收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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81.3 (-9.97%) 2942張 (+417.99%) 1108張 1661張 970張 季線下 ↘90.14 ↘96.31 ↘99.75 ↘98.72 ↗90.84 ↗83.58 2942張 |
-15.05% -11.34% 40.17% 54.86% 56.65% |
71.98 (-11.46%) 81.3 |
89.8 (10.46%) 54.16 (-33.38%) |
N/A 0.9 |
N/A N/A |
4.16億 33.83億 |
17.17% 5.01% |
電子化工材料 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.83,N/A (9.21,12.24,15.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(46.75% 帶寬大) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.2%[112] (N/A) 0.5 (7.81%) | 相對高點 相對低點 | 122.0 (-33.36%) 24-04-26 40.1 (102.74%) 21-07-08 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 7.07% 103 -7 0 46.07%←43.33%(6.32%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.34 -13.28 27.85 3.25億(4月) | 19.44 12.18 28.01 14個月新高 3.75億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-25 121.0 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -44%,-30%,-16%,-5% 主力出散戶接 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.08 0.0,2.5 look 83.3,72.0 -3.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.51 37.19,54.91 99.4,61.4 1.19 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.81 45.41,68.9 N/A,59.8 4.38 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.65%←2.19%(-24.66%) | -106 (連2賣) 3.6% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.07,39.28 (1.31,1.46,1.61) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.65% -2.73% 16.94% 36.32% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.05%(-80.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.07% 13.32% 79.9% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.59←59.41(-1.38%) 11.98←8.61(39.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.28 (+35.71%) Q1←Q4 第1升 0.38←0.42 (-9.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.48←10.45 (+0.29%) Q1←Q4 連4升 10.48←8.19 (+27.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.58 (+0.29%) Q1←Q4 第1升 0.64←0.46 (+27.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.21←10.39 (-11.36%) Q1←Q4 第1降 9.21←10.9 (-15.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.62←81.03 (-0.51%) Q1←Q4 第1降 80.62←96.58 (-16.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.37←101.0 (-0.51%) Q1←Q4 第1降 97.37←148.23 (-34.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.73←2.54 (-71.26%) Q1←Q4 第1降 0.73←1.3 (-43.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←-0.1 (+310.0%) Q1←Q4 第1升 0.21←-0.12 (-275.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.6←15.25 Q1←Q4 第1降 12.6←14.54 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.08←5.56 Q1←Q4 第1升 6.08←5.61 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.53←14.0 Q1←Q4 第1降 6.53←10.82 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.48←5.52 Q1←Q4 第1降 2.48←3.64 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.42←3.05 Q1←Q4 第1降 1.42←1.93 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 三聯第一季財報,預計5/14提報董事會 |
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新聞 | 113/05/03 【公告】三聯113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-其他電》三聯3月營收為3.75億元,年增19.44% 113/04/09 【公告】三聯 2024年3月合併營收3.75億元 年增19.44% 113/03/25 【公告】三聯有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解。 113/03/15 【公告】三聯董事會決議股利分派 113/03/15 【公告】三聯董事會決議通過113年股東常會召開相關事宜(修訂及新增召集事由) 113/03/15 【公告】三聯盈餘分配股票股利轉增資 113/03/08 《大陸股市》滬指唯一開低 光伏股快攻反彈 113/03/08 【公告】三聯 2024年2月合併營收3.34億元 年增24.59% 113/03/08 《業績-其他電》三聯2月營收為3.34億元,年增24.59% 113/02/15 《業績-其他電》三聯1月營收為3.39億元,年增43.24% 113/02/15 【公告】三聯 2024年1月合併營收3.39億元 年增43.24% 113/01/30 【公告】三聯董事會決議通過113年股東常會召開相關事宜 113/01/30 【公告】三聯董事會決議對關係人之捐贈事宜 113/01/30 【公告】三聯副總經理任命案 113/01/24 砸百億蓋星宇園區 發展機場經濟學 113/01/10 《業績-其他電》三聯12月營收為3.73億元,年減5.95% 113/01/10 【公告】三聯 2023年12月合併營收3.73億元 年增-5.95% 112/12/08 【公告】三聯 2023年11月合併營收3.62億元 年增10.63% 112/12/08 《業績-其他電》三聯11月營收為3.62億元,年增10.63% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.27 | 89.8 | 10.46 | 81.91 | 0.75 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.61 | 63.23 | -22.23 |
平均 本益比 | 12.24 | 71.98 | -11.46 | 65.49 | -19.45 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.46 | 57.34 | -29.47 |
最低價 本益比 | 9.21 | 54.16 | -33.38 | 49.07 | -39.64 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.31 | 51.45 | -36.72 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 57.0 | 47.45 | 8.83 | 7.35 | 2.6 | 4.56% | 5.48% | 1.68 | 1.41 |
111 | 59.9 | 41.6 | 14.38 | 9.98 | 2.8 | 4.67% | 6.73% | 1.79 | 1.31 |
110 | 45.75 | 39.0 | 10.06 | 8.58 | 3.1 | 6.78% | 7.95% | 1.42 | 1.26 |
109 | 49.75 | 33.2 | 17.13 | 11.43 | 2.0 | 4.02% | 6.02% | 1.95 | 1.25 |
108 | 38.0 | 28.0 | 8.4 | 6.19 | 2.53 | 6.66% | 9.04% | 1.42 | 1.03 |
107 | 29.0 | 25.55 | 10.97 | 9.67 | 1.75 | 6.03% | 6.85% | 1.31 | 1.07 |
106 | 34.2 | 26.4 | 17.73 | 13.69 | 1.6 | 4.68% | 6.06% | 1.6 | 1.28 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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三聯 | -15.05% 1108(165.56%) | -26.09% 1378(113.44%) | -11.34% 1661(77.09%) | 40.17% 970(203.21%) | 54.86% 526(459.34%) | 56.65% 308(854.28%) |
加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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81.3 | 87.2↘ | 90.14↘ | 96.31↘ | 99.75↘ | 98.72↘ | 96.91↘ | 90.84↗ | 83.58↗ | 72.85↗ | 72.12↗ | 69.52↗ | 61.43↗ | 59.64↗ | 58.82↗ |
乖離率 | -6.77% | -9.81% | -15.59% | -18.5% | -17.65% | -16.11% | -10.5% | -2.73% | 11.6% | 12.73% | 16.94% | 32.35% | 36.32% | 38.22% |
均線開始 轉折價位 | 93.4 | 96.4 | 110.5 | 91.7 | 84.7 | 93.8 | 70.8 | 58.8 | 55.5 | 53.4 | 52.1 | 50.0 | 52.0 | 54.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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三聯 | 92.87% | 48.0% | 8.0% | 16.0% | 6.0% | 7.0% | 34.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.62 | 8.45 | 9.38 | 7.96 | 7.08 |
ROE | 16.34 | 15.39 | 15.32 | 11.67 | 14.31 |
本業收入比 | 50.41 | 70.22 | 67.82 | 68.01 | 51.01 |
自由現金流量 | 2.81 | 1.26 | 1.37 | 3.36 | 3.17 |
利息保障倍數 | 25.97 | 45.50 | 68.40 | 56.43 | 54.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標