收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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146.5 (-1.35%) 1813張 (-38.09%) 3353張 8390張 6313張 季線上 ↘150.0 ↘152.0 ↗150.44 →149.7 ↗134.27 ↗128.98 1813張 0.22倍 |
-1.01% 1.03% 29.65% 54.54% 53.08% |
-68.1%~-80.0% 3.1~3.6 |
30.71 (-79.03%) 146.5 |
41.36 (-71.77%) 20.07 (-86.3%) |
N/A 0.53 |
N/A 、Y! |
9.85億 144.36億 |
20.22% 15.05% |
綠能 風力發電 |
2024-03-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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37084/上緯投控四 | 2021-09-28 | 10000 | 2024-09-28 | 2026-09-28 | 100.0 | 169.0 172.0 | 4 (05-15) | 2.4,3.5 | 35 | 89.0 | 4.49 | 164.61 | 53.8% | 49 | 12 | 125 | -113.68% | 133 | -17.7% | 863 | 2.34 | 無 | 50 | ||
37083/上緯投控三 | 2021-09-27 | 10000 | 2024-09-27 | 2026-09-27 | 100.0 | 155.0 157.0 | 16 (05-17) | 12.8,35.3 | 353 | 92.7 | -0.66 | 158.04 | 28.13% | 49 | 12 | 663 | -100.39% | 132 | -15.37% | 862 | 2.69 | 有 | 79 | 2023-12-05 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.28,44.66 (6.12,9.37,12.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.4%) 月線斜率0.0 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.41%[112] (1.24%[113]) 0 (3.41%) | 相對高點 相對低點 | 163.0 (-10.12%) 24-05-07 83.1 (76.29%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 14.3% 1.78% -77 -1 0 58.54%←65.13%(-10.12%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.12 -1.88 6.88 6.81億(4月) | -2.56 64.58 2.16 6.94億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-22 163.0 (24-05-07) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -14%,2%,3%,0% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | -129.55(-188.43%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.54 17.5,31.26 look 148.0,143.0 -1.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.69 74.92,80.01 down 157.0,145.5 3.5 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.63%←2.6%(155.0%) | 3 (連12買) 0.17% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.13 78.68,83.37 down 181.5,145.5 6.05 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.91%←7.57%(30.91%) | -140 (連2賣) 7.72% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.88,77.93 (1.33,1.76,2.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.14% 13.58% 29.18% 42.98% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←1.57%(-60.51%) | -67 (連3賣) 3.7% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.78% 16.47% 170.2% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.43←45.23(18.13%) 20.73←27.09(-23.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.16 (+37.5%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.35 (-37.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.35←19.55 (-11.25%) Q1←Q4 第1降 17.35←16.98 (+2.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.59 (-11.25%) Q1←Q4 連2降 0.54←0.55 (+2.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.78←7.23 (+7.61%) Q1←Q4 第1升 7.78←8.67 (-10.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 168.11←149.38 (+12.54%) Q1←Q4 第1升 168.11←252.95 (-33.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.86←42.2 (+12.54%) Q1←Q4 第1升 49.86←58.3 (-14.48%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.77←-0.08 (+1062.5%) Q1←Q4 第1升 0.77←0.2 (+285.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.38 (-102.63%) Q1←Q4 第1降 -0.01←0.36 (-102.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.09←18.55 Q1←Q4 連2升 21.09←18.84 Q1←Q1 18季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.12←3.02 Q1←Q4 第1升 3.12←3.21 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.11←-0.43 Q1←Q4 第1升 5.11←1.06 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.99←-0.1 Q1←Q4 第1升 0.99←0.23 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.65←-0.01 Q1←Q4 第1升 0.65←0.22 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/15 上緯投控:上緯新材料科技訂5/22為除息交易日 113/05/15 上緯投控:上緯新材料科技訂5/29召開業績說明會 |
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新聞 | 113/05/09 《綠能環》上緯投控第一季每股盈餘0.77元 113/05/08 【公告】上緯投控 2024年4月合併營收6.81億元 年增21.13% 113/05/08 《業績-綠能環》上緯投控4月營收為6.81億元,年增21.13% 113/04/22 潛力股:上緯投控 113/04/22 熱門股:國建(2501)、正新(2105)、集盛(1455)、上緯投控(3708)、國巨(2327) 113/04/17 新品出貨點火 永捷上緯前景旺 113/04/17 新單、新品出貨升溫 永捷、上緯營運動能加速 113/04/09 《業績-綠能環》上緯投控3月營收為6.94億元,年減2.57% 113/04/08 【公告】更正上緯投控113年2月代子公司申報月營業收入申報 113/04/08 【公告】上緯投控 2024年3月合併營收6.94億元 年增-2.57% 113/04/03 【公告】上緯投控註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成 113/04/03 【公告】上緯投控代子公司上緯新材料股份有限公司董事會通過取得不動產 113/03/25 【公告】更正上緯投控112年度合併財報部分資訊 113/03/24 《綠能環》上緯新產能將開出 113/03/23 上緯 新產能將開出 113/03/22 熱門股:台達電(2308)、上緯(3708)、精誠(6214)、英業達(2356)、宏泰(1612) 113/03/21 《綠能環》上緯可回收樹脂告捷 多頭點火 113/03/21 上緯可回收樹脂告捷 多頭點火 113/03/21 上緯:新產、政府綠能政策助攻,營運審慎樂觀看待 113/03/21 推動綠色循環經濟 上緯與西門子歌美颯簽署意向書 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 12.61 | 41.36 | -71.77 | 37.22 | -74.59 | 最低殖利率 | 2.3% | 79.199 | -45.94 | 71.279 | -51.35 | 最高淨值比 | 2.19 | 170.66 | 16.49 |
平均 本益比 | 9.37 | 30.71 | -79.03 | 60.41 | -58.76 | 平均殖利率 | 3.5% | 58.98 | -59.74 | 53.08 | -63.77 | 平均淨值比 | 1.76 | 137.15 | -6.38 |
最低價 本益比 | 6.12 | 20.07 | -86.3 | 83.61 | -42.93 | 最高殖利率 | 4.7% | 38.757 | -73.54 | 34.881 | -76.19 | 最低淨值比 | 1.33 | 103.64 | -29.26 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 116.0 | 85.6 | 9.05 | 6.68 | 5.0 | 4.31% | 5.84% | 1.66 | 1.23 |
111 | 145.5 | 83.2 | 15.79 | 9.03 | 5.0 | 3.44% | 6.01% | 2.48 | 1.32 |
110 | 163.0 | 83.1 | 85.88 | 43.78 | 1.43 | 0.88% | 1.72% | 2.84 | 1.43 |
109 | 181.5 | 50.9 | 28.41 | 7.97 | 3.5 | 1.93% | 6.88% | 3.27 | 0.92 |
108 | 116.5 | 66.7 | 13.84 | 7.92 | 4.0 | 3.43% | 6.0% | 2.26 | 1.38 |
107 | 192.0 | 54.4 | 18.57 | 5.26 | 5.0 | 2.6% | 9.19% | 4.06 | 1.27 |
106 | 91.3 | 62.5 | 40.86 | 27.97 | 1.99 | 2.18% | 3.18% | 2.11 | 1.44 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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上緯投控 | -1.01% 3353(-45.91%) | -7.28% 5167(-64.9%) | 1.03% 8390(-78.38%) | 29.65% 6313(-71.27%) | 54.54% 3649(-50.3%) | 53.08% 2116(-14.31%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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146.5 | 149.17↘ | 150.0↘ | 152.0↘ | 150.44↗ | 149.7→ | 146.14↗ | 134.27↗ | 128.98↗ | 116.69↗ | 115.97↗ | 113.41↗ | 104.26↗ | 102.46↗ | 102.28↗ |
乖離率 | -1.79% | -2.33% | -3.62% | -2.62% | -2.14% | 0.25% | 9.11% | 13.58% | 25.55% | 26.33% | 29.18% | 40.51% | 42.98% | 43.23% |
均線開始 轉折價位 | 154.5 | 152.5 | 147.5 | 143.0 | 146.5 | 123.5 | 105.0 | 111.5 | 97.4 | 100.0 | 96.0 | 88.5 | 96.3 | 103.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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上緯投控 | 38.45% | 44.0% | -1.0% | 3.0% | -40.0% | 85.0% | 18.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.15 | 4.85 | 1.39 | 7.95 | 4.38 |
ROE | 15.43 | 13.23 | 3.37 | 12.15 | 7.45 |
本業收入比 | 15.88 | 41.27 | 122.13 | 82.61 | 44.85 |
自由現金流量 | 20.13 | 10.03 | -20.94 | -4.07 | 11.96 |
利息保障倍數 | 30.20 | 15.13 | 2.34 | 15.17 | 11.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標