| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 (0.57%) 40張 (-19.97%) 38張 29張 68張 季線旁 ↗69.66 ↗69.29 ↗69.58 ↘69.71 ↗69.53 ↘69.86 40張 |
0.29% -1.41% -2.78% -2.23% -28.57% |
34.52 (-50.69%) 70.0 |
N/A 0.39 |
N/A N/A |
4.49億 31.45億 |
12.89% 48.09% |
醫藥行業 |
2023-12-27 2024-06-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47471/強生一 | 2023-06-12 | N/A | 2026-06-12 | 100.0 | 131.05 154.0 (+6.87%) | 0 (05-08) | 0,0 | 0 | 61.14 | 34.51 | 114.49 | 4000 | 76.7% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -20.35% | 629 | 2.44 | 無 | 13 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 40.46,N/A (15.73,19.91,24.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.7% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 51.55←61.15(-15.7%) 10.56←10.7(-1.31%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.14%[112] (N/A) 0 (2.14%) | 相對高點 相對低點 | 122.5 (-42.86%) 23-07-21 30.05 (132.95%) 22-07-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.67 29.7 3.66 0.59億(8月) | -2.17 -13.97 2.46 0.45億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-26 70.2 (24-09-18) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.09% 6 0 0 26.02%←25.9%(0.46%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.65 90.91,80.24 70.3,69.6 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,5%,9%,12% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.71 67.69,60.0 71.7,69.1 0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.27 18.8,14.58 up 122.5,54.7 -3.25 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.89,37.04 (1.27,1.48,1.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.42% 0.2% -0.77% -10.81% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.45%←1.45%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.43% 1.32% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.07 (+28.57%) Q2←Q1 第1升 0.09←0.07 (+28.57%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.5←1.63 (-7.98%) Q2←Q1 第1降 1.5←1.55 (-3.23%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.24 (-7.98%) Q2←Q1 連2升 0.25←0.27 (-3.23%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.32←1.23 (+7.32%) Q2←Q1 第1升 1.32←1.27 (+3.94%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.42←71.02 (+10.42%) Q2←Q1 第1升 78.42←72.85 (+7.65%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.35←119.4 (+10.42%) Q2←Q1 第1升 131.35←121.48 (+8.12%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.45 (+11.11%) Q2←Q1 第1升 0.5←0.75 (-33.33%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.42 (+4.76%) Q2←Q1 連2升 0.44←0.49 (-10.2%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.45←38.93 Q2←Q1 連2升 41.45←41.69 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.49←14.88 Q2←Q1 連2升 16.49←17.52 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.06←12.48 Q2←Q1 連2升 15.06←14.51 Q2←Q2 6季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.35←1.21 Q2←Q1 連2升 1.35←2.49 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.16←1.06 Q2←Q1 連2升 1.16←1.79 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/25 廖景權 董事 贈與 28張 112/12/25 廖景權之配偶 關係人配偶 贈與 28張 |
|||||||||
| 公告 | 113/09/06 強生 113年8月營收5894萬、年增11.68% |
|||||||||
| 新聞 | 113/08/09 【公告】強生製藥 2024年7月合併營收4544.4萬元 年增-2.18% 113/08/05 【公告】強生製藥113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】強生製藥 2024年6月合併營收5282.6萬元 年增-17.04% 113/06/07 【公告】強生製藥 2024年5月合併營收4958.9萬元 年增-0.75% 113/06/05 【公告】強生製藥調整現金股利配息率 113/05/24 【公告】強生製藥董事會決議除息基準日相關事宜 113/05/24 【公告】強生製藥113年度股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】強生製藥 2024年4月合併營收4799.5萬元 年增15.46% 113/04/30 【公告】強生製藥113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】強生製藥 2024年3月合併營收5137.3萬元 年增-16.31% 113/04/09 【公告】強生製藥董事會決議修正113年股東常會議程(增列討論事項) 113/03/08 【公告】強生製藥 2024年2月合併營收4001.6萬元 年增5.27% 113/03/05 【公告】強生製藥董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/05 【公告】強生製藥董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】強生製藥 2024年1月合併營收7179萬元 年增45.47% 113/01/17 日線圖－強生 價量揚KD多頭排列 113/01/10 【公告】強生製藥 2023年12月合併營收5051.3萬元 年增-3.83% 112/12/26 【公告】強生製藥於112年12月27日舉辦線上法人說明會 112/12/25 【公告】強生製藥設置資訊安全專責主管 112/12/08 【公告】強生製藥 2023年11月合併營收5306.6萬元 年增20.19% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強生製藥 | 0.29% 38(4.13%) | 4.17% 34(15.46%) | -1.41% 29(35.75%) | -2.78% 68(-41.37%) | -2.23% 144(-72.06%) | -28.57% 221(-81.83%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 69.67↗ | 69.66↗ | 69.29↗ | 69.58↗ | 69.71↘ | 69.88→ | 69.53↗ | 69.86↘ | 70.77↘ | 70.81↗ | 70.54↘ | 76.01↘ | 78.48↘ | 80.62↘ |
| 乖離率 | 0.47% | 0.49% | 1.02% | 0.6% | 0.42% | 0.17% | 0.68% | 0.2% | -1.09% | -1.14% | -0.77% | -7.91% | -10.81% | -13.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.5 | 69.8 | 69.4 | 69.8 | 70.5 | 70.2 | 68.2 | 72.0 | 73.0 | 65.2 | 71.8 | 88.8 | 97.9 | 100.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強生製藥 | 114.62% | -16.0% | 71.0% | 46.0% | -5.0% | 0.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.29 | 16.54 | 15.14 | 17.93 | 18.53 |
| ROE | 6.27 | 7.54 | 5.75 | 7.45 | 7.65 |
| 本業收入比 | 98.02 | 100.00 | 100.00 | 98.70 | 97.53 |
| 自由現金流量 | 1.04 | 0.3 | 0.14 | -0.9 | 0.5 |
| 利息保障倍數 | 22.96 | 78.14 | 58.51 | 97.66 | 3702.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
