| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.8 (0.17%) 60張 (+0.87%) 57張 191張 646張 季線下 ↘28.98 ↘29.02 ↘29.18 ↘29.5 ↘30.88 ↘32.15 60張 0.31倍 |
-1.2% -6.8% -5.42% -4.95% -4.79% |
32.29 (12.12%) 28.8 |
47.11 (63.58%) 17.47 (-39.34%) |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
3.07億 8.83億 |
21.99% 20.45% |
軟件 |
2024-04-01 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.95,N/A (11.52,21.3,31.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.33%) 月線斜率-0.46 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.21%[112] (N/A) 0 (5.21%) | 相對高點 相對低點 | 41.85 (-31.18%) 24-03-13 25.55 (12.72%) 21-11-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.2% 1 0 0 23.02%←27.53%(-16.38%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.54 13.32 82.67 0.19億(4月) | -19.57 -77.31 96.8 0.17億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 29.5 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-3%,-10%,-1% 平,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.81 26.32,27.82 look 29.45,28.7 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.02 2.25,3.62 look 29.25,28.15 -0.5 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.36 14.98,37.74 look 29.3,26.3 0.0 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.92%←6.62%(4.53%) | -3 (連2賣) 5.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.28,12.63 (2.16,2.58,3.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.37% -10.42% -9.15% -9.23% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.94% 12.47% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 45.74←52.51(-12.89%) 15.73←10.84(45.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←0.35 (+57.14%) Q1←Q4 第1升 0.55←0.39 (+41.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.03←0.52 (+98.08%) Q1←Q4 第1升 1.03←0.52 (+98.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.04 (+98.08%) Q1←Q4 連2降 -0.06←-0.02 (+98.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.95←42.66 (-53.23%) Q1←Q4 連3降 19.95←46.34 (-56.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.6←5.65 (-53.23%) Q1←Q4 第1降 1.6←4.01 (-60.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.22 (+45.45%) Q1←Q4 第1升 0.32←1.24 (-74.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←0.0 (0%) Q1←Q4 連2降 -0.19←-0.06 (+216.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.17←47.46 Q1←Q4 連2降 20.17←44.6 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.45←-8.18 Q1←Q4 第1升 -5.45←-3.95 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.55←13.02 Q1←Q4 連4降 9.55←72.42 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.43←1.61 Q1←Q4 第1升 2.43←10.14 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.74←1.24 Q1←Q4 第1升 1.74←8.14 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/09 凱衛 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.32元 113/05/09 凱衛第一季合併獲利986萬元，每股稅後0.32元 |
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| 新聞 | 113/05/09 《業績-資服》凱衛4月營收為0.19億元，年增31.55% 113/05/09 【公告】凱衛 2024年4月合併營收1907.6萬元 年增31.55% 113/04/30 【公告】凱衛113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】凱衛 2024年3月合併營收1683.3萬元 年增-19.57% 113/04/09 《業績-資服》凱衛3月營收為0.17億元，年減19.57% 113/03/14 【公告】凱衛董事會決議除息基準日事宜 113/03/14 【公告】凱衛資訊股份有限公司董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】凱衛113年召開股東常會相關事宜 113/03/08 《業績-資服》凱衛2月營收為0.74億元，年增359.79% 113/03/08 【公告】凱衛 2024年2月合併營收7419.2萬元 年增359.79% 113/02/06 【公告】凱衛 2024年1月合併營收1224.2萬元 年增-20.53% 113/02/06 《業績-資服》凱衛1月營收為0.12億元，年減20.53% 113/01/09 《業績-資服》凱衛12月營收為0.2億元，年增51.84% 113/01/09 【公告】凱衛 2023年12月合併營收2019.6萬元 年增51.84% 112/12/08 【公告】凱衛 2023年11月合併營收1760.7萬元 年增6.19% 112/12/08 《業績-資服》凱衛11月營收為0.18億元，年增6.19% 112/11/09 【公告】凱衛 2023年10月合併營收1405.2萬元 年增-19.34% 112/11/09 《業績-資服》凱衛10月營收為0.14億元，年減19.34% 112/10/06 【公告】凱衛 2023年9月合併營收2300.1萬元 年增-16.11% 112/10/06 《業績-資服》凱衛9月營收為0.23億元，年減16.11% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱衛 | -1.2% 57(5.54%) | -1.71% 67(-9.2%) | -6.8% 191(-68.15%) | -5.42% 646(-90.58%) | -4.95% 355(-82.86%) | -4.79% 252(-75.89%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.8 | 28.83↘ | 28.98↘ | 29.02↘ | 29.18↘ | 29.5↘ | 29.79↘ | 30.88↘ | 32.15↘ | 31.71↘ | 31.69↘ | 31.7↘ | 31.4↘ | 31.73→ | 31.43↗ |
| 乖離率 | -0.1% | -0.62% | -0.76% | -1.3% | -2.37% | -3.32% | -6.74% | -10.42% | -9.18% | -9.12% | -9.15% | -8.28% | -9.23% | -8.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.25 | 28.95 | 29.2 | 32.1 | 31.5 | 30.1 | 36.5 | 30.35 | 31.1 | 31.5 | 30.3 | 33.7 | 29.95 | 27.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱衛 | 11.67% | -7.0% | 15.0% | 1.0% | -4.0% | 26.0% | 50.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.21 | 0.01 | 7.45 | 27.64 | 4.14 |
| ROE | 19.07 | 4.56 | 11.69 | 24.79 | 11.49 |
| 本業收入比 | 6.41 | 0.00 | 33.33 | 78.18 | 18.18 |
| 自由現金流量 | 0.49 | 0.63 | 0.59 | 0.65 | 0.31 |
| 利息保障倍數 | 139.09 | 65.14 | 88.50 | 132.84 | 40.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
