收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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70.3 (-0.14%) 67張 (-58.76%) 129張 138張 188張 季線下 ↘70.72 ↘71.6 ↘72.31 ↘72.5 ↘72.47 ↘72.61 67張 |
-2.09% -4.22% -11.01% -6.52% 19.56% |
0.5~0.6 |
45.66 (-35.06%) 70.3 |
N/A 0.5 |
N/A N/A 、Y! |
8.03億 56.45億 |
15.33% 24.36% |
家居用品 |
2024-06-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.34,N/A (6.7,8.68,10.66) 2.2,31.95 (1.37,2.03,2.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.14%) 月線斜率-0.21 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 59.51←65.45(-9.08%) 13.87←11.22(23.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.27%[112] (5.62%[113]) 0 (4.27%) | 相對高點 相對低點 | 84.7 (-17.0%) 22-02-11 42.05 (67.18%) 22-11-03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.81 -24.61 27.2 3.44億(9月) | 38.32 0.83 32.83 4.56億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-10 73.7 (24-10-21) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 9 -1 0 4.19%←4.24%(-1.18%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.28 12.82,14.27 look 71.4,69.8 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-19%,-24%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.26 35.81,43.24 74.1,68.7 -0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.93 61.46,68.83 74.3,50.8 1.41 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.03% -3.18% -5.36% 2.76% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.74%←18.56%(-69.07%) | -38 (連9賣) 56.72% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.76% 3.51% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(25.0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.09 (+88.89%) Q2←Q1 第1升 0.17←0.1 (+70.0%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.87←20.46 (-41.98%) Q2←Q1 第1降 11.87←9.84 (+20.63%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.95←3.78 (-41.98%) Q2←Q1 第1降 0.95←0.58 (+20.63%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.62←5.61 (+18.0%) Q2←Q1 第1升 6.62←6.98 (-5.16%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.96←60.2 (+72.69%) Q2←Q1 第1升 103.96←80.71 (+28.81%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.1←52.35 (+72.69%) Q2←Q1 第1升 76.1←111.2 (-31.56%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.0←3.62 (-72.38%) Q2←Q1 第1降 1.0←0.64 (+56.25%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←3.69 (-74.8%) Q2←Q1 第1降 0.93←0.51 (+82.35%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.39←38.52 Q2←Q1 第1降 38.39←37.15 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.99←18.48 Q2←Q1 第1降 7.99←5.91 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.77←14.23 Q2←Q1 第1降 6.77←5.23 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.19←12.05 Q2←Q1 第1降 3.19←2.37 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.84←5.94 Q2←Q1 第1降 1.84←1.38 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/08/21 DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED 關係人 鉅額逐筆交易 7,018張 112/08/21 SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED 關係人 鉅額逐筆交易 7,018張 |
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公告 | 113/10/09 嘉威 113年9月營收3.44億、年減15.81% |
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新聞 | 113/10/11 嘉威Q3營收12.5億元創同期最高 強勢營收將延續到明年首季 113/10/11 《家生活》嘉威創最強Q3營收 訂單滿手迎旺季 113/10/10 《業績-家生活》嘉威9月營收為3.44億元,年減15.81% 113/10/09 【公告】嘉威 2024年9月合併營收3.44億元 年增-15.81% 113/09/22 Q4旺季提前拉貨 家具貿易股齊飄香 113/09/11 《家生活》嘉威8月、前8月營收雙登同期高 Q4旺季可期 113/09/11 美國零售業財報正向表現 嘉威:Q3出貨相對穩定並將迎接旺季 113/09/10 《業績-家生活》嘉威8月營收為4.56億元,年增38.33% 113/08/12 嘉威生活上半年EPS 4.62元 越南新廠10月底廠落成明年投產 113/08/12 《家生活》嘉威H1獲利年增75% 每股盈餘達4.62元 113/08/10 《業績-家生活》嘉威7月營收為4.52億元,年增36.82% 113/08/09 【公告】嘉威 2024年7月合併營收4.52億元 年增36.82% 113/08/09 【公告】代子公司政星塑料制品(河源)有限公司及政鑫美耐皿制品(河源)有限公司董事異動及變動達三分之一 113/08/09 【公告】代子公司政星塑料制品(河源)有限公司及政鑫美耐皿制品(河源)有限公司補選一席董事 113/08/09 【公告】董事會決議通過子公司政星塑料制品(河源)有限公司及政鑫美耐皿制品(河源)有限公司新任監察人案 113/08/01 【公告】嘉威民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/11 《家生活》嘉威生活6月、第二季、上半年創同期高 113/07/10 嘉威生活6月、第2季及上半年同步改寫創同期新高紀錄 113/07/10 【公告】嘉威 2024年6月合併營收3.84億元 年增22.33% 113/07/10 《業績-家生活》嘉威6月營收為3.84億元,年增22.33% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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嘉威 | -2.09% 129(-47.55%) | -2.77% 110(-38.77%) | -4.22% 138(-51.1%) | -11.01% 188(-64.02%) | -6.52% 378(-82.09%) | 19.56% 330(-79.49%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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70.3 | 70.47↘ | 70.72↘ | 71.6↘ | 72.31↘ | 72.5↘ | 72.79↘ | 72.47↘ | 72.61↘ | 73.92↘ | 74.08↘ | 74.28↘ | 70.11↗ | 68.41↗ | 67.0↗ |
乖離率 | -0.24% | -0.59% | -1.82% | -2.78% | -3.03% | -3.42% | -2.99% | -3.18% | -4.9% | -5.1% | -5.36% | 0.27% | 2.76% | 4.93% |
均線開始 轉折價位 | 71.0 | 71.8 | 72.3 | 73.8 | 73.4 | 74.2 | 72.6 | 79.0 | 78.1 | 73.8 | 75.2 | 60.0 | 58.8 | 55.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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嘉威 | 250.44% | 17.0% | 22.0% | -36.0% | -25.0% | 862.0% | 120.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.78 | 11.9 | 11.85 | 17.65 | 8.65 |
ROE | 16.25 | 24.17 | 30.06 | 54.21 | 26.84 |
本業收入比 | 101.99 | 92.15 | 103.97 | 103.99 | 100.69 |
自由現金流量 | 5.3 | 11.64 | -3.66 | -2.64 | -8.57 |
利息保障倍數 | 9.82 | 17.01 | 12.91 | 30.42 | 9.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標