2.06% | 0.88% | 0.41% | 1.27% | 2.71% | 2.24% | 2.04% | 6.33% | 5.98% | 6.52% |
均線開始 轉折價位 | 168.0 | 164.0 | 163.5 | 170.0 | 171.5 | 175.5 | 163.5 | 159.0 | 172.0 | 189.0 | 160.0 | 153.0 | 165.0 | 145.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台勝科 | 44.64% | 1.0% | 20.0% | -53.0% | 109.0% | 42.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 27.41 | 31.63 | 14.93 | 15.4 | 22.51 |
ROE | 13.76 | 21.11 | 6.85 | 6.42 | 10.08 |
本業收入比 | 94.79 | 86.52 | 107.39 | 117.22 | 98.13 |
自由現金流量 | -151.52 | 18.63 | 23.2 | 25.86 | 27.66 |
利息保障倍數 | 119.80 | 7170.25 | 4283.11 | 1494.31 | 2557.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標