收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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26.95 (0.37%) 60張 (-46.03%) 87張 139張 189張 季線上 ↘27.01 ↘27.04 ↗26.71 ↗26.53 ↗26.48 →26.62 60張 0.43倍 |
0.0% 5.69% 0.19% -1.64% 4.66% |
17.14 (-36.4%) 26.95 |
24.27 (-9.94%) 10.01 (-62.86%) |
N/A 0.31 |
N/A N/A |
8.76億 23.62億 |
22.21% 0.0% |
被動元器件 |
2023-12-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.67,N/A (10.61,18.17,25.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.32%) 月線斜率0.19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.15%[112] (N/A) 0 (3.15%) | 相對高點 相對低點 | 33.45 (-19.43%) 21-07-23 19.9 (35.43%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -11 0 0 8.59%←8.62%(-0.35%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.45 -12.58 -17.71 0.44億(4月) | -11.18 58.83 -16.67 0.51億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-18 27.8 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,6%,8%,9% 平,賣,買,買,賣,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.58 51.43,58.94 27.8,26.85 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.03 61.67,64.44 27.35,25.5 0.02 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.57 52.9,48.17 30.6,25.5 -0.01 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.18%←6.74%(6.53%) | 20 (連4買) 33.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.53,17.61 (1.21,1.46,1.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.58% 1.24% 0.11% 1.51% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.05%(40.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.5% 3.18% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.72←63.12(-2.22%) 15.94←16.32(-2.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.22←1.31 (-6.87%) Q1←Q4 第1降 1.22←1.46 (-16.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←-0.02 (-6.87%) Q1←Q4 連2降 -0.08←0.1 (-16.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.84←1.95 (-5.64%) Q1←Q4 連2降 1.84←2.2 (-16.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.92←101.04 (+7.8%) Q1←Q4 第1升 108.92←110.43 (-1.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 174.81←170.3 (+7.8%) Q1←Q4 第1升 174.81←179.22 (-2.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.31←-0.16 (+293.75%) Q1←Q4 第1升 0.31←0.23 (+34.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←0.02 (-900.0%) Q1←Q4 第1降 -0.16←0.08 (-300.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.28←14.94 Q1←Q4 第1升 19.28←25.25 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.79←-1.76 Q1←Q4 連2降 -6.79←6.91 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.59←-10.7 Q1←Q4 第1升 22.59←13.85 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.8←-0.92 Q1←Q4 第1升 1.8←1.31 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.35←-0.59 Q1←Q4 第1升 1.35←0.93 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/10 鈞寶 113年4月營收4423萬、年減20.46% |
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新聞 | 113/05/10 【公告】鈞寶 2024年4月合併營收4423.3萬元 年增-20.46% 113/05/10 《業績-電零組》鈞寶4月營收為0.44億元,年減20.46% 113/04/08 《業績-電零組》鈞寶3月營收為0.51億元,年減11.18% 113/04/08 【公告】鈞寶 2024年3月合併營收5060.1萬元 年增-11.18% 113/03/08 【公告】鈞寶 2024年2月合併營收3185.7萬元 年增-33.74% 113/03/08 《業績-電零組》鈞寶2月營收為0.32億元,年減33.74% 113/02/21 《電零組》鈞寶2023每股賺0.85元 全額配息 113/02/20 鈞寶2023每股賺0.85元 全額配息 113/02/19 【公告】鈞寶董事會決議配發股利 113/02/07 《業績-電零組》鈞寶1月營收為0.40億元,年減4.42% 113/02/07 【公告】鈞寶 2024年1月合併營收3957.5萬元 年增-4.42% 113/01/09 【公告】鈞寶 2023年12月合併營收4090.9萬元 年增-30.74% 113/01/09 《業績-電零組》鈞寶12月營收為0.41億元,年減30.74% 112/12/15 鈞寶擴建粉料廠 營運進補 112/12/15 鈞寶在台擴建新廠 估明年第三季投產 112/12/14 【公告】鈞寶受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 112/12/08 【公告】鈞寶 2023年11月合併營收4171.5萬元 年增-28.79% 112/12/08 《業績-電零組》鈞寶11月營收為0.42億元,年減28.79% 112/11/08 《業績-電零組》鈞寶10月營收為0.48億元,年減22.63% 112/11/08 【公告】鈞寶 2023年10月合併營收4805.4萬元 年增-22.63% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 25.73 | 24.27 | -9.94 | 22.66 | -15.92 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.72 | 30.3 | 12.43 |
平均 本益比 | 18.17 | 17.14 | -36.4 | 23.05 | -14.47 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.46 | 25.8 | -4.25 |
最低價 本益比 | 10.61 | 10.01 | -62.86 | 23.44 | -13.02 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.21 | 21.31 | -20.93 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 29.7 | 22.85 | 34.85 | 26.81 | 0.85 | 2.86% | 3.72% | 1.65 | 1.35 |
111 | 27.45 | 19.9 | 12.65 | 9.17 | 1.5 | 5.46% | 7.54% | 1.61 | 1.19 |
110 | 33.45 | 21.2 | 36.34 | 23.03 | 0.85 | 2.54% | 4.01% | 1.95 | 1.29 |
109 | 32.55 | 15.5 | 84.25 | 40.12 | 0.75 | 2.3% | 4.84% | 1.84 | 0.93 |
108 | 35.7 | 19.0 | 39.27 | 20.9 | 1.04 | 2.91% | 5.47% | 1.81 | 1.18 |
107 | 55.9 | 18.1 | 38.73 | 12.54 | 1.0 | 1.79% | 5.52% | 3.27 | 1.17 |
106 | 25.7 | 17.25 | 52.6 | 35.3 | 0.45 | 1.75% | 2.61% | 1.51 | 1.1 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鈞寶 | 0.0% 87(-30.66%) | -0.92% 106(-43.17%) | 5.69% 139(-56.41%) | 0.19% 189(-68.04%) | -1.64% 532(-88.6%) | 4.66% 439(-86.19%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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26.95 | 26.98↘ | 27.01↘ | 27.04↘ | 26.71↗ | 26.53↗ | 26.47↗ | 26.48↗ | 26.62→ | 26.75→ | 26.78→ | 26.92→ | 26.7↗ | 26.55↗ | 26.51→ |
乖離率 | -0.11% | -0.22% | -0.33% | 0.9% | 1.58% | 1.81% | 1.77% | 1.24% | 0.75% | 0.63% | 0.11% | 0.94% | 1.51% | 1.66% |
均線開始 轉折價位 | 27.15 | 27.0 | 27.15 | 25.55 | 25.95 | 26.7 | 26.45 | 27.25 | 27.4 | 27.85 | 27.2 | 25.65 | 25.85 | 27.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鈞寶 | 33.67% | 2.0% | 8.0% | -1.0% | -7.0% | 38.0% | 48.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.3 | 9.1 | 15.96 | 7.0 | 7.4 |
ROE | 4.92 | 12.9 | 5.69 | 2.39 | 5.66 |
本業收入比 | 7.95 | 30.04 | 118.52 | 105.00 | 50.00 |
自由現金流量 | 0.24 | 6.66 | -2.57 | -3.53 | 1.2 |
利息保障倍數 | 12.76 | 31.35 | 14.63 | 7.74 | 16.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標