| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277.0 (2.03%) 1556張 (+291.52%) 1073張 1195張 1581張 季線旁 ↗276.2 ↗272.4 ↗267.97 ↘267.85 ↗283.07 ↘280.77 1556張 1.3倍 |
-1.07% 1.84% -4.97% 16.14% 19.65% |
186.68 (-32.61%) 277.0 |
233.86 (-15.57%) 139.5 (-49.64%) |
N/A 1.6 |
N/A |
6.67億 184.69億 |
20.89% 42.71% |
半導體 設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35871/閎康一 | 2023-06-20 | 6000 | N/A | 2026-06-20 | 100.0 | 133.3 134.2 | 4 (05-31) | 4.4,8.9 | 89 | 207.5 | 0.53 | 133.49 | 19.18% | 13 | 0 | 401,493 | N/A | N/A | -12.42% | 749 | 3.31 | 無 | 66 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.13,N/A (13.66,18.28,22.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.57%) 月線斜率-0.34 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.25%[112] (N/A) 0 (3.25%) | 相對高點 相對低點 | 328.0 (-15.55%) 23-08-30 102.0 (171.57%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 2.9% 2.33% -66 5 0 12.16%←11.58%(5.01%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.32 -4.39 4.77 4.13億(4月) | 5.28 15.82 5.63 4.32億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 284.0 (24-05-28) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 13%,9%,11%,-8% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.27 78.12,72.51 280.0,271.5 1.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.12 34.21,28.92 up 307.5,251.0 -2.29 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.62%←9.47%(-51.21%) | -82 5.27% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.12 66.56,68.74 328.0,168.0 2.14 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.68%←9.76%(9.43%) | 203 13.05% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.39,63.1 (1.97,2.62,3.28) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.42% -1.34% 4.66% 6.99% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.0%(0%) | 5 (連3賣轉買) 0.32% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.33% 8.05% 35.86% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.32←43.78(-3.33%) 22.77←21.35(6.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.18←1.55 (-23.87%) Q1←Q4 第1降 1.18←1.7 (-30.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.06←12.32 (-2.11%) Q1←Q4 第1降 12.06←11.41 (+5.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.59←1.49 (-2.11%) Q1←Q4 第1升 1.59←1.91 (+5.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.66←91.99 (-0.36%) Q1←Q4 連4降 91.66←99.57 (-7.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.36%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.11←2.44 (-13.52%) Q1←Q4 連3降 2.11←2.45 (-13.88%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.85←2.06 (-10.19%) Q1←Q4 連3降 1.85←2.29 (-19.21%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.06←31.59 Q1←Q4 連3降 30.06←36.63 Q1←Q1 14季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.15←12.1 Q1←Q4 第1升 13.15←16.75 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.51←12.55 Q1←Q4 連3降 11.51←13.27 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.2←3.48 Q1←Q4 連3降 3.2←4.48 Q1←Q1 14季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←2.21 Q1←Q4 連3降 1.94←2.27 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/21 閎康5/23參加富邦證券所舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/05/21 《其他電》閎康5月23日受邀富邦企業日 113/05/21 【公告】閎康受邀參加富邦證券所舉辦之2024年第二季富邦企業日 113/05/13 【公告】更正閎康113Q1合併財務報告iXBRL申報資訊 113/05/05 《其他電》閎康Q1每股盈餘2.11元 擬投4億日圓北海道設實驗室 113/05/05 閎康加碼日本設點，新添北海道實驗室，調升今年資本支出、Q1財報穩健 113/05/03 【公告】閎康國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/05/03 《其他電》閎康第一季每股盈餘2.11元 提高資本支出 113/05/03 【公告】閎康董事會通過新增資本支出預算案 113/05/03 【公告】閎康 2024年4月合併營收4.13億元 年增2.33% 113/05/03 《業績-其他電》閎康4月營收為4.13億元，年增2.33% 113/04/25 【公告】閎康113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/23 權證市場焦點－閎康 營收逐季看增 113/04/23 逾半台灣投資人 關注新舊能源題材 113/04/23 半導體設備股價回神 閎康、辛耘、弘塑紛紛上漲 113/04/23 焦點股：閎康今年獲利再拚新高，股價季線有撐 113/04/14 《其他電》先進製程需求夯 閎康Q2續旺 113/04/14 先進製程需求夯 閎康Q2續旺 113/04/12 《DJ在線》驗證分析廠Q1營收靚，今年營運續拚高 113/04/08 《其他電》閎康3月營收創同期新高 今年看俏 113/04/08 日本實驗室與先進製程助攻，閎康首季營收表現歷年同期最佳 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 閎康 | -1.07% 1073(44.92%) | 4.53% 994(56.4%) | 1.84% 1195(30.11%) | -4.97% 1581(-1.61%) | 16.14% 1695(-8.25%) | 19.65% 1611(-3.41%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277.0 | 275.0↗ | 276.2↗ | 272.4↗ | 267.97↗ | 267.85↘ | 273.38↘ | 283.07↗ | 280.77↘ | 270.76↗ | 269.17↗ | 264.66↗ | 262.63↗ | 258.91↗ | 252.32↗ |
| 乖離率 | 0.73% | 0.29% | 1.69% | 3.37% | 3.42% | 1.32% | -2.14% | -1.34% | 2.3% | 2.91% | 4.66% | 5.47% | 6.99% | 9.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 276.0 | 270.0 | 270.5 | 266.5 | 295.5 | 295.0 | 276.0 | 291.0 | 230.5 | 227.0 | 236.0 | 257.0 | 230.0 | 185.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閎康 | 295.41% | 19.0% | 50.0% | -4.0% | 80.0% | 4.0% | 39.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.43 | 18.46 | 19.93 | 14.48 | 12.8 |
| ROE | 17.05 | 18.36 | 18.83 | 13.59 | 9.06 |
| 本業收入比 | 94.38 | 93.50 | 95.44 | 98.01 | 104.84 |
| 自由現金流量 | 5.05 | -5.02 | 5.55 | 4.29 | -2.32 |
| 利息保障倍數 | 25.51 | 33.50 | 49.90 | 29.99 | 22.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
