收盤價 成交量 05-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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69.0 (-1.57%) 326張 (-45.04%) 325張 160張 164張 季線上 ↗68.3 ↗67.48 ↗66.76 ↗66.71 ↗65.4 ↗64.85 326張 2.04倍 |
4.55% 4.23% 6.32% -6.63% -7.26% |
44.8 (-35.08%) 69.0 |
62.44 (-9.51%) 27.15 (-60.65%) |
N/A 0.52 |
N/A |
10.20億 71.53億 |
21.57% 0.0% |
封測服務與材料 |
2024-05-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.45,N/A (12.53,20.68,28.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.79%) 月線斜率0.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.9%[112] (N/A) 0 (2.9%) | 相對高點 相對低點 | 143.5 (-51.92%) 21-07-23 58.7 (17.55%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.32% 33 -2 0 7.99%←7.74%(3.23%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.1 -11.3 -7.23 4.05億(4月) | 2.43 46.59 -7.61 4.56億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-05 70.5 (24-05-28) 89日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 58%,10%,12%,14% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.68 72.73,78.64 71.8,68.0 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.16 85.0,79.07 69.1,60.5 0.94 | 投信(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.35 29.11,17.28 up 87.0,60.5 -1.28 | 外資(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←1.24%(-21.77%) | 153 46.93% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.6,26.96 (1.99,2.53,3.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.43% 6.4% 2.71% -4.54% | 自營商(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.75%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.73% 3.22% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.54←58.43(1.9%) 19.93←20.29(-1.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.06 (-50.0%) Q1←Q4 連2降 0.03←0.07 (-57.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.86←12.66 (-6.32%) Q1←Q4 連2降 11.86←12.83 (-7.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.6 (-6.32%) Q1←Q4 連2降 0.41←0.36 (-7.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.38←13.29 (-6.85%) Q1←Q4 連6降 12.38←15.74 (-21.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.6←68.93 (+5.32%) Q1←Q4 連2升 72.6←67.67 (+7.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.91←114.36 (+5.32%) Q1←Q4 第1降 113.91←132.11 (-13.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.22 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 0.55←0.14 (+292.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.49 (-55.1%) Q1←Q4 第1降 0.22←0.16 (+37.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.5←14.94 Q1←Q4 第1降 13.5←12.19 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.49←4.77 Q1←Q4 連2降 3.49←2.78 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.76←1.79 Q1←Q4 第1升 4.76←1.14 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.01←0.79 Q1←Q4 第1升 2.01←0.5 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.24←0.57 Q1←Q4 第1升 1.24←0.38 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/24 界霖5/28參加統一證券舉辦之法說會 |
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新聞 | 113/05/28 界霖今年營收估小增 銅價急漲將反映給客戶 113/05/24 【公告】界霖受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/05/07 【公告】界霖 2024年4月合併營收4.05億元 年增-6.1% 113/04/29 【公告】界霖民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】界霖 2024年3月合併營收4.56億元 年增2.43% 113/03/08 【公告】界霖董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】界霖董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】界霖代重要子公司SPEEDY INVESTMENT LIMITED2023年度盈餘暫不分配 113/03/08 【公告】界霖代重要子公司濟南界龍科技有限公司2023年度盈餘暫不分配 113/03/08 【公告】界霖代重要子公司SH Precision Co.,Ltd2023年度盈餘暫不分配 113/03/08 【公告】界霖 2024年2月合併營收3.11億元 年增-27% 113/02/07 【公告】界霖 2024年1月合併營收4.18億元 年增1.59% 113/01/08 【公告】界霖 2023年12月合併營收4.21億元 年增-10.2% 112/12/08 【公告】界霖 2023年11月合併營收4.47億元 年增-1.23% 112/12/08 【公告】茂綸 2023年11月合併營收8.75億元 年增-29.85% 112/10/06 【公告】界霖 2023年9月合併營收4.13億元 年增-17.4% 112/10/03 《半導體》車用新品續旺 界霖Q4營收維持高檔 112/10/02 車用新品續旺 界霖Q4營收維持高檔 112/10/02 導線架廠界霖下半年營收 可望較上半年增長 112/09/08 【公告】界霖 2023年8月合併營收4.54億元 年增-17.06% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 28.82 | 62.44 | -9.51 | 57.78 | -16.26 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.07 | 82.77 | 19.96 |
平均 本益比 | 20.68 | 44.8 | -35.08 | 56.88 | -17.57 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.53 | 68.21 | -1.14 |
最低價 本益比 | 12.53 | 27.15 | -60.65 | 55.98 | -18.87 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.99 | 53.65 | -22.25 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 92.6 | 59.8 | 52.77 | 34.08 | 2.0 | 2.16% | 3.34% | 3.15 | 1.99 |
111 | 109.5 | 58.7 | 26.78 | 14.36 | 3.5 | 3.2% | 5.96% | 3.48 | 1.98 |
110 | 143.5 | 56.3 | 31.21 | 12.24 | 4.0 | 2.79% | 7.1% | 5.65 | 2.47 |
109 | 78.5 | 33.85 | 62.07 | 26.77 | 2.41 | 3.07% | 7.12% | 3.17 | 1.2 |
108 | 85.2 | 50.1 | 39.86 | 23.44 | 2.46 | 2.89% | 4.91% | 2.86 | 2.0 |
107 | 101.5 | 65.5 | 27.17 | 17.54 | 3.54 | 3.49% | 5.4% | 3.99 | 2.64 |
106 | 99.5 | 34.5 | 31.32 | 10.86 | 3.16 | 3.18% | 9.16% | 4.15 | 1.77 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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界霖 | 4.55% 325(0.07%) | 4.07% 229(42.23%) | 4.23% 160(103.33%) | 6.32% 164(98.09%) | -6.63% 166(95.68%) | -7.26% 381(-14.55%) |
加權指數 | 0.26% | 1.68% | 7.12% | 12.21% | 24.92% | 29.6% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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69.0 | 69.07↗ | 68.3↗ | 67.48↗ | 66.76↗ | 66.71↗ | 66.54↗ | 65.4↗ | 64.85↗ | 66.06↘ | 66.26↘ | 67.18↘ | 71.4↘ | 72.28↘ | 72.56↘ |
乖離率 | -0.1% | 1.02% | 2.25% | 3.36% | 3.43% | 3.7% | 5.5% | 6.4% | 4.45% | 4.14% | 2.71% | -3.36% | -4.54% | -4.91% |
均線開始 轉折價位 | 66.0 | 67.1 | 65.5 | 66.2 | 66.2 | 63.2 | 62.7 | 65.8 | 71.2 | 71.5 | 74.0 | 79.9 | 73.2 | 81.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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界霖 | 5.73% | -2.0% | 19.0% | -43.0% | 42.0% | -2.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 28.39% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 12.85% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.4 | 7.05 | 9.73 | 5.19 | 5.94 |
ROE | 5.97 | 13.46 | 17.27 | 5.39 | 9.32 |
本業收入比 | 81.88 | 83.71 | 102.50 | 136.14 | 109.96 |
自由現金流量 | 7.0 | 4.12 | 1.09 | 3.03 | 0.39 |
利息保障倍數 | 9.03 | 18.47 | 22.98 | 7.05 | 8.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標