| 收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.7 (0.0%) 402張 (-40.03%) 837張 729張 1192張 季線下 ↘88.02 ↗87.34 ↗85.68 ↗85.52 ↘88.91 ↘93.25 402張 0.55倍 |
-2.03% 2.85% -15.83% 2.24% 52.37% |
52.56 (-39.38%) 86.7 |
88.29 (1.83%) 16.83 (-80.59%) |
N/A 0.84 |
N/A N/A |
5.89億 51.07億 |
8.12% 0.0% |
IC設計 |
2023-12-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 91.26,N/A (17.43,54.44,91.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.85%) 月線斜率0.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.46%[112] (N/A) 0.2 (2.41%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-50.32%) 21-11-17 43.65 (98.63%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.95% 0.68% -8 0 0 23.6%←21.3%(10.8%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.88 9.03 43.64 22個月新高 1.29億(5月) | 39.25 4.11 42.69 1.19億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-26 92.7 (24-06-05) 34日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1%,2%,-8%,-5% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.82 49.58,54.06 87.6,86.5 0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.2 14.86,11.35 up 96.7,81.2 -2.58 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.28 53.54,54.88 122.5,45.45 2.62 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.06%←12.06%(-8.29%) | -19 4.73% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.07,28.24 (0.87,1.69,2.5) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.38% -7.02% -5.56% 11.61% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.12%(-58.33%) | 2 0.5% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 7.11% 24.77% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 25.84←37.47(-31.04%) 35.48←31.75(11.75%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.11←3.28 (-5.18%) Q1←Q4 連2降 3.11←2.16 (+43.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.3 (-5.18%) Q1←Q4 第1降 0.02←-0.18 (+43.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.33←6.08 (+4.11%) Q1←Q4 第1升 6.33←7.83 (-19.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.21←54.17 (+13.0%) Q1←Q4 連2升 61.21←65.49 (-6.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 291.53←293.17 (+13.0%) Q1←Q4 連4降 291.53←525.83 (-44.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.59 (-69.49%) Q1←Q4 第1降 0.18←-0.3 (-160.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.59 (-94.92%) Q1←Q4 第1降 0.03←-0.33 (-109.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.74←41.5 Q1←Q4 第1降 37.74←36.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.62←9.05 Q1←Q4 第1降 0.62←-8.5 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.33←10.33 Q1←Q4 第1降 3.33←-7.75 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.63←2.09 Q1←Q4 第1降 0.63←-1.02 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←1.84 Q1←Q4 第1降 0.56←-0.9 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 通嘉 113年5月營收1.29億、年增46.88% |
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| 新聞 | 113/06/07 【公告】通嘉 2024年5月合併營收1.29億元 年增46.88% 113/05/07 【公告】通嘉 2024年4月合併營收1.19億元 年增39.25% 113/04/30 【公告】通嘉113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/11 【公告】通嘉董事會決議股利分派 113/04/08 【公告】通嘉 2024年3月合併營收1.14億元 年增41.21% 113/03/07 【公告】通嘉 2024年2月合併營收8524萬元 年增21.44% 113/02/29 【公告】通嘉董事會決議發行113年度限制員工權利新股 113/02/29 【公告】儒鴻113/02/29董事會決議召開113年股東常會 113/02/29 【公告】通嘉董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/07 【公告】通嘉 2024年1月合併營收1.12億元 年增72% 113/01/08 【公告】通嘉 2023年12月合併營收1.06億元 年增16.39% 113/01/07 《半導體》通嘉多頭氣勢續強 113/01/06 通嘉 多頭氣勢續強 112/12/11 【公告】通嘉受邀參加康和證券舉辦之法人說明會 112/12/07 【公告】通嘉 2023年11月合併營收1.12億元 年增14.5% 112/11/07 【公告】通嘉 2023年10月合併營收1.1億元 年增14.59% 112/11/01 【公告】通嘉註銷限制員工權利新股39,000股減資變更登記完成 112/10/06 【公告】通嘉 2023年9月合併營收1.18億元 年增14.13% 112/10/05 【公告】通嘉董事會決議註銷限制員工權利新股39,000股之減資基準日。 112/09/07 【公告】通嘉 2023年8月合併營收1.12億元 年增9.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通嘉 | -2.03% 837(-51.87%) | 3.21% 1076(-62.57%) | 2.85% 729(-44.76%) | -15.83% 1192(-66.22%) | 2.24% 3752(-89.26%) | 52.37% 3396(-88.14%) |
| 加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.7 | 87.23↘ | 88.02↘ | 87.34↗ | 85.68↗ | 85.52↗ | 85.74↘ | 88.91↘ | 93.25↘ | 93.96↗ | 93.52↘ | 91.8↗ | 82.38↗ | 77.68↗ | 75.19↗ |
| 乖離率 | -0.61% | -1.5% | -0.73% | 1.19% | 1.38% | 1.12% | -2.49% | -7.02% | -7.73% | -7.29% | -5.56% | 5.24% | 11.61% | 15.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.9 | 87.2 | 82.4 | 84.7 | 84.7 | 87.7 | 107.0 | 105.5 | 82.6 | 88.5 | 85.3 | 54.3 | 56.1 | 57.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通嘉 | 300.0% | 5.0% | 51.0% | -65.0% | 117.0% | 169.0% | 45.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.5 | 9.5 | 17.22 | 5.41 | 2.7 |
| ROE | 1.75 | 9.23 | 22.1 | 4.59 | 1.78 |
| 本業收入比 | -24.00 | 81.58 | 97.35 | 104.00 | 82.35 |
| 自由現金流量 | 2.77 | -2.95 | 2.13 | -0.19 | -0.58 |
| 利息保障倍數 | 54.63 | 338.24 | 1607.40 | 213.29 | 74.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
