| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.0 (-0.72%) 313張 (-21.03%) 907張 488張 467張 季線上 ↗207.7 ↗201.0 ↗198.74 ↗196.9 ↗193.34 ↗191.76 313張 0.64倍 |
1.47% 11.59% 11.59% 19.65% 4.02% |
-25.3%~-30.2% 16.5~19.2 |
265.25 (28.14%) 207.0 |
320.75 (54.95%) 209.74 (1.32%) |
N/A 0.54 |
N/A 、Y! |
9.08億 189.36億 |
21.31% 0.0% |
航天軍工 |
2024-03-13 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.8,11.47 (11.62,14.7,17.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.02%) 月線斜率0.43 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.11%[112] (5.15%[113]) 0 (4.11%) | 相對高點 相對低點 | 251.0 (-17.53%) 23-03-07 116.5 (77.68%) 22-05-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.34% -5 -2 0 4.55%←5.14%(-11.48%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.06 25.48 -24.79 8.05億(4月) | -29.17 36.77 -31.09 6.42億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-13 214.5 (24-05-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,17%,15%,15% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 229.75(10.99%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.36 68.09,74.47 208.0,206.5 1.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.35 79.17,77.06 209.5,203.5 1.6 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.02%(2600.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.14 75.57,51.75 251.0,185.0 1.06 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.57%←15.23%(15.36%) | -27 (連5買轉賣) 8.63% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.2,94.77 (1.81,2.22,2.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.13% 7.95% 11.11% 14.48% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.51%(19.61%) | -16 (連3買轉賣) 5.11% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 4.36% 11.03% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.43←60.32(3.5%) 9.62←12.56(-23.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.0←20.19 (-5.89%) Q1←Q4 第1降 19.0←27.58 (-31.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.22←3.79 (-5.89%) Q1←Q4 第1降 3.22←5.16 (-31.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.7←15.08 (-2.52%) Q1←Q4 連5降 14.7←22.85 (-35.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.15←69.57 (+12.33%) Q1←Q4 第1升 78.15←69.38 (+12.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.18←106.79 (+12.33%) Q1←Q4 第1升 108.18←119.3 (-9.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.3←2.6 (+65.38%) Q1←Q4 第1升 4.3←3.6 (+19.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.03←3.88 (-47.68%) Q1←Q4 第1降 2.03←4.33 (-53.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.06←34.69 Q1←Q4 第1降 34.06←30.98 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.94←18.78 Q1←Q4 第1降 16.94←18.71 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.6←12.45 Q1←Q4 第1升 21.6←12.01 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.69←2.99 Q1←Q4 第1升 4.69←3.99 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.04←1.92 Q1←Q4 第1升 3.04←2.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 拓凱 113年第1季綜合損益表，每股盈餘4.30元 |
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| 新聞 | 113/05/10 《業績-動休閒》拓凱4月營收為8.05億元，年減4.07% 113/05/09 擁航空產業訂單 碳纖維雙雄 Q1暴賺 113/05/09 拓凱第一季EPS為4.3元 同期新高 113/05/09 【公告】拓凱 2024年4月合併營收8.05億元 年增-4.07% 113/04/30 【公告】拓凱113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/25 焦點股：拓凱自行車稼動率回溫，Q2營運優於Q1，股價帶量上漲 113/04/20 《動休閒》拓凱 航太醫療自行車訂單成長 113/04/19 拓凱 航太醫療自行車訂單成長 113/04/10 【公告】拓凱 2024年3月合併營收6.42億元 年增-29.17% 113/04/10 【公告】錦明 2024年3月合併營收3638.4萬元 年增-40.76% 113/04/10 《業績-動休閒》拓凱3月營收為6.42億元，年減29.17% 113/03/11 《動休閒》拓凱3月13日受邀法說 113/03/11 【公告】拓凱受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/03/08 《業績-動休閒》拓凱2月營收為4.69億元，年減42.11% 113/03/08 【公告】拓凱 2024年2月合併營收4.69億元 年增-42.11% 113/02/29 拓凱 今年接單樂觀 113/02/29 拓凱去年營收、獲利改寫次高 配發現金股利8.5元 113/02/29 【公告】董事會決議股利分派 113/02/29 【公告】拓凱董事會決議召開113年度股東常會 113/02/29 【公告】拓凱董事會通過112年度員工及董事酬勞分配案 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.77 | 320.75 | 54.95 | 288.67 | 39.45 | 最低殖利率 | 3.7% | 288.265 | 39.26 | 259.439 | 25.33 | 最高淨值比 | 2.63 | 249.25 | 20.41 |
| 平均 本益比 | 14.7 | 265.25 | 28.14 | 222.86 | 7.66 | 平均殖利率 | 4.95% | 230.15 | 11.18 | 207.13 | 0.06 | 平均淨值比 | 2.22 | 210.39 | 1.64 |
| 最低價 本益比 | 11.62 | 209.74 | 1.32 | 157.05 | -24.13 | 最高殖利率 | 6.2% | 172.029 | -16.89 | 154.826 | -25.2 | 最低淨值比 | 1.81 | 171.54 | -17.13 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 251.0 | 157.5 | 16.14 | 10.13 | 8.5 | 3.39% | 5.4% | 3.07 | 1.87 |
| 111 | 209.5 | 116.5 | 8.44 | 4.69 | 11.0 | 5.25% | 9.44% | 2.57 | 1.77 |
| 110 | 185.0 | 121.0 | 20.23 | 13.23 | 6.0 | 3.24% | 4.96% | 3.13 | 1.97 |
| 109 | 196.0 | 84.4 | 26.27 | 11.31 | 5.0 | 2.55% | 5.92% | 3.51 | 1.49 |
| 108 | 190.0 | 80.6 | 19.97 | 8.47 | 6.0 | 3.16% | 7.44% | 3.16 | 2.04 |
| 107 | 107.5 | 79.7 | 11.58 | 8.58 | 5.5 | 5.12% | 6.9% | 2.0 | 1.58 |
| 106 | 119.0 | 85.5 | 22.42 | 16.11 | 3.0 | 2.52% | 3.51% | 2.17 | 1.75 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓凱 | 1.47% 907(-65.49%) | 6.98% 566(-44.68%) | 11.59% 488(-35.93%) | 11.59% 467(-33.01%) | 19.65% 358(-12.71%) | 4.02% 379(-17.45%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.0 | 208.5↘ | 207.7↗ | 201.0↗ | 198.74↗ | 196.9↗ | 195.22↗ | 193.34↗ | 191.76↗ | 187.36↗ | 187.05↗ | 186.3↗ | 178.92↗ | 180.82↗ | 183.24↘ |
| 乖離率 | -0.72% | -0.34% | 2.99% | 4.16% | 5.13% | 6.03% | 7.07% | 7.95% | 10.48% | 10.67% | 11.11% | 15.69% | 14.48% | 12.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 204.0 | 191.5 | 195.0 | 186.5 | 186.0 | 193.5 | 187.0 | 188.0 | 176.5 | 190.0 | 172.5 | 169.5 | 197.0 | 209.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓凱 | 62.73% | 16.0% | -2.0% | 25.0% | -4.0% | 79.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.38 | 23.18 | 16.55 | 19.54 | 16.72 |
| ROE | 17.91 | 34.32 | 16.07 | 14.38 | 16.11 |
| 本業收入比 | 85.28 | 80.39 | 98.36 | 117.54 | 98.29 |
| 自由現金流量 | 21.95 | 16.42 | 2.88 | -6.94 | 14.33 |
| 利息保障倍數 | 22.14 | 31.32 | 56.56 | 29.45 | 23.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
