收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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81.0 (-6.36%) 6035張 (+150.55%) 2415張 2820張 2413張 季線下 短跌深 ↘88.22 ↘90.62 ↘90.89 ↘91.22 ↘89.5 ↘88.45 6035張 |
-13.46% -11.86% -10.1% -15.8% 28.37% |
1.7~1.9 7.0~8.0 |
80.36 (-0.8%) 81.0 |
87.59 (8.14%) 0.41 |
N/A N/A 、Y! |
46.60億 377.49億 |
2.56% 37.11% |
外圍產品 |
2024-10-29 2024-06-20 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | 短跌深 | |||||||||
財務重點 | 預估季EPS成長, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.75,11.04 (9.45,12.79,16.14) 2.16,37.5 (1.63,2.25,2.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.6%) 月線斜率-0.59 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 80.51←69.42(15.98%) 6.92←12.83(-46.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.94%[112] (4.96%[113]) 0 (4.94%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-29.87%) 24-06-19 50.0 (62.0%) 22-03-08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.61 -4.52 -3.09 53.67億(9月) | 8.16 12.01 -3.16 16個月新高 56.22億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 94.7 (24-10-22) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.87% 1.3% 216 -76 0 2.16%←2.43%(-11.11%) | ||||
本益比法目標價 | 86.59(6.9%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.89 0.0,3.98 look 81.5,78.6 -1.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -38%,-23%,-14%,-4% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
ROE 估值 | 87.59(8.14%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.52 12.12,50.17 look 85.5,78.6 -0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.72 35.27,47.42 84.3,73.9 0.61 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.1%←1.71%(1309.36%) | -84 1.39% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 0.87 1.48 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.2% -8.42% -12.39% -1.78% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.4%←61.07%(-28.93%) | -2924 (連3賣) 48.45% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.3% 2.78% 12.02% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.72%(20.83%) | -393 (連7賣) 6.51% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.18←4.9 (+26.12%) Q2←Q1 連2升 6.18←10.54 (-41.37%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 153.68←136.49 (+12.59%) Q2←Q1 第1升 153.68←160.65 (-4.34%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.94←5.87 (+12.59%) Q2←Q1 連2升 7.94←8.01 (-4.34%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 76.91←77.42 (-0.66%) Q2←Q1 連2降 76.91←81.07 (-5.13%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.82←77.02 (-5.45%) Q2←Q1 連3降 72.82←80.29 (-9.3%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.27←62.42 (-5.45%) Q2←Q1 第1降 55.27←56.39 (-1.99%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.6←1.28 (+25.0%) Q2←Q1 連2升 1.6←1.55 (+3.23%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←0.9 (+28.89%) Q2←Q1 第1升 1.16←1.2 (-3.33%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.33←15.94 Q2←Q1 第1升 17.33←15.95 Q2←Q2 多季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.16←4.3 Q2←Q1 連2升 5.16←4.99 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.16←4.44 Q2←Q1 連2升 5.16←4.79 Q2←Q2 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.97←3.07 Q2←Q1 連2升 3.97←4.2 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.66←1.32 Q2←Q1 連2升 1.66←1.68 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/10/17 王璟德 經理人 信託 60張 113/10/17 王臘永 經理人 信託 40張 |
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公告 | 113/10/30 致伸第三季財報,預計11/7提報董事會 113/10/30 第四季營收估雙位數季減?致伸:以公告為準 |
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新聞 | 113/10/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查:致伸(4915-TW)目標價調降至98.05元,幅度約5.27% 113/10/30 【公告】致伸113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查:致伸(4915-TW)EPS預估下修至6.13元,預估目標價為102元 113/10/30 《電零組》致伸 拚明年營收獲利創高 113/10/29 《盤前掃瞄-基本面》力成前三季EPS7.05元;致伸明年營收獲利拚高 113/10/29 《電零組》致伸Q4營運轉淡 今年獲利拚次高 113/10/29 《電零組》致伸Q3獲利雙升登第3高 前3季續揚寫次高 113/10/29 致伸 拚明年營收獲利創高 113/10/29 〈致伸法說〉明年泰國二廠貢獻產能 智慧生活及車用 / AIOT 產品線訂單量高 113/10/29 〈致伸法說〉今年獲利拚歷史次高、股息維持配發率73%可望優於去年 113/10/29 《電零組》致伸Q3每股獲利1.7元 累計前3季三率三升 113/10/29 致伸第三季毛利率17.1% 寫歷史同期新高 113/10/29 《電零組》致伸第3季每股盈餘1.7元 前3季EPS 4.58元 113/10/29 【公告】致伸113年度第三季合併自結損益稅後每股盈餘約新台幣1.70元 113/10/17 【公告】致伸受邀參加元大證券所舉辦之2024年第三季法人說明會 113/10/17 《電零組》致伸10月29日受邀元大證法說 113/10/08 《電零組》致伸Q3營收年增1.8% 投信連4買 113/10/07 致伸9月營收53.7億元 年減2.6% 113/10/07 《業績-電零組》致伸9月營收為53.67億元,年減2.61% 113/10/01 焦點股:致伸優化產品組合,股價震盪墊高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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致伸 | -13.46% 2415(149.84%) | -13.55% 2167(178.48%) | -11.86% 2820(113.98%) | -10.1% 2413(150.09%) | -15.8% 4001(50.83%) | 28.37% 4472(34.95%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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81.0 | 85.43↘ | 88.22↘ | 90.62↘ | 90.89↘ | 91.22↘ | 90.73↘ | 89.5↘ | 88.45↘ | 91.7↘ | 92.03↘ | 92.45↘ | 86.0↗ | 82.47↗ | 81.09↗ |
乖離率 | -5.19% | -8.18% | -10.62% | -10.88% | -11.2% | -10.72% | -9.5% | -8.42% | -11.67% | -11.99% | -12.39% | -5.81% | -1.78% | -0.11% |
均線開始 轉折價位 | 92.1 | 93.6 | 93.7 | 90.2 | 91.9 | 86.7 | 87.1 | 90.1 | 104.0 | 96.6 | 96.2 | 67.1 | 63.1 | 73.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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致伸 | 52.65% | 20.0% | 21.0% | -1.0% | 16.0% | -40.0% | 43.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.53 | 4.22 | 3.93 | 3.37 | 3.43 |
ROE | 14.09 | 16.52 | 14.98 | 12.96 | 15.36 |
本業收入比 | 83.99 | 92.17 | 92.84 | 92.82 | 94.82 |
自由現金流量 | 62.93 | 56.61 | -22.01 | 11.65 | 30.49 |
利息保障倍數 | 23.15 | 13.53 | 17.69 | 14.44 | 14.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標