收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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90.3 (-0.44%) 655張 (-37.2%) 1006張 1841張 3702張 季線下 ↘91.48 ↘92.49 ↘94.14 ↘95.74 ↘105.18 ↘108.79 655張 |
-4.44% -18.28% -27.47% -13.17% 3.32% |
244.01 (170.23%) 90.3 |
N/A 0.82 |
N/A |
8.11億 73.26億 |
2.95% 0.0% |
記憶體 外圍產品 |
2024-05-06 2024-10-04 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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49673/十銓三 | 2024-01-26 | N/A | 2027-01-26 | 100.0 | 135.05 151.0 (+0.67%) | 0 (08-15) | 0,0 | 0 | 81.0 | 35.45 | 111.48 | 12000 | 92.74% | -31 | 0 | 871,3364 | N/A | N/A | -15.11% | 816 | 2.65 | 有 | 22 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.61,N/A (9.99,26.33,42.67) 1.82,49.62 (1.38,2.27,3.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.65% 帶寬大) 月線斜率-1.04 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 7.89←18.81(-58.05%) 57.12←47.25(20.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.83%[112] (N/A) 0 (1.83%) | 相對高點 相對低點 | 184.5 (-51.06%) 24-06-14 25.1 (259.76%) 22-07-05 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.0 -43.9 53.34 11.86億(9月) | 66.1 -27.1 64.92 21.14億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-12 95.7 (24-10-23) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 15.36% 0.81% 13 16 0 38.59%←40.14%(-3.86%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.22 5.0,7.53 look 90.9,87.2 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-3%,0%,-5% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.53 0.66,1.15 look 97.3,90.0 -4.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.86 21.63,37.5 97.3,82.3 0.87 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.13%(-100.0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.68% -17.0% -25.15% -12.01% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.26%←1.98%(64.65%) | -98 (連2賣) 14.96% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 5.96% 42.89% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.15%←0.32%(1821.88%) | -1 0.15% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.5←0.52 (+2111.54%) Q2←Q1 連2升 11.5←0.5 (+2200.0%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 74.77←29.94 (+149.73%) Q2←Q1 第1升 74.77←56.55 (+32.22%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.79←3.46 (+149.73%) Q2←Q1 第1降 1.79←0.09 (+32.22%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 84.11←56.43 (+49.05%) Q2←Q1 連2升 84.11←45.28 (+85.76%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.13←67.9 (-58.57%) Q2←Q1 第1降 28.13←18.76 (+49.95%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.52←179.96 (-58.57%) Q2←Q1 第1降 94.52←88.1 (+7.29%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.85←4.1 (-54.88%) Q2←Q1 第1降 1.85←0.49 (+277.55%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.8←3.66 (-50.82%) Q2←Q1 第1降 1.8←0.2 (+800.0%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.51←23.96 Q2←Q1 第1降 9.51←4.07 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.39←11.55 Q2←Q1 第1降 2.39←0.16 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.76←9.6 Q2←Q1 第1降 1.76←0.61 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.31←11.91 Q2←Q1 第1降 4.31←1.76 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.9←3.11 Q2←Q1 第1降 0.9←0.54 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/14 夏澹寧 董事 一般交易 546張 113/06/14 戚美娟 董事 一般交易 250張 |
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公告 | 113/10/29 十銓第三季財報,預計11/7提報董事會 |
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新聞 | 113/10/24 十銓:新記憶體模組業界首款 113/10/24 十銓推出業界首款工業級 DDR5 6400MHz CU-DIMM/CSO-DIMM 113/10/18 《半導體》十銓DDR5工作站記憶體 獲日本Good Design設計大獎 113/10/18 十銓推出T-FORCE XTREEM桌上型記憶體 滿足時尚追求 113/10/17 十銓科技T-CREATE MASTER Ai DDR5 工作站記憶體獲得2024日本Good Design 設計大獎 113/10/09 《半導體》十銓營收寫7個月低 前3季超越2023全年 113/10/09 【公告】十銓 2024年9月合併營收11.86億元 年增-20.01% 113/10/01 十銓推T-FORCE DELTAα RGB DDR5桌上型記憶體 匹配AMD新平台 113/09/29 十銓 推記憶體模組新品 113/09/27 十銓電競雙品牌推出DDR5雙模超頻記憶體模組 113/09/26 美光財測亮眼帶動記憶體廠強攻!11檔全紅 專家:續航力不夠 113/09/19 十銓攜B&H PHOTO 拓美攝影市場 113/09/19 十銓攜手攝影設備廠B&H Photo,搶佔美國市場,拓展市占率 113/09/19 《半導體》十銓攜B&H PHOTO 搶占美國攝影創作者市場 113/09/19 十銓宣布與美國B&H PHOTO合作 搶占美國創作者市場 113/09/07 《半導體》十銓 前8月營收年增65% 113/09/06 十銓 前8月營收年增65% 113/09/06 《半導體》十銓8月營收月減27% 待需求重返成長 113/09/03 【公告】十銓訂定除息基準日、發放日及調整配息率 113/08/27 十銓推出以「循環經濟」為核心理念的ECO系列產品 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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十銓 | -4.44% 1006(-34.89%) | -1.95% 1214(-46.05%) | -18.28% 1841(-64.41%) | -27.47% 3702(-82.3%) | -13.17% 10558(-93.79%) | 3.32% 8733(-92.5%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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90.3 | 91.07↘ | 91.48↘ | 92.49↘ | 94.14↘ | 95.74↘ | 98.59↘ | 105.18↘ | 108.79↘ | 122.33↘ | 122.39↘ | 120.64↘ | 105.37→ | 102.62↗ | 99.39↗ |
乖離率 | -0.85% | -1.29% | -2.37% | -4.08% | -5.68% | -8.41% | -14.15% | -17.0% | -26.18% | -26.22% | -25.15% | -14.3% | -12.01% | -9.15% |
均線開始 轉折價位 | 92.0 | 94.5 | 92.1 | 101.5 | 110.5 | 104.5 | 119.5 | 124.5 | 131.0 | 113.0 | 104.0 | 90.3 | 87.4 | 67.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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十銓 | 207.37% | 5.0% | 187.0% | -36.0% | -2.0% | 62.0% | 6.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.87 | -0.76 | -2.1 | 2.53 | 0.32 |
ROE | 11.09 | 0.02 | -4.77 | 11.11 | 0.73 |
本業收入比 | 103.34 | -300.00 | 145.05 | 105.56 | 122.22 |
自由現金流量 | -5.92 | 6.7 | 1.53 | -9.82 | -9.1 |
利息保障倍數 | 9.01 | 3.43 | -7.38 | 11.55 | 4.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標