| 收盤價 成交量 09-27 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.0 (-2.15%) 26717張 (+4.8%) 22917張 17596張 19055張 季線上 ↗158.8 ↗155.4 ↗150.5 ↗150.82 ↘149.86 →156.1 26717張 |
1.27% 3.58% -0.93% 3.92% 45.21% |
2.6~2.9 11.3~13.5 |
141.93 (-10.74%) 159.0 |
N/A 1.4 |
241.25(51.73%) 、Y! |
440.67億 7006.62億 |
15.57% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-07-25 2024-07-01 |
0 | 日月光集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.82, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.18%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.42% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.17 ; QQQ: 本益比 44.92, 預估本益比 31.31 ; SOXQ: 本益比 57.08, 預估本益比 29.99 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.72,12.69 (10.21,15.88,21.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.23%) 月線斜率0.23 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 88.28←84.77(4.14%) 4.86←6.38(-23.82%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.27%[112] (3.4%[113]) 0 (3.27%) | 相對高點 相對低點 | 193.5 (-17.83%) 24-07-11 71.4 (122.69%) 22-07-07 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.24 2.58 2.65 529.3億(8月) 短突破長 | 6.7 9.95 2.88 515.96億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 163.5 (24-09-27) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-27 20日融資使用率趨勢圖 | 2.85% 0.61% 829 -282 0 0.6%←0.57%(5.26%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 174.96(10.04%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.6 82.69,93.46 down 162.0,156.5 1.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,5%,4%,1% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.12 46.51,37.98 177.0,141.5 -1.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 241.25(51.73%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.44 61.45,56.05 N/A,133.5 1.89 | 投信(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.79%←2.44%(301.23%) | 7633 (連17買) 28.57% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.27,70.04 (1.42,1.74,2.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.42% 1.86% 1.4% 10.07% | 外資(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 73.34%←72.22%(1.55%) | -12666 (連8賣) 47.41% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.54 2.0 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 2.61% 8.02% | 自營商(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.62%(6.45%) | 29 (連7買) 0.11% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1402.38←1328.03 (+5.6%) Q2←Q1 第1升 1402.38←1362.75 (+2.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 90.21←75.25 (+5.6%) Q2←Q1 第1升 90.21←94.12 (+2.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 634.89←632.59 (+0.36%) Q2←Q1 第1升 634.89←775.68 (-18.15%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.77←67.42 (-3.93%) Q2←Q1 第1降 64.77←63.5 (+2.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.22←51.43 (-3.93%) Q2←Q1 第1降 49.22←64.85 (-24.1%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.8←1.32 (+36.36%) Q2←Q1 第1升 1.8←1.8 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.55←1.24 (+25.0%) Q2←Q1 第1升 1.55←1.63 (-4.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.45←15.71 Q2←Q1 第1升 16.45←15.95 Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.43←5.67 Q2←Q1 第1升 6.43←6.91 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.82←4.48 Q2←Q1 第1升 5.82←6.01 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.57←1.89 Q2←Q1 第1升 2.57←2.79 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←1.07 Q2←Q1 第1升 1.39←1.39 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/31 台北富邦商業銀行受託保管張能傑投資專戶 關係人 洽特定人 85張 |
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| 公告 | 113/09/27 元隆113年第一次私募11,914,217股案，每股12.59元、應募人台灣福雷電子 113/09/27 宏璟股東臨時會通過出售高雄K13廠房大樓予日月光半導體製造 |
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| 新聞 | 113/09/27 日月光1.5億元認購元隆私募股 元隆董座改由潘士華出任 113/09/25 《台北股市》京元電、日月光投控 權證積昂 113/09/25 京元電、日月光投控 權證積昂 113/09/23 《台北股市》日月光、矽格訂單佳 權證勁 113/09/23 日月光、矽格訂單佳 權證勁 113/09/21 AI先進封裝搶手 台積電和日月光分進合擊擴版圖 113/09/20 《半導體》日月光投控9月23日受邀參加UBS Taiwan Summit 2024法說 113/09/19 AI助攻，2025年晶圓代工端配套提供2.5D封裝營收年增上看逾120% 113/09/17 《台北股市》外資按讚 日月光、國巨權證靚 113/09/17 《半導體》AI題材加持 大摩升評日月光投控 113/09/17 AI題材加持 大摩升評日月光投控 113/09/17 外資按讚 日月光、國巨權證靚 113/09/16 日月光投控加碼再生能源 拚2030年用電量占比42% 113/09/16 《半導體》外資喊價升評 日月光強攻半根漲停 113/09/16 焦點股：HPC需求強勁，日月光投控營運動能看增，股價挑戰季線 113/09/13 日月光與成大深化合作 打破地域界線前往馬國攬才 113/09/13 《半導體》日月光聯手成大 共育國際半導體人才 113/09/12 《各報要聞》日月光投控、力成、京元電等 三大封測股 明年營運可期 113/09/12 日月光投控、力成、京元電等 三大封測股 明年營運可期 113/09/12 第三屆「日月光永續創新競賽」今開跑 首獎最高100萬元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日月光投控 | 1.27% 22917(16.58%) | 8.16% 23960(11.51%) | 3.58% 17596(51.83%) | -0.93% 19055(40.21%) | 3.92% 16472(62.2%) | 45.21% 14843(80.0%) |
| 加權指數 | 2.41% | 4.89% | 2.49% | -1.51% | 11.78% | 40.25% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.0 | 160.0↗ | 158.8↗ | 155.4↗ | 150.5↗ | 150.82↗ | 150.64↗ | 149.86↘ | 156.1→ | 158.04↗ | 157.62↗ | 156.81↗ | 149.58↗ | 144.46↗ | 141.23↗ |
| 乖離率 | -0.62% | 0.13% | 2.32% | 5.65% | 5.42% | 5.55% | 6.1% | 1.86% | 0.61% | 0.88% | 1.4% | 6.3% | 10.07% | 12.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 157.0 | 154.5 | 147.5 | 151.5 | 152.0 | 150.0 | 172.5 | 159.0 | 148.0 | 147.0 | 154.5 | 128.0 | 110.5 | 108.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日月光投控 | 138.94% | 19.0% | 43.0% | -11.0% | 27.0% | -2.0% | 47.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.93 | 11.95 | 10.9 | 7.31 | 5.69 |
| ROE | 10.52 | 21.94 | 25.94 | 13.05 | 8.3 |
| 本業收入比 | 94.67 | 98.22 | 77.33 | 97.60 | 100.70 |
| 自由現金流量 | 593.0 | 370.49 | 326.42 | 141.15 | 177.24 |
| 利息保障倍數 | 7.79 | 21.36 | 29.37 | 11.33 | 6.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
