| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.35 (0.51%) 2張 (-96.83%) 28張 37張 53張 季線上 ↘39.3 ↘39.71 ↘40.09 ↘40.2 ↗39.8 ↗38.82 2張 0.05倍 |
0.13% -5.86% 8.55% 10.07% 19.06% |
46.69 (18.65%) 39.35 |
59.44 (51.05%) 33.94 (-13.75%) |
30.69 (-22.01%) 0.65 |
N/A N/A |
3.28億 12.92億 |
18.57% 0.0% |
化學工業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.83,N/A (16.23,22.33,28.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.68%) 月線斜率-0.24 築底87日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.57%[112] (N/A) 0 (4.57%) | 相對高點 相對低點 | 45.85 (-14.18%) 23-07-31 23.1 (70.35%) 22-07-08 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 3.54%←4.63%(-23.54%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.87 -14.89 -4.45 0.48億(4月) | 3.88 24.4 -9.2 0.57億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-25 40.6 (24-05-22) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-13%,-7%,-1% 賣,平,賣,平,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.2 16.67,12.18 up 39.5,38.7 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 30.69(-22.01%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.61 52.83,58.07 39.8,37.65 0.18 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.8 65.52,64.73 45.85,34.65 0.42 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.75%(10.67%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.44,27.33 (0.92,1.19,1.46) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.11% 1.37% 5.27% 6.35% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.43% 2.3% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.03←56.59(0.78%) 8.0←8.71(-8.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q1←Q4 連2升 0.06←0.08 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.55←1.78 (-12.92%) Q1←Q4 第1降 1.55←1.71 (-9.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.27 (-12.92%) Q1←Q4 第1降 0.21←0.15 (-9.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.85←0.89 (-4.49%) Q1←Q4 連8降 0.85←1.1 (-22.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.53←48.14 (+25.74%) Q1←Q4 第1升 60.53←65.51 (-7.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.89←77.23 (+25.74%) Q1←Q4 第1升 79.89←85.02 (-6.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.62 (+3.23%) Q1←Q4 連3升 0.64←0.54 (+18.52%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.67 (-28.36%) Q1←Q4 第1降 0.48←0.55 (-12.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.86←35.1 Q1←Q4 連3升 35.86←28.13 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.5←14.96 Q1←Q4 第1降 13.5←9.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.26←10.73 Q1←Q4 第1升 13.26←7.65 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.22←2.04 Q1←Q4 連3升 2.22←1.42 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.82←1.73 Q1←Q4 連3升 1.82←1.16 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/29 泓瀚更正113年股東常會議事手冊內容 |
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| 新聞 | 113/05/28 【公告】更正泓瀚113年股東常會議事手冊內容 113/05/15 【公告】更正泓瀚董事會決議召開113年股東常會案(原議案文字誤植更正) 113/05/07 【公告】泓瀚董事會重要決議 113/05/07 【公告】泓瀚 2024年4月合併營收4817.2萬元 年增14.88% 113/04/29 【公告】泓瀚113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】泓瀚 2024年3月合併營收5660萬元 年增3.89% 113/03/18 利基、調整策略發揮，誠泰科、泓瀚獲利成長報喜 113/03/08 【公告】泓瀚 2024年2月合併營收4549.7萬元 年增-23.6% 113/03/05 【公告】泓瀚董事會決議召開一一三年股東常會案 113/03/05 【公告】泓瀚經董事會決議之股利分派情形 113/02/07 【公告】泓瀚 2024年1月合併營收5276.5萬元 年增-6.67% 113/01/09 【公告】泓瀚 2023年12月合併營收6143.1萬元 年增-13.98% 112/12/08 【公告】泓瀚 2023年11月合併營收5853.2萬元 年增19.48% 112/11/08 【公告】泓瀚 2023年10月合併營收5768.3萬元 年增-13.09% 112/10/06 【公告】泓瀚 2023年9月合併營收5359.7萬元 年增-18.19% 112/09/08 【公告】泓瀚 2023年8月合併營收5085.2萬元 年增-18.77% 112/08/31 【公告】泓瀚受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會 112/08/13 利基型化工股 H1獲利報喜 112/08/08 【公告】泓瀚 2023年7月合併營收5299.1萬元 年增-26.82% 112/07/07 【公告】泓瀚 2023年6月合併營收4878.5萬元 年增-15.85% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓瀚 | 0.13% 28(-92.98%) | -2.11% 37(-94.71%) | -5.86% 37(-94.69%) | 8.55% 53(-96.23%) | 10.07% 34(-94.27%) | 19.06% 104(-98.09%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.35 | 39.3↗ | 39.3↘ | 39.71↘ | 40.09↘ | 40.2↘ | 40.32↘ | 39.8↗ | 38.82↗ | 37.74↗ | 37.66↗ | 37.38↗ | 36.84→ | 37.0↗ | 36.81↗ |
| 乖離率 | 0.13% | 0.13% | -0.91% | -1.85% | -2.11% | -2.41% | -1.13% | 1.37% | 4.27% | 4.49% | 5.27% | 6.81% | 6.35% | 6.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.3 | 39.5 | 40.45 | 40.5 | 41.25 | 39.9 | 35.8 | 36.0 | 35.75 | 35.6 | 35.95 | 41.0 | 32.75 | 33.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓瀚 | 2.72% | 7.0% | 42.0% | -2.0% | -3.0% | -9.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.46% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.6 | 5.2 | 3.96 | 4.58 | 6.16 |
| ROE | 5.99 | 4.82 | 2.42 | 3.17 | 4.3 |
| 本業收入比 | 91.18 | 66.67 | 89.29 | 79.41 | 93.62 |
| 自由現金流量 | 1.48 | 1.0 | -0.35 | 0.82 | 0.51 |
| 利息保障倍數 | 35.90 | 46.11 | 39.78 | 27.36 | 32.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
