| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.2 (0.12%) 23971張 (+252.39%) 10505張 8766張 11039張 季線下 ↘87.06 ↘88.04 ↘88.46 ↘89.06 ↘89.64 ↘90.26 23971張 2.73倍 |
-2.27% -6.1% -7.11% 11.08% 62.03% |
-5.0%~-5.9% 4.0~4.7 |
44.92 (-47.89%) 86.2 |
53.08 (-38.42%) 36.76 (-57.35%) |
93.7 (8.7%) 0.14 |
N/A N/A 、Y! |
187.91億 1619.75億 |
3.89% 21.09% |
控股公司 |
2024-05-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.27,19.86 (8.47,10.35,12.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.52%) 月線斜率-0.31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.06%[112] (3.23%[113]) 0 (4.06%) | 相對高點 相對低點 | 101.5 (-15.07%) 24-03-08 43.8 (96.8%) 22-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 5.34% 1.28% 111 -238 0 1.2%←1.22%(-1.64%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.0 -2.71 30.18 682.83億(4月) | 26.71 46.42 25.66 701.92億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-05 94.3 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-13%,-9%,-6% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 46.59(-45.95%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.09 19.0,11.89 up 87.4,85.3 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 93.7(8.7%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.59 14.53,18.99 look 86.5,84.4 -1.64 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.17%←22.96%(0.91%) | -10397 (連6賣) 43.37% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.09 70.8,78.57 101.5,58.5 2.96 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.77%←32.63%(-2.64%) | 5119 (連2買) 21.35% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.79,48.16 (1.11,1.33,1.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.21% -4.5% -1.47% 16.91% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.3%←8.29%(0.12%) | 854 (連3買) 3.56% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.28% 2.8% 9.33% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 84.09←83.28(0.97%) 6.12←6.08(0.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.53←9.56 (-63.08%) Q1←Q4 第1降 3.53←2.01 (+75.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1819.04←1830.9 (-0.65%) Q1←Q4 連2降 1819.04←1447.54 (+25.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 32.52←30.23 (-0.65%) Q1←Q4 連4升 32.52←19.41 (+25.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1215.35←1035.39 (+17.38%) Q1←Q4 第1升 1215.35←1030.38 (+17.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.61←65.76 (+1.29%) Q1←Q4 連2升 66.61←69.68 (-4.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.48←54.62 (+1.29%) Q1←Q4 連2升 58.48←70.24 (-16.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←2.09 (-44.5%) Q1←Q4 第1降 1.16←0.41 (+182.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.69←1.56 (+8.33%) Q1←Q4 第1升 1.69←1.05 (+60.95%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.73←3.74 Q1←Q4 第1降 3.73←3.88 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.79←1.65 Q1←Q4 連4升 1.79←1.34 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.08←1.94 Q1←Q4 第1降 1.08←0.48 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.24←4.17 Q1←Q4 第1降 2.24←0.85 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←1.6 Q1←Q4 第1降 1.04←0.65 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/31 大聯大6/4參加HSBC與TWSE合辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/05/31 【公告】大聯大將於6/4參加HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024 113/05/28 壯大明星產業 劉鏡清：控股化打國際盃 113/05/28 大聯大攜手恩智浦，開發工業物聯網平台 113/05/15 《科技》大聯大：AI手機、PC將迎換機潮 113/05/15 大聯大：AI手機、PC將迎換機潮 113/05/15 大聯大：今年機會大於挑戰 半導體Q2起需求復甦 113/05/15 今年機會遠大於挑戰 袁興文：大聯大營益率目標回到2％ 113/05/10 營收速報 - 大聯大(3702)4月營收682.83億元年增率高達44％ 113/05/10 【公告】大聯大113年4月份自結合併營收 113/05/10 【公告】大聯大 2024年4月合併營收682.83億元 年增44% 113/05/10 《業績-電通》大聯大4月營收為682.83億元，年增44.00% 113/05/10 大聯大首季EPS 1.16元超越財測，估Q2稅後淨利13.06至17.06億元 113/05/09 【公告】大聯大董事會通過113年第二季簡式合併財務預測 113/05/09 【公告】大聯大113年第一季財務報表及第二季財務預測之相關資訊 113/05/08 《電通股》大聯大15日受邀線上法人說明會 113/04/30 【公告】大聯大113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/12 董座顏益財疑涉內線交易 台驊：全力配合調查 113/04/11 大聯大攜手聯發科 搶工業電腦商機 113/04/10 【公告】大聯大董事會決議分派普通股股利 113/04/10 【公告】大聯大董事會決議分派甲種特別股股息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大聯大 | -2.27% 10505(128.18%) | -8.3% 11611(106.44%) | -6.1% 8766(173.43%) | -7.11% 11039(117.13%) | 11.08% 9449(153.67%) | 62.03% 7896(203.56%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.2 | 86.1↘ | 87.06↘ | 88.04↘ | 88.46↘ | 89.06↘ | 88.91↗ | 89.64↘ | 90.26↘ | 88.88↗ | 88.68↗ | 87.49↗ | 77.55↗ | 73.73↗ | 71.32↗ |
| 乖離率 | 0.12% | -0.99% | -2.09% | -2.55% | -3.21% | -3.05% | -3.84% | -4.5% | -3.02% | -2.8% | -1.47% | 11.15% | 16.91% | 20.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.8 | 87.2 | 87.6 | 92.6 | 91.8 | 84.8 | 89.9 | 87.6 | 85.0 | 81.9 | 76.5 | 49.95 | 53.3 | 49.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大聯大 | 120.54% | 7.0% | 71.0% | -8.0% | 23.0% | 10.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.55 | 1.9 | 1.77 | 1.65 | 1.84 |
| ROE | 9.84 | 13.81 | 16.98 | 12.62 | 10.95 |
| 本業收入比 | 101.10 | 115.66 | 97.38 | 101.64 | 118.62 |
| 自由現金流量 | 202.31 | -87.18 | -201.76 | 87.3 | -107.47 |
| 利息保障倍數 | 2.54 | 3.68 | 7.81 | 6.13 | 4.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
