收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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271.5 (-0.73%) 254張 (-33.58%) 443張 684張 987張 季線旁 ↘276.6 →279.75 ↘278.94 ↘278.23 ↘276.57 ↗274.98 254張 |
-5.57% -1.45% 1.5% -0.18% 25.12% |
190.0 (-30.02%) 271.5 |
N/A 1.34 |
N/A |
6.69億 181.55億 |
20.83% 42.71% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-07-12 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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35871/閎康一 | 2023-06-20 | N/A | 2026-06-20 | 100.0 | 143.0 144.5 (+1.76%) | 15 (10-25) | 7.2,14.6 | 146 | 200.7 | 6.82 | 135.28 | 6000 | 24.83% | -5 | 1 | 10,297 | N/A | N/A | -18.86% | 596 | 2.88 | 無 | 48 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.13,N/A (13.66,18.28,22.9) 4.05,67.04 (1.97,2.62,3.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.31%) 月線斜率-0.07 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 47.0←46.74(0.56%) 20.51←16.16(26.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線旁 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.29%[112] (N/A) 0 (3.29%) | 相對高點 相對低點 | 328.0 (-17.23%) 23-08-30 102.0 (166.18%) 22-07-04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.81 4.15 6.75 4.52億(9月) | 5.64 -5.14 6.22 4.34億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 295.0 (24-10-23) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 0.38% -14 0 0 14.68%←14.65%(0.2%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.56 4.08,12.93 look 277.0,270.5 -0.93 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -22%,-7%,10%,8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.72 64.75,71.94 277.0,258.0 -0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.48 56.64,59.58 327.0,226.5 -3.07 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.28%←5.83%(-43.74%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.42% -1.27% -0.76% 2.14% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.44%←4.07%(254.79%) | -85 (連3賣) 33.46% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 2.69% 20.52% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.34%(-32.35%) | -16 (連5賣) 6.3% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.11←1.18 (-5.93%) Q2←Q1 連2降 1.11←1.79 (-37.99%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.69←12.06 (+5.22%) Q2←Q1 第1升 12.69←12.14 (+4.53%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.34←1.59 (+5.22%) Q2←Q1 連2升 2.34←2.59 (+4.53%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.08←91.66 (-5.0%) Q2←Q1 連5降 87.08←92.5 (-5.86%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-5.0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.3←2.11 (+56.4%) Q2←Q1 第1升 3.3←3.35 (-1.49%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.32←1.85 (+79.46%) Q2←Q1 第1升 3.32←3.02 (+9.93%) Q2←Q2 多季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.51←30.06 Q2←Q1 第1升 36.51←39.14 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.43←13.15 Q2←Q1 連2升 18.43←21.3 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.23←11.51 Q2←Q1 第1升 17.23←17.05 Q2←Q2 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.07←3.2 Q2←Q1 第1升 5.07←6.24 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.92←1.94 Q2←Q1 第1升 2.92←3.02 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/02/13 謝詠芬 經理人 信託 900張 |
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公告 | 113/10/24 閎康第三季合併財報,預計11/1提報董事會 |
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新聞 | 113/10/24 《其他電》閎康第3季財報 11月1日提報董事會 113/10/24 【公告】閎康113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/07 閎康攜SGS 攻車用半導體驗證 113/10/07 《其他電》閎康攜瑞商SGS簽合作意向書 提供車用客戶完整驗證服務 113/10/07 《其他電》閎康與瑞商SGS簽訂合作意向書 113/10/07 閎康SGS雙強聯手 助力車用半導體安全驗證 9月營收創歷史次高 113/10/07 《業績-其他電》閎康9月營收為4.52億元,年增10.82% 113/10/03 驗證分析三雄 Q3營收戰新高 113/09/25 玻璃基板崛起 閎康檢測迎新商機 113/09/16 《其他電》閎康9月19日參加元大證券舉辦投資論壇 113/09/11 檢測三雄8月營收靚;AI、新技術商機助營運 113/09/07 《其他電》閎康 迎玻璃基板檢測商機 113/09/06 閎康 迎玻璃基板檢測商機 113/09/06 閎康8月營收創同期高 喜迎玻璃基板檢測商機 113/09/06 《其他電》閎康8月營收年增5.65% 鞏固半導體檢測領域地位 113/09/06 玻璃基板檢測商機崛起,閎康8月營收穩健,年增5.65% 113/09/06 《業績-其他電》閎康8月營收為4.34億元,年增5.65% 113/08/27 《台北股市》閎康、辛耘權證看俏 113/08/20 《其他電》擴產效益漸顯 閎康H2日本實驗室營收拚增4成 113/08/14 財報驚艷 18檔Q2獲利攀峰 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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閎康 | -5.57% 443(-42.66%) | 0.0% 722(-64.77%) | -1.45% 684(-62.79%) | 1.5% 987(-74.23%) | -0.18% 963(-73.57%) | 25.12% 1333(-80.91%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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271.5 | 273.67↘ | 276.6↘ | 279.75→ | 278.94↘ | 278.23↘ | 277.24↘ | 276.57↘ | 274.98↗ | 274.72↘ | 274.72↘ | 273.59→ | 272.96↗ | 265.81↗ | 263.9↗ |
乖離率 | -0.79% | -1.84% | -2.95% | -2.67% | -2.42% | -2.07% | -1.83% | -1.27% | -1.17% | -1.17% | -0.76% | -0.53% | 2.14% | 2.88% |
均線開始 轉折價位 | 281.0 | 287.5 | 271.5 | 276.5 | 275.5 | 276.5 | 282.0 | 267.5 | 273.5 | 276.0 | 272.0 | 229.0 | 217.0 | 267.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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閎康 | 295.41% | 17.0% | 50.0% | -4.0% | 80.0% | 4.0% | 39.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.43 | 18.46 | 19.93 | 14.48 | 12.8 |
ROE | 17.05 | 18.36 | 18.83 | 13.59 | 9.06 |
本業收入比 | 94.38 | 93.50 | 95.44 | 98.01 | 104.84 |
自由現金流量 | 5.05 | -5.02 | 5.55 | 4.29 | -2.32 |
利息保障倍數 | 25.51 | 33.50 | 49.90 | 29.99 | 22.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標