| 收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.25 (0.0%) 107張 (-11.32%) 150張 182張 191張 季線旁 ↗24.25 ↗24.16 ↗24.14 ↗24.09 ↘24.24 ↘24.42 132張 0.73倍 |
0.0% 2.32% -3.58% -12.45% -17.94% |
N/A N/A 24.25 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.71 |
N/A N/A |
10.94億 26.52億 |
27.02% 0.0% |
醫藥行業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 78.23,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.95% 帶寬窄) 月線斜率0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.62%[112] (N/A) 0.3 (3.51%) | 相對高點 相對低點 | 41.85 (-42.05%) 22-12-19 20.85 (16.31%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -6 0 0 11.64%←12.3%(-5.37%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.8 11.4 -0.34 0.45億(5月) 短突破長 | -6.06 -21.49 2.98 0.4億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-09 24.6 (24-06-03) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,7%,8%,5% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.97 53.33,57.78 24.6,23.85 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.22 22.81,17.39 up 26.55,23.65 0.01 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.77 7.78,7.78 look 30.0,20.85 -0.39 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.48%←1.09%(35.78%) | 36 33.64% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.78,13.62 (1.59,1.96,2.33) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.66% -0.7% -3.77% -7.9% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.5%(2.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.69% 3.34% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 30.58←30.78(-0.65%) 27.23←27.79(-2.02%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.39←1.19 (+16.81%) Q1←Q4 第1升 1.39←1.32 (+5.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←-0.17 (+16.81%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.14 (+5.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.35←1.4 (-3.57%) Q1←Q4 連2降 1.35←1.35 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.08←75.31 (-13.58%) Q1←Q4 第1降 65.08←69.18 (-5.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.3←167.72 (-13.58%) Q1←Q4 第1降 150.3←159.39 (-5.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←-0.13 (+215.38%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.12 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←-0.13 (+207.69%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.11 (+27.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.25←36.25 Q1←Q4 第1升 40.25←39.15 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.69←-14.23 Q1←Q4 第1升 13.69←10.68 Q1←Q1 15季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.94←-11.99 Q1←Q4 第1升 11.94←9.92 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.12←-0.98 Q1←Q4 第1升 1.12←0.9 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.03←-0.89 Q1←Q4 第1升 1.03←0.82 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 健亞 113年5月營收4465萬、年減11.81% |
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| 新聞 | 113/06/07 【公告】健亞 2024年5月合併營收4465.6萬元 年增-11.81% 113/05/31 【公告】健亞增選獨立董事一席。 113/05/31 【公告】健亞113年股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】健亞 2024年4月合併營收4008.6萬元 年增-6.07% 113/04/09 【公告】健亞 2024年3月合併營收5106.4萬元 年增-2.22% 113/03/12 【公告】健亞董事會決議股利分派。 113/03/12 【公告】健亞董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股。 113/03/12 【公告】健亞生物科技股份有限公司董事會召開113年股東常會 113/03/08 【公告】健亞 2024年2月合併營收3208.1萬元 年增-10.5% 113/02/07 【公告】健亞 2024年1月合併營收5621.4萬元 年增29.2% 113/01/08 【公告】健亞 2023年12月合併營收3393.9萬元 年增19.91% 112/12/08 【公告】健亞 2023年11月合併營收4118.8萬元 年增-4.64% 112/11/15 【公告】健亞受邀參加元富證券舉辦之法人說明會。 112/11/06 【公告】健亞 2023年10月合併營收4432萬元 年增1.21% 112/10/06 【公告】健亞 2023年9月合併營收4473.6萬元 年增20.41% 112/09/07 【公告】健亞 2023年8月合併營收4713.6萬元 年增21.34% 112/08/09 【公告】健亞 2023年7月合併營收4518.7萬元 年增14.83% 112/08/07 【公告】健亞董事會委任第五屆薪資報酬委員事宜。 112/08/03 【公告】健亞原訂於112年08月04日發放現金股利，因受颱風停班影響，將順延至下一個營業日發放。 112/07/07 【公告】健亞 2023年6月合併營收4712.2萬元 年增23.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健亞 | 0.0% 150(-28.88%) | 1.25% 181(-41.14%) | 2.32% 182(-41.35%) | -3.58% 191(-44.02%) | -12.45% 215(-50.28%) | -17.94% 355(-69.89%) |
| 加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.25 | 24.28↗ | 24.25↗ | 24.16↗ | 24.14↗ | 24.09↗ | 24.07↗ | 24.24↘ | 24.42↘ | 24.88↘ | 24.94↘ | 25.2↘ | 25.83↘ | 26.33↘ | 26.7↘ |
| 乖離率 | -0.12% | 0.0% | 0.37% | 0.46% | 0.66% | 0.75% | 0.04% | -0.7% | -2.53% | -2.77% | -3.77% | -6.12% | -7.9% | -9.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.15 | 24.05 | 24.0 | 23.9 | 23.85 | 24.05 | 25.1 | 25.15 | 26.25 | 26.7 | 27.75 | 26.6 | 29.7 | 29.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健亞 | -5.67% | -9.0% | -12.0% | 30.0% | -16.0% | 19.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.11 | -3.17 | -0.27 | 8.36 | 8.48 |
| ROE | 2.04 | -0.88 | 0.03 | 2.73 | 2.29 |
| 本業收入比 | 87.10 | 155.56 | -25.00 | 95.12 | 95.12 |
| 自由現金流量 | 0.06 | -0.04 | 0.2 | 0.72 | 0.51 |
| 利息保障倍數 | 116.45 | -31.03 | 15.16 | 162.09 | 152.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
