收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.65 (0.51%) 78張 (+3.5%) 111張 111張 97張 季線下 ↘49.56 ↘50.63 ↘50.8 ↘50.65 ↘51.32 ↘52.28 78張 0.7倍 |
-0.7% -0.3% -13.05% -20.94% -39.45% |
-57.3%~-64.6% 1.2~1.4 |
22.13 (-55.42%) 49.65 |
28.57 (-42.46%) 15.7 (-68.38%) |
N/A 0.38 |
N/A N/A 、Y! |
6.09億 30.26億 |
8.65% 0.0% |
美妝保養品 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41902/佐登二KY | 2021-11-22 | 10000 | 2023-11-22 | 2024-11-22 | 100.0 | 99.0 99.0 (-0.1%) | 10 (05-16) | 2,1 | 10 | 80.8 | 61.11 | 61.45 | 40.99% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 1.96% | 188 | N/A | 無 | 49 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,36.78 (11.63,16.39,21.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.87%) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.01%[112] (1.82%[113]) 0 (2.01%) | 相對高點 相對低點 | 106.5 (-53.38%) 23-04-20 49.15 (1.02%) 24-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.13% 4 0 0 5.79%←5.55%(4.32%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.15 -3.73 -28.43 1.94億(4月) | -31.01 26.92 -28.17 2.02億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 53.9 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-22%,-10%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.78 10.31,6.56 up 49.85,49.2 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.11 5.99,22.08 look 54.0,N/A 0.28 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.75 0.87,4.67 look 60.0,N/A -2.13 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 62.53%←62.45%(0.13%) | 15 (連3買) 19.23% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.56,31.83 (1.96,2.53,3.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.97% -5.03% -10.62% -22.52% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.62%(-1.61%) | 1 1.28% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.91% 3.65% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.84←68.68(-4.14%) 14.97←14.07(6.4%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.73←18.57 (+0.86%) Q1←Q4 第1升 18.73←18.75 (-0.11%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.62←7.01 (-19.83%) Q1←Q4 第1降 5.62←7.82 (-28.13%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.69←-0.01 (-19.83%) Q1←Q4 第1降 -0.69←0.23 (-28.13%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.83←3.86 (-0.78%) Q1←Q4 連2降 3.83←3.55 (+7.89%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.91←20.07 (+14.15%) Q1←Q4 第1升 22.91←21.71 (+5.53%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.73←147.11 (+14.15%) Q1←Q4 第1升 164.73←126.63 (+30.09%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -1.52←-0.18 (-744.44%) Q1←Q4 第1降 -1.52←0.09 (-1788.89%) Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.57←-0.08 (-1862.5%) Q1←Q4 第1降 -1.57←-0.05 (+3040.0%) Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.24←65.32 Q1←Q4 連3降 62.24←68.37 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.28←-0.21 Q1←Q4 第1降 -12.28←2.94 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.29←-1.52 Q1←Q4 第1降 -16.29←0.65 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | -4.55←-0.5 Q1←Q4 第1降 -4.55←0.24 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.97←0.03 Q1←Q4 第1降 -0.97←0.21 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/14 佐登-KY 113年第1季綜合損益表,每股虧損1.52元 113/05/14 5/13上市公司持股轉讓明細 |
|||||||||
新聞 | 113/05/10 【公告】佐登-KY 2024年4月合併營收1.94億元 年增-29.16% 113/05/09 【公告】佐登-KY董事會決議通過投資架構調整 113/05/09 【公告】佐登-KY董事會決議發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債 113/04/30 嘉義觀光工廠蓬勃發展 2023年觀光工廠產值王由「它」奪冠! 113/04/10 【公告】佐登-KY 2024年3月合併營收2.02億元 年增-31.01% 113/04/10 佐登-KY營運固本、升門市效率,擴大醫美、海外佈局,今年拚賺錢 113/04/09 《生醫股》佐登-KY拚轉盈 總座有信心 113/04/09 佐登-KY拚轉盈 總座有信心 113/04/09 佐登妮絲海外拓點添營收動能 配現金股利1元 113/04/09 中國消費成長放緩 生技美容業拚逆勢成長 113/04/09 《生醫股》三大策略添營運動能 佐登-KY積極留才 113/04/08 去年遇逆風! 佐登-KY今年祭三大策略助力業績 113/04/08 佐登-KY今年大環境仍面臨挑戰,本月兩岸推新品,正向看醫美業務發展 113/04/03 【公告】佐登-KY受邀參加永豐金證券與臺灣證交所合作舉辦之113 年「生技醫療產業」主題式業績發表會 113/03/11 【公告】佐登-KY 2024年2月合併營收1.59億元 年增-36.87% 113/03/09 《生醫股》佐登-KY擬配息1元 豪氣請股東及親友遊園 113/03/08 佐登擬配發1元股息 發股東觀光工廠門票 113/03/07 佐登妮絲配發1元現金股息 邀股東帶團入園玩樂 113/03/07 【公告】佐登-KY董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】佐登-KY 2024年1月合併營收2.01億元 年增-15.49% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 21.16 | 28.57 | -42.46 | 25.71 | -48.22 | 最低殖利率 | 2.2% | 41.134 | -17.15 | 37.021 | -25.44 | 最高淨值比 | 3.1 | 98.66 | 98.71 |
平均 本益比 | 16.39 | 22.13 | -55.42 | 34.98 | -29.56 | 平均殖利率 | 3.3% | 30.85 | -37.86 | 27.77 | -44.08 | 平均淨值比 | 2.53 | 80.52 | 62.18 |
最低價 本益比 | 11.63 | 15.7 | -68.38 | 44.24 | -10.9 | 最高殖利率 | 4.4% | 20.567 | -58.58 | 18.51 | -62.72 | 最低淨值比 | 1.96 | 62.38 | 25.64 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 106.5 | 56.8 | N/A | N/A | 1.0 | 0.94% | 1.76% | 2.93 | 1.62 |
111 | 86.5 | 60.0 | 370.71 | 257.14 | 0.99 | 1.14% | 1.65% | 2.44 | 1.73 |
110 | 104.5 | 69.2 | 21.47 | 14.22 | 3.5 | 3.35% | 5.06% | 3.1 | 1.98 |
109 | 130.0 | 56.5 | 30.23 | 13.14 | 2.0 | 1.54% | 3.54% | 4.16 | 1.91 |
108 | 139.0 | 93.0 | 17.74 | 11.87 | 4.0 | 2.88% | 4.3% | 4.7 | 2.98 |
107 | 152.5 | 48.2 | 17.33 | 5.48 | 4.5 | 2.95% | 9.34% | 5.62 | 2.18 |
106 | 93.8 | 54.7 | 30.92 | 18.03 | 2.5 | 2.67% | 4.57% | 3.51 | 2.39 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
佐登-ky | -0.7% 111(-29.26%) | -5.79% 116(-32.4%) | -0.3% 111(-29.53%) | -13.05% 97(-19.48%) | -20.94% 87(-9.93%) | -39.45% 149(-47.38%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.65 | 49.5↗ | 49.56↘ | 50.63↘ | 50.8↘ | 50.65↘ | 50.66↘ | 51.32↘ | 52.28↘ | 54.16↘ | 54.4↘ | 55.55↘ | 60.64↘ | 64.08↘ | 67.04↘ |
乖離率 | 0.3% | 0.18% | -1.94% | -2.26% | -1.97% | -1.99% | -3.25% | -5.03% | -8.33% | -8.73% | -10.62% | -18.12% | -22.52% | -25.94% |
均線開始 轉折價位 | 49.3 | 50.9 | 52.5 | 50.1 | 50.8 | 52.0 | 54.1 | 56.1 | 59.4 | 62.2 | 61.3 | 80.4 | 81.6 | 98.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐登-ky | -51.19% | -15.0% | -24.0% | 5.0% | -23.0% | 67.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 1.03 | 0.72 | 12.0 | 14.53 | 21.28 |
ROE | -0.01 | 0.63 | 13.42 | 12.59 | 24.22 |
本業收入比 | 68.89 | 34.48 | 88.25 | 105.31 | 106.30 |
自由現金流量 | -3.76 | 2.14 | 1.11 | 7.01 | 4.96 |
利息保障倍數 | 1.72 | 2.20 | 7.87 | 8.15 | 10.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標