收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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58.0 (0.17%) 29張 (+30.55%) 30張 28張 44張 季線旁 ↗57.98 ↘57.86 ↘58.42 ↘58.42 →58.71 ↘58.35 29張 1.04倍 |
0.87% -1.02% -0.17% 0.17% -24.68% |
67.68 (16.68%) 58.0 |
73.93 (27.47%) 61.42 (5.9%) |
N/A 0.77 |
N/A N/A |
5.57億 32.28億 |
24.96% 0.0% |
生物科技 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 42.03,N/A (44.67,49.22,53.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.91% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.98%[112] (N/A) 0.6 (6.59%) | 相對高點 相對低點 | 83.5 (-30.54%) 23-06-05 22.5 (157.78%) 22-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 8 0 0 0.29%←0.1%(190.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.52 -1.71 35.54 0.19億(4月) | 38.38 10.42 35.9 歷年新高 0.19億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 59.5 (24-05-14) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,3%,-11%,-3% 平,買,平,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.16 31.03,31.03 58.6,57.5 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.8 41.1,45.21 62.3,55.0 0.15 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.96 16.39,21.88 look 72.2,53.0 -1.7 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.33%(9.09%) | -11 (連4賣) 37.93% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.12,14.08 (2.22,3.42,4.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.72% -0.6% -0.58% -6.57% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.04%(-50.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.28% 1.03% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.88←58.74(0.24%) 10.59←10.31(2.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.7←0.95 (-26.32%) Q1←Q4 第1降 0.7←0.53 (+32.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.55←0.49 (+12.24%) Q1←Q4 連8升 0.55←0.41 (+34.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←0.22 (+12.24%) Q1←Q4 連2升 0.24←0.18 (+34.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.2←0.23 (-13.04%) Q1←Q4 連2降 0.2←0.24 (-16.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.67←21.4 (-3.41%) Q1←Q4 第1降 20.67←8.72 (+137.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 199.91←226.0 (-3.41%) Q1←Q4 連3降 199.91←247.68 (-19.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.33 (+6.06%) Q1←Q4 第1升 0.35←0.27 (+29.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.3 (+13.33%) Q1←Q4 連2升 0.34←0.27 (+25.93%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 82.19←80.61 Q1←Q4 連2升 82.19←77.92 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 42.74←45.05 Q1←Q4 第1降 42.74←45.31 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 35.46←37.7 Q1←Q4 連2降 35.46←36.95 Q1←Q1 4季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.54←2.44 Q1←Q4 第1升 2.54←2.16 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.23←2.21 Q1←Q4 第1升 2.23←1.94 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/14 德英5/14起得為融資融券交易 113/05/14 德英5/14起得為融資融券交易 |
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新聞 | 113/05/13 上櫃股德英 14日起得為融資券交易 113/05/03 【公告】德英 2024年4月合併營收1912萬元 年增34.52% 113/04/24 【公告】德英113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/02 【公告】德英 2024年3月合併營收1945.3萬元 年增38.39% 113/03/26 德英×八馬國際 開創新健康時代 113/03/08 【公告】德英董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】德英董事會決議召開113年股東常會 113/03/04 【公告】德英 2024年2月合併營收1761.7萬元 年增31.04% 113/02/02 【公告】德英 2024年1月合併營收1833.3萬元 年增38.2% 113/01/03 【公告】德英 2023年12月合併營收1817.7萬元 年增67.58% 112/12/05 【公告】德英 2023年11月合併營收1567.4萬元 年增41.45% 112/11/06 【公告】德英 2023年10月合併營收1499.3萬元 年增83.94% 112/10/03 德英秒晶亮 金鳳凰國際獨家代理 112/10/02 【公告】德英 2023年9月合併營收1513.6萬元 年增90.94% 112/09/27 【公告】德英與金鳳凰國際實業股份有限公司簽定公司護眼食品「秒晶亮」之台灣獨家代理銷售合約 112/09/06 【公告】德英 2023年8月合併營收1608.2萬元 年增115.09% 112/08/02 【公告】德英 2023年7月合併營收1612.8萬元 年增281.82% 112/07/26 德英生技生物醫藥技術 大躍進 112/07/11 市場陷入觀望的3個原因 營收新高股展開突圍 112/07/04 【公告】德英 2023年6月合併營收1528.1萬元 年增351.17% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 53.77 | 73.93 | 27.47 | 68.46 | 18.03 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.63 | 65.18 | 12.38 |
平均 本益比 | 49.22 | 67.68 | 16.68 | 59.69 | 2.92 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.42 | 48.22 | -16.87 |
最低價 本益比 | 44.67 | 61.42 | 5.9 | 50.93 | -12.19 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.22 | 31.25 | -46.12 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 83.5 | 49.0 | 64.94 | 38.11 | 0.57 | 0.68% | 1.16% | 6.46 | 4.06 |
111 | 72.2 | 22.5 | 577.6 | 180.0 | N/A | N/A | N/A | 5.68 | 1.87 |
110 | 34.4 | 22.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.67 | 1.9 |
109 | 50.3 | 21.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.88 | 1.68 |
108 | 54.8 | 34.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.88 | 2.59 |
107 | 60.3 | 27.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.29 | 2.12 |
106 | 81.0 | 45.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.59 | 3.18 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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德英 | 0.87% 30(-6.25%) | -0.51% 31(-6.43%) | -1.02% 28(0.76%) | -0.17% 44(-34.45%) | 0.17% 52(-45.13%) | -24.68% 81(-64.56%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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58.0 | 58.0↘ | 57.98↗ | 57.86↘ | 58.42↘ | 58.42↘ | 58.63↘ | 58.71→ | 58.35↘ | 58.62↗ | 58.5↗ | 58.34→ | 59.41↘ | 62.08↘ | 63.23↘ |
乖離率 | 0.0% | 0.03% | 0.24% | -0.72% | -0.72% | -1.07% | -1.21% | -0.6% | -1.06% | -0.85% | -0.58% | -2.37% | -6.57% | -8.27% |
均線開始 轉折價位 | 58.4 | 57.8 | 59.1 | 58.4 | 58.7 | 61.6 | 58.2 | 59.0 | 54.5 | 56.7 | 58.5 | 71.8 | 77.7 | 65.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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德英 | 77.59% | -4.0% | 20.0% | 94.0% | -17.0% | -4.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 44.47 | 8.49 | -79.61 | -54.81 | -163.36 |
ROE | 9.96 | 1.07 | -2.87 | -2.01 | -3.2 |
本業收入比 | 89.01 | 71.43 | 111.11 | 115.38 | 103.57 |
自由現金流量 | 0.25 | 1.03 | -0.02 | 0.1 | -0.07 |
利息保障倍數 | 22626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標