收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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271.0 (2.85%) 3627張 (+61.34%) 1821張 2391張 1943張 季線上 ↗262.8 ↗260.5 ↗256.29 ↗255.8 ↗241.52 ↗231.08 3627張 1.52倍 |
4.23% 5.04% 38.97% 46.88% 41.51% |
4.8%~5.7% 14.9~17.1 |
181.83 (-32.9%) 271.0 |
210.21 (-22.43%) 153.45 (-43.38%) |
162.02 (-40.21%) 0.62 |
N/A 、Y! |
18.87億 511.38億 |
6.96% 0.0% |
半導體 電子產品銷售管道 |
2024-05-16 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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54342/崇越二 | 2023-06-29 | 10000 | N/A | 2026-06-29 | 100.0 | 134.0 134.0 (+2.06%) | 536 (05-17) | 21.4,32.3 | 323 | 200.0 | -1.11 | 135.5 | 0.01% | 23 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -12.0% | 772 | 3.32 | 無 | 105 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.82,16.76 (9.49,11.25,13.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.19%) 月線斜率0.22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.69%[112] (4.03%[113]) 0 (3.69%) | 相對高點 相對低點 | 272.5 (-0.55%) 24-04-17 119.5 (126.78%) 21-06-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 6.81% 1.92% -104 15 0 3.21%←4.35%(-26.21%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.54 13.06 1.04 歷年新高 46.8億(4月) 短突破長 | -2.35 10.53 -4.48 41.39億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 271.5 (24-05-17) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,18%,10%,2% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 204.55(-24.52%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.64 98.18,84.69 272.5,262.5 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 162.02(-40.21%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.04 98.16,84.72 272.5,203.5 5.35 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.28%←3.97%(33.0%) | 63 (連2買) 1.74% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.87 98.64,90.68 N/A,203.5 7.16 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.89%←23.17%(-1.21%) | 430 (連3買) 11.86% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.58,75.7 (2.12,2.35,2.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.94% 17.28% 30.4% 40.65% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.68%(2.94%) | 37 1.02% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 3.36 0.5 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.92% 4.83% 25.35% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.33←52.63(-2.47%) 17.99←17.11(5.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.79←13.11 (+12.81%) Q1←Q4 第1升 14.79←16.19 (-8.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 119.32←122.33 (-2.46%) Q1←Q4 連2降 119.32←124.92 (-4.48%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.75←8.07 (-2.46%) Q1←Q4 第1升 8.75←7.12 (-4.48%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.07←41.42 (-0.85%) Q1←Q4 連3降 41.07←48.69 (-15.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.76←52.68 (-1.75%) Q1←Q4 連3降 51.76←52.42 (-1.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.64←36.15 (-1.75%) Q1←Q4 第1升 36.64←42.06 (-12.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.11←3.43 (+19.83%) Q1←Q4 第1升 4.11←4.07 (+0.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.15←2.82 (+11.7%) Q1←Q4 第1升 3.15←2.65 (+18.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.13←13.03 Q1←Q4 第1升 14.13←12.01 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.33←6.59 Q1←Q4 第1升 7.33←5.7 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.53←5.2 Q1←Q4 第1升 6.53←5.95 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.22←4.24 Q1←Q4 第1升 5.22←5.85 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.46←2.08 Q1←Q4 第1升 2.46←2.56 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/17 崇越雙動能 帶旺營運(經濟日報,無內文) 113/05/17 中國12吋晶圓廠產能利用率逾9成 崇越:客戶拉貨強勁(電子時報,無內文) |
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新聞 | 113/05/16 崇越:半導體景氣即將反彈 113/05/16 崇越首季每股賺4.11元創同期高 看好全年營運 113/05/16 半導體矽晶圓、光阻拉貨動能強,崇越Q1營運觸底、全年營運看漲 113/05/16 半導體景氣將反彈 崇越董座樂觀全年營運 113/05/15 《電通股》崇越5月16日受邀法說 113/05/15 【公告】崇越受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/05/09 半導體產能升溫,崇越4月營收46.79億元,改寫歷史新高 113/05/09 【公告】崇越 2024年4月合併營收46.8億元 年增18.54% 113/05/09 《業績-電通》崇越4月營收為46.80億元,年增18.54% 113/05/03 熱門股:崇越(5434)、達麗(6177)、振曜(6143)、國巨(2327)、碩天(3617) 113/05/02 【公告】崇越竹科分公司與關係人簽訂工程承攬合約 113/05/02 【公告】崇越竹科分公司向關係人取得不動產之使用權資產 113/04/24 【公告】崇越113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/19 一根半導體石英管等同雙B汽車價格,崇越撐起台灣先進製程基石 113/04/18 《電通股》崇越小金雞 崇越石英嘉義朴子廠落成 113/04/18 崇越小金雞 崇越石英嘉義朴子廠落成 113/04/18 助力台積電!崇越石英新廠啟用 支援嘉義半導體發展 113/04/18 崇越石英斥15億元建朴子新廠 攻台積電先進製程 113/04/18 崇越石英朴子新廠專供先進製程 年產值估20億元 113/04/18 《電通股》崇越郭智輝:石英3廠專屬台積電3奈米 在手訂單10-20月 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 13.0 | 210.21 | -22.43 | 189.19 | -30.19 | 最低殖利率 | 5.6% | 194.944 | -28.06 | 175.449 | -35.26 | 最高淨值比 | 2.59 | 196.06 | -27.65 |
平均 本益比 | 11.25 | 181.83 | -32.9 | 175.14 | -35.37 | 平均殖利率 | 6.65% | 168.36 | -37.87 | 151.52 | -44.09 | 平均淨值比 | 2.35 | 178.27 | -34.22 |
最低價 本益比 | 9.49 | 153.45 | -43.38 | 161.1 | -40.55 | 最高殖利率 | 7.7% | 141.777 | -47.68 | 127.599 | -52.92 | 最低淨值比 | 2.12 | 160.48 | -40.78 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 203.5 | 162.0 | 13.57 | 10.8 | 10.0 | 4.91% | 6.17% | 3.09 | 2.24 |
111 | 185.5 | 130.0 | 11.62 | 8.14 | 10.0 | 5.39% | 7.69% | 3.05 | 2.01 |
110 | 160.0 | 116.5 | 13.18 | 9.6 | 8.8 | 5.5% | 7.55% | 2.68 | 2.17 |
109 | 130.0 | 72.9 | 11.88 | 6.66 | 8.0 | 6.15% | 10.97% | 2.7 | 1.53 |
108 | 113.0 | 67.3 | 12.4 | 7.39 | 6.5 | 5.75% | 9.66% | 2.25 | 1.49 |
107 | 92.9 | 60.3 | 12.5 | 8.11 | 5.3 | 5.71% | 8.79% | 2.36 | 1.39 |
106 | 105.5 | 72.3 | 19.98 | 13.69 | 4.2 | 3.98% | 5.81% | 2.59 | 1.91 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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崇越 | 4.23% 1821(99.17%) | 7.97% 2077(74.66%) | 5.04% 2391(51.69%) | 38.97% 1943(86.7%) | 46.88% 1166(211.06%) | 41.51% 818(342.97%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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271.0 | 264.83↗ | 262.8↗ | 260.5↗ | 256.29↗ | 255.8↗ | 255.56↗ | 241.52↗ | 231.08↗ | 212.65↗ | 211.5↗ | 207.82↗ | 193.79↗ | 192.68↗ | 192.17↗ |
乖離率 | 2.33% | 3.12% | 4.03% | 5.74% | 5.94% | 6.04% | 12.21% | 17.28% | 27.44% | 28.13% | 30.4% | 39.84% | 40.65% | 41.02% |
均線開始 轉折價位 | 259.5 | 258.0 | 249.5 | 251.5 | 260.0 | 242.0 | 211.0 | 196.5 | 183.5 | 181.5 | 182.0 | 184.0 | 190.5 | 191.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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崇越 | 162.97% | 49.0% | 12.0% | 3.0% | 32.0% | 55.0% | 52.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.49 | 6.1 | 5.98 | 5.7 | 5.82 |
ROE | 19.94 | 24.46 | 20.48 | 20.53 | 18.95 |
本業收入比 | 82.42 | 76.14 | 83.95 | 80.58 | 83.56 |
自由現金流量 | -2.85 | 23.09 | 16.48 | 11.34 | 15.1 |
利息保障倍數 | 39.97 | 80.87 | 89.81 | 95.20 | 73.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標