收盤價 成交量 05-21 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.1 (-1.86%) 459張 (-42.95%) 809張 524張 858張 季線旁 ↗95.78 ↗94.64 ↗94.22 ↗93.66 ↗95.05 ↘96.02 459張 0.88倍 |
1.28% 5.43% -5.84% -6.76% 1.93% |
85.62 (-9.96%) 95.1 |
111.15 (16.88%) 60.1 (-36.8%) |
N/A 1.08 |
N/A N/A |
14.57億 138.54億 |
33.26% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-04-30 |
0 | 東洋集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 49.79,N/A (31.47,44.84,58.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.57%) 月線斜率0.38 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.58%[112] (N/A) 0 (1.58%) | 相對高點 相對低點 | 150.5 (-36.81%) 22-12-01 53.2 (78.76%) 21-10-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.32% 1 -2 0 20.92%←21.03%(-0.52%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.04 -82.25 -1.61 0.21億(4月) | -3.02 535.1 -2.29 1.19億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-24 99.6 (24-05-17) 25日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,13%,7%,13% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.44 40.0,61.0 96.0,92.6 0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.15 39.59,34.32 97.6,87.3 -0.44 | 投信(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.24 35.83,36.64 104.0,79.8 -1.84 | 外資(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.82%←4.27%(12.88%) | 52 11.33% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.46,27.49 (2.63,3.66,4.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.54% -0.96% -4.42% -0.94% | 自營商(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.2%(20.0%) | -15 (連3買轉賣) 3.27% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 2.78% 7.2% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 45.4←43.59(4.15%) 25.41←27.33(-7.03%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.64←1.87 (-12.3%) Q1←Q4 連2降 1.64←1.68 (-2.38%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←0.65 (-12.3%) Q1←Q4 第1升 0.67←0.81 (-2.38%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.34←0.16 (+112.5%) Q1←Q4 第1升 0.34←0.21 (+61.9%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.47←34.14 (+27.33%) Q1←Q4 連2升 43.47←39.4 (+10.33%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 205.0←180.46 (+27.33%) Q1←Q4 第1升 205.0←183.65 (+11.63%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.26 (+119.23%) Q1←Q4 第1升 0.57←0.57 (0.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.29 (+13.79%) Q1←Q4 第1升 0.33←0.42 (-21.43%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 93.28←94.21 Q1←Q4 連2降 93.28←91.9 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 40.97←34.79 Q1←Q4 連2升 40.97←48.17 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 49.69←19.95 Q1←Q4 第1升 49.69←48.34 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 2.09←0.97 Q1←Q4 第1升 2.09←2.08 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.04←0.95 Q1←Q4 第1升 2.04←2.03 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/14 智擎ONIVYDE經歐盟EMA核准並在德國上市,將獲再授權收入187.5萬美元 |
|||||||||
新聞 | 113/05/14 《生醫股》再授權金將入袋 智擎股價彈升 113/05/14 安能得歐洲胰臟癌一線治療獲准,智擎再授權金進補,今年營運拚跳高 113/05/14 焦點股:智擎ONIVYDE一線用藥再獲歐盟藥證,再授權金挹注187.5萬美元 113/05/13 【公告】ONIVYDE獲得歐盟藥品管理局EMA核准並在德國上市,智擎公司將獲得再授權收入美金187.5萬元 113/05/08 【公告】智擎 2024年4月合併營收2110.4萬元 年增4.04% 113/04/25 【公告】智擎受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 113/04/25 《生醫股》智擎Q1每股盈餘0.57元 4月30日受邀線上法說 113/04/24 《生醫股》智擎新藥PEP07一期實體腫瘤臨床試驗 首位病患開始投藥 113/04/24 【公告】智擎公司宣布,研發中新藥PEP07進行之實體腫瘤第一期人體臨床試驗,第一位病患已開始接受藥物投予 113/04/08 【公告】智擎 2024年3月合併營收1.19億元 年增-3.03% 113/03/28 【公告】智擎註銷限制員工權利新股辦理資本變更登記完成 113/03/25 智擎新藥適應症申請 獲歐盟CHMP上市許可正面意見 113/03/25 智擎安能得用於胰臟癌一線治療,歐盟藥證將到手,今年營運唱高歌 113/03/19 焦點股:智擎胰腺癌一線合併治療新藥獲美、台藥證,待歐認證,營運添助力 113/03/18 《生醫股》智擎胰腺癌藥安能得 獲衛福部核准作一線合併療法 113/03/18 【公告】台灣衛福部核准安能得ONIVYDE作為一線合併療法治療轉移性胰腺癌 113/03/07 【公告】智擎 2024年2月合併營收1872.1萬元 年增-7.06% 113/02/29 【公告】董事會決議股利分派 113/02/29 《生醫股》智擎112年每股盈餘1.91元 擬配息1.5元 113/02/27 《生醫股》智擎3月5日受邀線上法說 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 58.2 | 111.15 | 16.88 | 103.35 | 8.68 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.69 | 128.74 | 35.37 |
平均 本益比 | 44.84 | 85.62 | -9.96 | 92.26 | -2.99 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.66 | 100.47 | 5.64 |
最低價 本益比 | 31.47 | 60.1 | -36.8 | 81.17 | -14.65 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.63 | 72.19 | -24.09 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 134.0 | 79.8 | 70.17 | 41.79 | 1.5 | 1.12% | 1.88% | 4.95 | 2.98 |
111 | 150.5 | 60.5 | 67.94 | 27.31 | 2.0 | 1.33% | 3.31% | 5.49 | 2.27 |
110 | 84.6 | 47.4 | 28.6 | 16.02 | 2.7 | 3.19% | 5.7% | 3.18 | 1.85 |
109 | 91.8 | 33.1 | 21.89 | 7.89 | 2.53 | 2.76% | 7.64% | 3.6 | 1.39 |
108 | 120.5 | 61.9 | 403.54 | 207.29 | 0.5 | 0.41% | 0.81% | 4.68 | 2.67 |
107 | 161.0 | 98.4 | 179.72 | 109.84 | 1.0 | 0.62% | 1.02% | 6.78 | 3.97 |
106 | 227.0 | 139.5 | 84.47 | 51.91 | 2.0 | 0.88% | 1.43% | 8.04 | 5.59 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
智擎 | 1.28% 809(-43.26%) | 1.17% 670(-31.49%) | 5.43% 524(-12.36%) | -5.84% 858(-46.49%) | -6.76% 1457(-68.47%) | 1.93% 2012(-77.16%) |
加權指數 | 0.42% | 2.59% | 8.35% | 12.65% | 23.39% | 28.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.1 | 96.63→ | 95.78↗ | 94.64↗ | 94.22↗ | 93.66↗ | 93.1↗ | 95.05↗ | 96.02↘ | 99.14↘ | 99.19↘ | 99.5↘ | 96.66↗ | 96.0↗ | 96.26↘ |
乖離率 | -1.58% | -0.71% | 0.49% | 0.93% | 1.54% | 2.15% | 0.05% | -0.96% | -4.08% | -4.12% | -4.42% | -1.61% | -0.94% | -1.21% |
均線開始 轉折價位 | 95.1 | 94.3 | 92.8 | 90.6 | 88.0 | 94.1 | 92.7 | 101.5 | 104.0 | 97.8 | 102.5 | 86.0 | 94.2 | 108.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智擎 | -3.65% | -12.0% | -18.0% | 78.0% | 25.0% | -15.0% | -37.0% |
0050 | 79.4% | 23.94% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.44% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 36.11 | 43.21 | 55.39 | 76.68 | 10.38 |
ROE | 7.1 | 8.16 | 10.72 | 16.13 | 1.19 |
本業收入比 | 81.95 | 72.19 | 66.61 | 107.71 | 66.00 |
自由現金流量 | -5.98 | 0.14 | 8.23 | 18.29 | -0.03 |
利息保障倍數 | 1091.24 | 5097.95 | 2573.62 | 1699.59 | 444.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標