| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.0 (-0.45%) 142張 (-71.45%) 302張 124張 113張 季線下 ↘112.4 ↘113.65 ↘114.06 ↘114.0 ↘114.66 ↘114.88 142張 1.15倍 |
-2.63% -2.2% -3.48% 2.78% 0.91% |
62.47 (-43.73%) 111.0 |
73.73 (-33.58%) 51.2 (-53.87%) |
N/A 0.11 |
N/A |
7.30億 81.03億 |
22.86% 32.35% |
LCD顯示器 |
2024-03-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.37,N/A (8.02,9.79,11.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.3% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.21%[112] (N/A) 0 (7.21%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-12.94%) 23-07-11 98.0 (13.27%) 22-06-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% -8 0 0 0.13%←0.23%(-43.48%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.96 45.54 0.98 24個月新高 7.56億(4月) | -17.42 102.13 -8.72 5.2億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-10 116.0 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-20%,-18%,-20% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連17賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.84 16.67,13.89 up 112.0,110.5 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.48 14.29,48.1 look 112.0,110.5 -0.39 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.69 23.26,35.66 115.0,106.5 0.31 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.96%(-4.17%) | -25 (連4賣) 17.61% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.1,52.86 (1.76,1.99,2.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.63% -3.38% -1.81% -0.67% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.05%(40.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 2.07% 3.42% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.49←67.33(-2.73%) 18.12←17.34(4.5%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.24←13.7 (-17.96%) Q1←Q4 連3降 11.24←12.32 (-8.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.61←0.49 (-17.96%) Q1←Q4 連3降 -0.61←0.76 (-8.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.62←14.2 (+10.0%) Q1←Q4 第1升 15.62←16.97 (-7.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.26←71.11 (+28.34%) Q1←Q4 第1升 91.26←83.13 (+9.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 168.51←133.67 (+28.34%) Q1←Q4 第1升 168.51←182.62 (-7.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.46←1.17 (-139.32%) Q1←Q4 連3降 -0.46←0.94 (-148.94%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.78←0.51 (-252.94%) Q1←Q4 連3降 -0.78←0.73 (-206.85%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.39←26.03 Q1←Q4 第1升 28.39←34.5 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.41←3.58 Q1←Q4 連3降 -5.41←6.15 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.97←6.22 Q1←Q4 連3降 -2.97←5.56 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.83←1.98 Q1←Q4 連3降 -0.83←1.67 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.44←1.37 Q1←Q4 連3降 -0.44←1.16 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 禾聯碩 113年第1季綜合損益表，每股虧損0.46元 |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】禾聯碩 2024年4月合併營收7.56億元 年增19.97% 113/04/30 【公告】禾聯碩113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】禾聯碩 2024年3月合併營收5.2億元 年增-17.43% 113/03/28 禾聯碩30周年 電器展祭優惠 113/03/18 今日股市備忘錄 113/03/11 【公告】禾聯碩 2024年2月合併營收2.57億元 年增-16.42% 113/03/06 股市短波－禾聯碩 全年配息8元 113/03/06 禾聯碩獲利下滑 大方配息8元、殖利率6.9％ 113/03/06 【公告】禾聯碩112年下半年盈餘分派情形 113/03/06 【公告】禾聯碩董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/06 【公告】禾聯碩董事會通過112年度董事及員工酬勞金額及發放方式 113/03/04 禾聯碩董事長蔡金土過世 獨子蔡柏毅接任 113/03/04 禾聯碩創辦人獨子蔡柏毅 接任新董座 113/03/04 二代接班 蔡柏毅接任禾聯碩董事長 113/03/04 【公告】禾聯碩董事會選任董事長 113/03/03 再迎換購潮 家電族群業績看增 113/03/03 禾聯碩董事長蔡金土逝世 通化街電器行起家！創30年家電傳奇 113/03/03 禾聯碩董事長蔡金土逝世 獨子蔡柏毅可望接任 113/03/03 家電股王禾聯碩董事長辭世 公司急召董事會推接手人選 113/03/03 【公告】禾聯碩董事長暨重要子公司董事長逝世 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 11.55 | 73.73 | -33.58 | 65.84 | -40.68 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.22 | 117.34 | 5.71 |
| 平均 本益比 | 9.79 | 62.47 | -43.73 | 82.03 | -26.1 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.99 | 105.19 | -5.24 |
| 最低價 本益比 | 8.02 | 51.2 | -53.87 | 98.22 | -11.51 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.76 | 93.03 | -16.19 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 127.5 | 105.5 | 16.39 | 13.56 | 8.0 | 6.27% | 7.58% | 2.22 | 1.76 |
| 111 | 126.0 | 98.0 | 12.35 | 9.6 | 8.0 | 6.35% | 8.16% | 2.18 | 1.67 |
| 110 | 148.0 | 109.0 | 13.85 | 10.2 | 8.0 | 5.41% | 7.34% | 2.68 | 2.0 |
| 109 | 122.0 | 76.3 | 9.47 | 5.93 | 8.0 | 6.56% | 10.48% | 2.25 | 1.55 |
| 108 | 111.0 | 90.1 | 10.47 | 8.5 | 8.16 | 7.35% | 9.06% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾聯碩 | -2.63% 302(-52.85%) | -3.9% 189(-24.91%) | -2.2% 124(14.26%) | -3.48% 113(25.99%) | 2.78% 81(74.75%) | 0.91% 94(50.49%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.0 | 111.5↘ | 112.4↘ | 113.65↘ | 114.06↘ | 114.0↘ | 114.08↘ | 114.66↘ | 114.88↘ | 113.87↗ | 113.69↗ | 113.05↗ | 112.09↘ | 111.75↗ | 111.41↗ |
| 乖離率 | -0.45% | -1.25% | -2.33% | -2.68% | -2.63% | -2.7% | -3.19% | -3.38% | -2.52% | -2.37% | -1.81% | -0.97% | -0.67% | -0.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 113.5 | 115.0 | 115.5 | 114.0 | 114.0 | 115.0 | 116.0 | 114.5 | 109.5 | 109.0 | 108.0 | 113.5 | 109.0 | 109.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾聯碩 | 9.31% | 0.0% | 6.0% | -11.0% | -8.0% | 11.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.83 | 10.78 | 13.2 | 18.19 | 16.35 |
| ROE | 13.53 | 18.07 | 19.77 | 24.63 | 22.54 |
| 本業收入比 | 86.36 | 80.55 | 88.05 | 93.36 | 97.33 |
| 自由現金流量 | -3.55 | 10.74 | -1.64 | 14.6 | 7.0 |
| 利息保障倍數 | 64.44 | 549.84 | 650.58 | 1261.24 | 170.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
