| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.7 (-0.13%) 689張 (-79.19%) 1300張 931張 588張 季線上 ↗77.18 ↗76.79 ↗74.82 ↗73.91 ↗67.56 ↗66.56 1260張 1.35倍 |
1.7% 11.96% 23.53% 32.59% 7.92% |
9.0%~10.7% 4.8~5.6 |
45.66 (-41.24%) 77.7 |
56.07 (-27.84%) 35.24 (-54.65%) |
N/A 0.44 |
N/A N/A 、Y! |
8.03億 62.47億 |
15.29% 24.43% |
家居用品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.08,14.77 (6.7,8.68,10.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.59% 帶寬大) 月線斜率0.58 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.86%[112] (5.09%[113]) 0 (3.86%) | 相對高點 相對低點 | 89.2 (-12.89%) 21-08-05 42.05 (84.78%) 22-11-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0% -11 -3 0 5.33%←4.31%(23.67%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.52 -45.8 30.84 4.08億(4月) | 71.29 64.72 39.94 7.7億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-10 81.9 (24-05-14) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,6%,3%,3% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 50.44(-35.08%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.42 63.16,75.37 78.6,76.7 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.59 81.42,87.07 down 81.0,74.3 1.66 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.0 86.5,74.87 87.8,74.3 2.08 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.77%←19.56%(16.41%) | 280 (連5買) 40.64% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.53,30.75 (1.37,2.03,2.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.13% 16.74% 22.25% 26.44% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.12%(16.67%) | 20 2.9% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.23 1.13 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.38←62.95(-7.26%) 14.62←13.17(11.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.11 (-18.18%) Q1←Q4 連2降 0.09←0.11 (-18.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.46←12.27 (+66.75%) Q1←Q4 連3升 20.46←14.73 (+38.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.78←1.4 (+66.75%) Q1←Q4 連3升 3.78←2.2 (+38.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.61←8.86 (-36.68%) Q1←Q4 第1降 5.61←8.13 (-31.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.2←69.33 (-13.17%) Q1←Q4 連3降 60.2←61.9 (-2.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.35←97.27 (-13.17%) Q1←Q4 連3降 52.35←97.42 (-46.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.62←1.03 (+251.46%) Q1←Q4 第1升 3.62←2.0 (+81.0%) Q1←Q1 15季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.69←1.39 (+165.47%) Q1←Q4 連3升 3.69←2.16 (+70.83%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.52←38.05 Q1←Q4 第1升 38.52←39.41 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.48←11.39 Q1←Q4 連3升 18.48←14.96 Q1←Q1 12季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.23←6.73 Q1←Q4 第1升 14.23←10.9 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 12.05←3.52 Q1←Q4 第1升 12.05←7.05 Q1←Q1 11季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.94←2.12 Q1←Q4 第1升 5.94←3.81 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 嘉威：政星塑料制品(河源)及政鑫美耐皿制品(河源)董事陳俊文辭任 |
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| 新聞 | 113/04/15 《熱門族群》庫存去化 居家類股營運回穩 113/04/15 庫存去化 居家類股營運回穩 113/04/12 【公告】嘉威代子公司政星塑料制品(河源)有限公司及政鑫美耐皿制品(河源)有限公司董事異動 113/04/10 〈焦點股〉嘉威生活首季業績創新高 股價跳空開高鎖漲停 113/04/10 《家生活》嘉威3月營收年增逾7成 股價高掛紅燈 113/04/10 《業績-家生活》嘉威3月營收為7.70億元，年增71.30% 113/04/09 【公告】嘉威 2024年3月合併營收7.7億元 年增71.3% 113/03/11 《家生活》嘉威去年每股賺4.81元 連2月營收雙位數成長 113/03/11 嘉威生活去年EPS 4.81元擬配息3元 營運動能轉強中 113/03/09 《業績-家生活》嘉威2月營收為4.67億元，年增13.08% 113/03/08 【公告】嘉威 2024年2月合併營收4.67億元 年增13.08% 113/03/08 【公告】嘉威董事會決議召開113年度股東常會事宜 113/03/08 【公告】嘉威董事會決議分派112年度現金股利 113/03/08 【公告】嘉威董事會通過112年度董事酬勞及員工酬勞分派案 113/02/22 《家生活》嘉威首季營收看增 沃爾瑪財報加溫營運 113/02/15 《業績-家生活》嘉威1月營收為8.25億元，年增35.06% 113/02/15 【公告】嘉威 2024年1月合併營收8.25億元 年增35.06% 113/01/15 嘉威越廠擴產 2千萬美元上膛 113/01/15 【公告】嘉威董事會決議對越南子公司(嘉威生活越南責任有限公司)增資 113/01/10 【公告】嘉威 2023年12月合併營收5.3億元 年增-10.39% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 10.66 | 56.07 | -27.84 | 50.46 | -35.06 | 最低殖利率 | 5.1% | 77.5 | -0.26 | 69.75 | -10.23 | 最高淨值比 | 2.68 | 82.41 | 6.06 |
| 平均 本益比 | 8.68 | 45.66 | -41.24 | 51.91 | -33.19 | 平均殖利率 | 6.05% | 66.98 | -13.79 | 60.28 | -22.41 | 平均淨值比 | 2.03 | 62.27 | -19.86 |
| 最低價 本益比 | 6.7 | 35.24 | -54.65 | 53.37 | -31.31 | 最高殖利率 | 7.0% | 56.465 | -27.33 | 50.818 | -34.6 | 最低淨值比 | 1.37 | 42.13 | -45.78 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 74.3 | 49.0 | 15.4 | 10.16 | 3.0 | 4.04% | 6.12% | 2.73 | 1.56 |
| 111 | 84.7 | 42.05 | 11.99 | 5.95 | 8.0 | 9.45% | 19.02% | 2.72 | 1.23 |
| 110 | 110.0 | 72.1 | 15.09 | 9.89 | 6.0 | 5.45% | 8.32% | 4.93 | 2.52 |
| 109 | 119.0 | 10.65 | 13.15 | 1.18 | 6.0 | 5.04% | 56.34% | 6.63 | 2.81 |
| 108 | 47.55 | 16.9 | 17.53 | 6.23 | N/A | N/A | N/A | 5.0 | 2.52 |
| 107 | 19.9 | 10.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.67 | 1.23 |
| 106 | 13.5 | 4.74 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.63 | 0.92 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉威 | 1.7% 1300(-47.04%) | -0.64% 1161(-40.7%) | 11.96% 931(-26.06%) | 23.53% 588(17.1%) | 32.59% 357(92.82%) | 7.92% 321(114.32%) |
| 加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.7 | 77.97↗ | 77.18↗ | 76.79↗ | 74.82↗ | 73.91↗ | 73.12↗ | 67.56↗ | 66.56↗ | 64.19↗ | 64.11↗ | 63.56↗ | 60.29↗ | 61.45↗ | 62.1↗ |
| 乖離率 | -0.35% | 0.67% | 1.19% | 3.85% | 5.13% | 6.26% | 15.01% | 16.74% | 21.05% | 21.2% | 22.25% | 28.88% | 26.44% | 25.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.4 | 75.4 | 75.5 | 69.8 | 71.1 | 61.0 | 63.8 | 61.0 | 62.8 | 60.2 | 58.5 | 60.0 | 69.2 | 66.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉威 | 250.44% | 29.0% | 22.0% | -36.0% | -25.0% | 862.0% | 120.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.78 | 11.9 | 11.85 | 17.65 | 8.65 |
| ROE | 16.25 | 24.17 | 30.06 | 54.21 | 26.84 |
| 本業收入比 | 101.99 | 92.15 | 103.97 | 103.99 | 100.69 |
| 自由現金流量 | 5.3 | 11.64 | -3.66 | -2.64 | -8.57 |
| 利息保障倍數 | 9.82 | 17.01 | 12.91 | 30.42 | 9.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
