| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.7 (0.99%) 106張 (+75.56%) 101張 65張 107張 季線上 ↗30.46 ↗30.2 ↗30.09 ↗30.08 →30.01 ↘30.34 106張 1.63倍 |
1.99% 1.99% -4.81% -11.53% 11.64% |
27.01 (-12.04%) 30.7 |
38.84 (26.51%) 15.17 (-50.59%) |
N/A 0.74 |
N/A N/A |
5.50億 16.89億 |
12.6% 0.0% |
連接器 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.68,N/A (9.75,17.36,24.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.38% 帶寬窄) 月線斜率0.12 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.26%[112] (N/A) 0 (3.26%) | 相對高點 相對低點 | 58.2 (-47.25%) 22-01-12 24.0 (27.92%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.19% -2 0 0 8.92%←9.06%(-1.55%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.97 16.87 14.51 21個月新高 1.79億(4月) | -4.04 27.07 12.05 1.53億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-20 30.8 (24-05-31) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,4%,9%,9% 買,買,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.82 91.3,82.61 30.9,29.8 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.98 45.31,34.55 35.0,30.5 -0.06 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.58 34.35,33.9 41.5,30.3 -0.06 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.09%←2.11%(-0.95%) | 6 (連2買) 5.66% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.44,21.32 (1.01,1.48,1.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.06% 1.19% -2.48% -5.45% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.54%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.92% 2.4% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 39.16←38.93(0.59%) 25.06←25.66(-2.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.36←3.89 (+12.08%) Q1←Q4 第1升 4.36←3.88 (+12.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←-0.21 (+12.08%) Q1←Q4 第1升 0.03←-0.18 (+12.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.24←2.51 (-10.76%) Q1←Q4 第1降 2.24←2.32 (-3.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.61←155.12 (-19.02%) Q1←Q4 第1降 125.61←127.48 (-1.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.67←74.85 (-19.02%) Q1←Q4 第1降 67.67←72.68 (-6.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←-0.1 (+30.0%) Q1←Q4 第1升 -0.07←-0.22 (-68.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←-0.44 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.0←-0.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.6←22.98 Q1←Q4 第1升 26.6←23.27 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.71←-5.41 Q1←Q4 第1升 0.71←-4.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.89←-1.42 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 -0.89←-3.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.34←-0.48 Q1←Q4 第1升 -0.34←-1.06 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.08←-0.14 Q1←Q4 第1升 -0.08←-0.46 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 禾昌 113年4月營收1.79億、年增20.98% |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】禾昌 2024年4月合併營收1.79億元 年增20.98% 113/05/02 《業績-電零組》禾昌4月營收為1.79億元，年增20.98% 113/04/25 【公告】禾昌董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/04/23 【公告】禾昌董事會決議事項 113/04/23 【公告】禾昌董事會決議辦理私募普通股 113/04/23 【公告】新增禾昌113年股東常會召集事由 113/04/15 【公告】禾昌113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/01 【公告】禾昌 2024年3月合併營收1.53億元 年增-4.05% 113/04/01 《業績-電零組》禾昌3月營收為1.53億元，年減4.05% 113/03/05 【公告】禾昌113年股東常會召開相關事宜 113/03/05 【公告】禾昌董事會決議股利分派 113/03/01 《業績-電零組》禾昌2月營收為1.21億元，年增4.14% 113/03/01 【公告】禾昌 2024年2月合併營收1.21億元 年增4.14% 113/02/01 《電零組》禾昌元月大豐收 年增逾四成 113/02/01 禾昌元月大豐收 年增逾四成 113/02/01 《業績-電零組》禾昌1月營收為1.62億元，年增42.68% 113/02/01 【公告】禾昌 2024年1月合併營收1.62億元 年增42.68% 113/01/02 【公告】禾昌 2023年12月合併營收1.31億元 年增5.04% 113/01/02 《業績-電零組》禾昌12月營收為1.31億元，年增5.04% 112/12/01 【公告】禾昌 2023年11月合併營收1.35億元 年增-1.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾昌 | 1.99% 101(5.09%) | 2.68% 73(45.07%) | 1.99% 65(61.84%) | -4.81% 107(-0.51%) | -11.53% 173(-38.42%) | 11.64% 722(-85.23%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.7 | 30.6↗ | 30.46↗ | 30.2↗ | 30.09↗ | 30.08↗ | 29.89↗ | 30.01→ | 30.34↘ | 31.03↘ | 31.07↘ | 31.48↘ | 33.1→ | 32.47↗ | 31.74↗ |
| 乖離率 | 0.33% | 0.79% | 1.66% | 2.03% | 2.06% | 2.71% | 2.3% | 1.19% | -1.06% | -1.19% | -2.48% | -7.25% | -5.45% | -3.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.4 | 29.95 | 29.85 | 30.0 | 30.0 | 28.65 | 30.7 | 32.85 | 32.0 | 33.3 | 34.65 | 32.1 | 25.9 | 25.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾昌 | 43.4% | -5.0% | 27.0% | -54.0% | 59.0% | 11.0% | 33.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.89 | 1.43 | 7.71 | 7.79 | -0.57 |
| ROE | 6.99 | 6.12 | 17.18 | 15.96 | 2.19 |
| 本業收入比 | 40.74 | 39.44 | 98.83 | 108.22 | -23.08 |
| 自由現金流量 | 1.24 | 2.29 | 0.84 | -0.87 | 1.96 |
| 利息保障倍數 | 8.86 | 10.62 | 28.03 | 22.94 | 8.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
