收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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32.9 (0.0%) 13張 (+65.8%) 13張 22張 22張 季線上 ↗32.68 ↗32.61 ↗31.9 ↗31.67 ↗31.19 ↗31.41 13張 0.59倍 |
2.65% 8.22% 0.77% -2.37% -18.77% |
14.03 (-57.37%) 32.9 |
18.53 (-43.68%) 9.52 (-71.06%) |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
20.12億 66.20億 |
25.53% 0.0% |
不鏽鋼線材 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.61,N/A (8.25,12.15,16.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.92%) 月線斜率0.4 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.04%[112] (N/A) 0 (3.04%) | 相對高點 相對低點 | 67.9 (-51.55%) 22-03-11 28.4 (15.85%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.16%←0.17%(-5.88%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.26 6.76 -20.43 10.96億(4月) | -27.63 69.99 -23.78 10.26億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-12 33.1 (24-05-21) 53日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,8%,-3%,4% 平,平,買,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.57 93.55,91.4 33.1,32.6 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.93 81.82,72.79 33.0,31.4 0.23 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.63 31.03,16.75 up 35.8,24.8 -0.61 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 63.76%←63.7%(0.09%) | 5 38.46% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.98,33.57 (1.33,1.53,1.73) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.88% 4.74% 0.49% -3.12% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(25.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.03% 0.23% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 93.66←93.63(0.03%) 1.21←1.29(-6.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.28←0.87 (+47.13%) Q1←Q4 第1升 1.28←1.27 (+0.79%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.73←28.66 (-10.22%) Q1←Q4 連3降 25.73←34.24 (-24.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.56←-1.26 (-10.22%) Q1←Q4 第1升 1.56←0.25 (-24.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.74←44.24 (+3.39%) Q1←Q4 第1升 45.74←55.72 (-17.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.32←77.5 (+2.35%) Q1←Q4 連3升 79.32←68.6 (+15.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 182.36←150.35 (+2.35%) Q1←Q4 第1升 182.36←158.43 (+15.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.58←-0.6 (+196.67%) Q1←Q4 第1升 0.58←0.1 (+480.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←-0.59 (+201.69%) Q1←Q4 第1升 0.6←0.28 (+114.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.76←2.58 Q1←Q4 第1升 12.76←6.33 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.08←-4.4 Q1←Q4 第1升 6.08←0.73 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.55←-4.25 Q1←Q4 第1升 4.55←0.61 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.76←-1.83 Q1←Q4 第1升 1.76←0.3 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.21←-0.64 Q1←Q4 第1升 1.21←0.43 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/13 東明-KY 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.58元 113/05/13 東明-KY董事會通過解除經理人競業禁止之限制案 |
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新聞 | 113/05/07 【公告】東明-KY 2024年4月合併營收10.96億元 年增-11.27% 113/04/08 【公告】更正東明-KY112年10月至12月各月合併營收資訊 113/04/03 【公告】東明-KY 2024年3月合併營收10.26億元 年增-27.64% 113/03/14 【公告】東明-KY董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】東明-KY 2024年2月合併營收6.04億元 年增-49.02% 113/02/22 【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事會決議召開113年度股東臨時會相關事宜 113/02/22 【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事會決議盈餘分配案 113/02/06 【公告】東明-KY 2024年1月合併營收9.53億元 年增21.21% 113/01/08 【公告】東明-KY 2023年12月合併營收9.03億元 年增-23.6% 112/12/22 【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司處分理財產品 112/12/06 【公告】東明-KY 2023年11月合併營收9.6億元 年增-29.39% 112/11/07 【公告】東明-KY受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 112/11/06 【公告】東明-KY 2023年10月合併營收8.36億元 年增-34.22% 112/10/06 【公告】東明-KY 2023年9月合併營收9.59億元 年增-31.68% 112/09/06 【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼製品(股)公司購買不動產案 112/09/06 【公告】東明-KY 2023年8月合併營收10.8億元 年增-16.19% 112/08/07 【公告】東明-KY 2023年7月合併營收10.1億元 年增-19% 112/07/05 【公告】東明-KY 2023年6月合併營收10.81億元 年增-19.73% 112/06/27 盤後速報 - 東明-KY(5538)次交易(28)日除息2元,參考價38.0元 112/06/27 盤後速報 - 港建(3093)下週(7月4日)除息3元,預估參考價33.55元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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東明-ky | 2.65% 13(1.25%) | 1.54% 23(-42.91%) | 8.22% 22(-41.98%) | 0.77% 22(-42.07%) | -2.37% 16(-20.89%) | -18.77% 16(-17.43%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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32.9 | 32.83↗ | 32.68↗ | 32.61↗ | 31.9↗ | 31.67↗ | 31.4↗ | 31.19↗ | 31.41↗ | 32.48↘ | 32.57↘ | 32.74→ | 33.0↘ | 33.96↘ | 34.77↘ |
乖離率 | 0.21% | 0.67% | 0.89% | 3.13% | 3.88% | 4.78% | 5.48% | 4.74% | 1.29% | 1.01% | 0.49% | -0.3% | -3.12% | -5.38% |
均線開始 轉折價位 | 32.85 | 32.15 | 32.45 | 30.2 | 30.4 | 29.7 | 31.65 | 32.65 | 34.75 | 34.05 | 33.8 | 35.0 | 40.9 | 42.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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東明-ky | 0.28% | -7.0% | -17.0% | -19.0% | 32.0% | 10.0% | -11.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.26 | 7.62 | 14.84 | 7.56 | 7.43 |
ROE | 2.02 | 13.57 | 27.02 | 12.27 | 12.02 |
本業收入比 | 142.98 | 104.72 | 109.54 | 117.26 | 111.22 |
自由現金流量 | 8.88 | -4.88 | -10.52 | -1.68 | 5.36 |
利息保障倍數 | 1.57 | 7.89 | 13.70 | 6.91 | 5.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標