收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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258.5 (0.39%) 102張 (-30.75%) 215張 239張 305張 季線下 ↘259.4 ↘263.4 ↘267.26 ↘268.92 ↘279.86 ↘277.34 102張 |
-2.45% -8.98% -8.66% -10.55% -15.93% |
245.61 (-4.99%) 258.5 |
N/A 1.01 |
N/A 、Y! |
9.02億 233.08億 |
13.63% 0.0% |
工業電腦 外圍產品 |
2024-07-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.16,N/A (8.93,12.68,16.43) 3.36,76.93 (2.23,2.86,3.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.98%) 月線斜率-0.47 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 50.08←50.69(-1.2%) 15.27←12.19(25.27%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續6周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.95%[112] (4.89%[113]) 0.2 (5.83%) | 相對高點 相對低點 | 366.0 (-29.37%) 23-06-20 147.5 (75.25%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.34 -9.71 8.14 7.13億(9月) | 23.24 -3.58 8.88 7.9億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-26 273.0 (24-10-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.11% 0 0 0 5.62%←5.67%(-0.88%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.79 21.95,16.24 up 270.5,254.0 -0.96 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-23%,-31%,-22% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連14賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.48 29.84,33.65 272.0,240.0 -2.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.07 16.37,33.01 look 274.5,238.0 -8.46 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.36%←0.99%(239.39%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.87% -6.79% -11.08% -13.4% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.88%←32.02%(-16.05%) | -32 (連2賣) 31.37% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.17% 4.76% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.01%(2700.0%) | 7 (連3買) 6.86% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.23 (-8.7%) Q2←Q1 連3降 0.21←0.24 (-12.5%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.9←21.76 (+0.64%) Q2←Q1 連4升 21.9←19.31 (+13.41%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.47←3.66 (+0.64%) Q2←Q1 第1降 3.47←2.65 (+13.41%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.82←15.51 (-4.45%) Q2←Q1 第1降 14.82←9.67 (+53.26%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.46←60.32 (+3.55%) Q2←Q1 連2升 62.46←63.51 (-1.65%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.42←86.99 (+3.55%) Q2←Q1 連5升 96.42←72.25 (+33.45%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.26←3.98 (-18.09%) Q2←Q1 第1降 3.26←2.66 (+22.56%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.86←3.04 (-5.92%) Q2←Q1 連2降 2.86←2.01 (+42.29%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.67←34.86 Q2←Q1 第1降 34.67←32.95 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.83←16.8 Q2←Q1 第1降 15.83←13.72 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.45←16.26 Q2←Q1 第1降 13.45←11.86 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.08←4.83 Q2←Q1 第1降 4.08←3.26 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.95←3.65 Q2←Q1 第1降 2.95←2.46 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/08/20 柯毓駿之配偶 關係人配偶 贈與 2張 |
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公告 | 113/10/30 宜鼎第三季財報,預計11/7提報董事會 |
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新聞 | 113/10/30 【公告】宜鼎民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/30 《電週邊》宜鼎推大容量DDR5記憶體 助力生成式AI應用穩定扎根 113/10/08 宜鼎推InnoPPE安全裝備AI辨識解決方案 守護職場安全 113/10/08 《電週邊》宜鼎前9月營收增8% 推安全裝備AI辨識解決方案 113/10/07 《業績-電週邊》宜鼎9月營收為7.13億元,年增2.35% 113/09/22 國內IPC、大陸客戶訂單回溫 宜鼎Q4有望淡季不淡 113/09/07 《電週邊》宜鼎領先量產CXL記憶體模組 賦能4大領域 113/09/07 《業績-電週邊》宜鼎8月營收為7.9億元,年增23.24% 113/09/04 宜鼎量產推出CXL記憶體模組,主攻AI伺服器 113/08/22 《電週邊》安提推ARM架構平台 加速先進AI智能應用 113/08/20 邊緣AI加速落地 宜鼎樂觀H2業績 113/08/14 櫃買主題業績發表會 18家接力 113/08/08 《業績-電週邊》宜鼎7月營收為8.19億元,年增24.88% 113/08/07 【公告】宜鼎 2024年7月合併營收8.19億元 年增24.88% 113/08/07 宜鼎攜手研華 為AMR解鎖精準高效的機器視覺應用 113/08/07 宜鼎宣布與研華攜手合作,拓展AI視覺應用領域 113/08/07 《半導體》宜鼎攜手研華 拓展AI視覺應用 113/08/02 【公告】宜鼎受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 113/07/30 【公告】宜鼎民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/11 宜鼎子公司與所羅門合作 加速AI和3D機器視覺應用落地 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宜鼎 | -2.45% 215(-52.36%) | -4.61% 209(-50.79%) | -8.98% 239(-56.99%) | -8.66% 305(-66.34%) | -10.55% 606(-83.03%) | -15.93% 692(-85.15%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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258.5 | 258.17↘ | 259.4↘ | 263.4↘ | 267.26↘ | 268.92↘ | 272.94↘ | 279.86↘ | 277.34↘ | 288.81↘ | 290.27↘ | 290.7↘ | 296.0↘ | 298.5↘ | 298.22↘ |
乖離率 | 0.13% | -0.35% | -1.86% | -3.28% | -3.87% | -5.29% | -7.63% | -6.79% | -10.49% | -10.94% | -11.08% | -12.67% | -13.4% | -13.32% |
均線開始 轉折價位 | 261.0 | 265.0 | 271.0 | 272.5 | 284.0 | 289.0 | 290.0 | 283.0 | 342.0 | 316.0 | 289.0 | 312.0 | 307.5 | 309.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宜鼎 | 207.39% | -16.0% | 70.0% | -9.0% | 20.0% | -6.0% | 70.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.6 | 19.79 | 19.12 | 16.88 | 18.87 |
ROE | 16.04 | 28.61 | 29.03 | 20.1 | 24.47 |
本業收入比 | 96.44 | 89.98 | 98.83 | 103.34 | 105.63 |
自由現金流量 | 7.23 | 25.53 | 2.12 | 9.73 | 8.2 |
利息保障倍數 | 202.65 | 303.82 | 661.21 | 510.20 | 577.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標