收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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57.3 (-1.38%) 789張 (-17.26%) 982張 2256張 4520張 季線下 ↘58.44 ↗58.32 ↘58.61 ↘58.98 →61.17 ↘60.23 789張 0.35倍 |
-2.55% -8.03% -3.86% 50.2% 73.37% |
-1.2%~-1.4% 3.5~4.1 |
98.42 (71.76%) 57.3 |
133.64 (133.23%) 63.2 (10.3%) |
N/A 0.46 |
N/A N/A 、Y! |
15.13億 86.71億 |
34.8% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-04-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.96,15.49 (17.08,26.6,36.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.71%) 月線斜率-0.76 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.49%[112] (4.46%[113]) 0 (3.49%) | 相對高點 相對低點 | 73.6 (-22.15%) 24-04-15 24.7 (131.98%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 2.11% 0.52% -31 9 0 11.14%←13.13%(-15.16%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.45 2.68 7.76 1.14億(4月) | -9.21 -21.69 12.17 1.11億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 61.9 (24-05-09) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -20%,1%,-2%,-8% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 69.28(20.91%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.89 22.03,33.96 57.5,56.0 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.62 16.41,19.32 look 71.6,54.1 -1.18 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.39 62.66,69.17 N/A,47.5 2.23 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.97%←4.28%(-30.61%) | -101 (連3賣) 12.8% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.27,45.12 (0.61,0.76,0.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.85% -4.86% 6.82% 25.08% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.93%(-4.3%) | -4 (連2賣) 0.51% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 3.25% 29.83% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.61←61.52(-7.98%) 19.86←15.95(24.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.05 (+140.0%) Q1←Q4 連2升 0.12←0.06 (+100.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.37←4.25 (-20.71%) Q1←Q4 連2降 3.37←3.0 (+12.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.17←0.89 (-20.71%) Q1←Q4 第1升 1.17←0.45 (+12.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.81←2.43 (+15.64%) Q1←Q4 第1升 2.81←2.62 (+7.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.65←102.43 (+1.19%) Q1←Q4 連3升 103.65←75.33 (+37.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.15←89.85 (+1.19%) Q1←Q4 連2升 160.15←110.25 (+45.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.07←1.0 (+7.0%) Q1←Q4 第1升 1.07←0.39 (+174.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.81 (-14.81%) Q1←Q4 連2降 0.69←0.23 (+200.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.81←37.59 Q1←Q4 第1升 55.81←31.37 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.74←20.91 Q1←Q4 第1升 34.74←14.97 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 51.62←36.49 Q1←Q4 第1升 51.62←23.15 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.56←2.38 Q1←Q4 第1升 2.56←1.21 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.31←2.14 Q1←Q4 第1升 2.31←1.1 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/09 洋華 113年第1季綜合損益表,每股盈餘1.07元 |
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新聞 | 113/05/08 【公告】洋華 2024年4月合併營收1.14億元 年增-3.45% 113/04/30 【公告】洋華113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/12 洋華估Q2營收將比上季及去年同期好,今年毛利率維持歷史新高水準 113/04/11 洋華樂看機電事業 營運穩健 113/04/08 【公告】洋華 2024年3月合併營收1.11億元 年增-9.21% 113/04/01 《光電股》洋華4月11日線上法說 113/04/01 【公告】洋華將於113年4月11日召開線上法人說明會 113/03/26 潛力股:洋華 113/03/17 《光電股》洋華 機電部門暢旺 113/03/16 洋華 機電部門暢旺 113/03/08 【公告】洋華 2024年2月合併營收1.42億元 年增19.96% 113/02/27 【公告】洋華董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】洋華董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜 113/02/27 【公告】洋華董事會通過112年度董事及員工酬勞 113/02/07 【公告】洋華 2024年1月合併營收8357.5萬元 年增40.85% 113/01/14 《光電股》洋華 股價波段新高 113/01/13 洋華 股價波段新高 113/01/11 洋華 樂看未來三年機電事業 113/01/08 洋華12月營收創近21個月新高,今年機電樂觀看待,光電有望比去年好 113/01/08 【公告】洋華 2023年12月合併營收1.93億元 年增208.76% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 36.12 | 133.64 | 133.23 | 120.28 | 109.91 | 最低殖利率 | 3.1% | 82.353 | 43.72 | 74.118 | 29.35 | 最高淨值比 | 0.91 | 41.06 | -28.34 |
平均 本益比 | 26.6 | 98.42 | 71.76 | 79.15 | 38.13 | 平均殖利率 | 4.4% | 63.57 | 10.94 | 57.21 | -0.15 | 平均淨值比 | 0.76 | 34.29 | -40.16 |
最低價 本益比 | 17.08 | 63.2 | 10.3 | 38.02 | -33.65 | 最高殖利率 | 5.7% | 44.788 | -21.84 | 40.31 | -29.65 | 最低淨值比 | 0.61 | 27.52 | -51.97 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 52.0 | 27.0 | 13.82 | 7.18 | 2.0 | 3.85% | 7.41% | 1.21 | 0.75 |
111 | 36.2 | 24.7 | 13.14 | 8.97 | 1.5 | 4.14% | 6.07% | 0.93 | 0.66 |
110 | 47.5 | 25.45 | 25.71 | 13.77 | 1.2 | 2.53% | 4.72% | 1.47 | 0.82 |
109 | 38.2 | 14.5 | 30.68 | 11.65 | 1.0 | 2.62% | 6.9% | 1.23 | 0.49 |
108 | 24.4 | 15.2 | 27.5 | 17.13 | 0.8 | 3.28% | 5.26% | 0.76 | 0.53 |
107 | 23.35 | 14.3 | 29.63 | 18.15 | 0.5 | 2.14% | 3.5% | 0.85 | 0.53 |
106 | 20.4 | 11.6 | N/A | N/A | 0.3 | 1.47% | 2.59% | 0.76 | 0.44 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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洋華 | -2.55% 982(-19.66%) | 1.06% 1321(-40.25%) | -8.03% 2256(-65.01%) | -3.86% 4520(-82.53%) | 50.2% 4856(-83.74%) | 73.37% 3057(-74.18%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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57.3 | 58.03↘ | 58.44↘ | 58.32↗ | 58.61↘ | 58.98↘ | 60.24↘ | 61.17→ | 60.23↘ | 56.36↗ | 55.95↗ | 53.64↗ | 47.96↗ | 45.81↗ | 44.24↗ |
乖離率 | -1.26% | -1.95% | -1.75% | -2.24% | -2.85% | -4.88% | -6.33% | -4.86% | 1.67% | 2.41% | 6.82% | 19.47% | 25.08% | 29.52% |
均線開始 轉折價位 | 59.3 | 59.2 | 57.1 | 60.3 | 66.3 | 63.1 | 57.6 | 61.0 | 50.3 | 41.45 | 38.3 | 36.3 | 32.6 | 30.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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洋華 | 179.87% | 31.0% | 56.0% | -4.0% | -15.0% | 95.0% | 44.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 21.75 | 12.98 | 3.73 | -1.12 | -7.03 |
ROE | 9.92 | 7.93 | 4.71 | 4.34 | 3.17 |
本業收入比 | 60.85 | 44.67 | 20.38 | -4.72 | -46.38 |
自由現金流量 | 2.54 | 4.67 | 0.14 | 0.32 | 1.06 |
利息保障倍數 | 226.73 | 129.74 | 82.39 | 51.60 | 118.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標