收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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152.0 (-2.25%) 2602張 (+34.11%) 4555張 2146張 1902張 季線上 ↘156.2 ↗153.25 ↗150.74 ↗150.48 ↗148.81 ↗147.62 2602張 1.21倍 |
-2.56% 2.01% 1.67% -9.52% -17.39% |
41.8%~48.8% 7.4~8.8 |
190.4 (25.26%) 152.0 |
264.1 (73.75%) 116.69 (-23.23%) |
N/A 0.86 |
54.87(-63.9%) 、Y! |
20.91億 317.77億 |
9.29% 50.21% |
CIS LED |
2024-04-18 |
0 | 國巨集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.79,18.95 (14.55,23.74,32.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.31%) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.58%[112] (2.86%[113]) 0 (1.58%) | 相對高點 相對低點 | 323.5 (-53.01%) 21-11-22 122.0 (24.59%) 23-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 1.24% -402 -5 0 14.36%←14.79%(-2.91%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.21 -1.51 3.12 10.03億(4月) | 5.18 9.94 2.43 10.18億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-12 163.5 (24-05-28) 113日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -21%,11%,11%,7% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 167.31(10.07%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.29 37.84,56.2 153.0,149.0 0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.02 53.06,60.67 158.0,140.0 1.06 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.33%(-3.03%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 54.87(-63.9%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.21 38.46,27.27 up 166.5,122.0 -1.71 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.25%←16.95%(13.57%) | 98 (連2買) 3.77% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.3,116.92 (1.22,1.87,2.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.01% 2.97% 1.63% 0.71% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←0.96%(27.08%) | -160 (連3賣) 6.15% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.61 1.7 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.24% 10.89% 20.53% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.19←50.84(0.69%) 25.19←24.78(1.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.56←1.87 (-16.58%) Q1←Q4 第1降 1.56←1.75 (-10.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.71←31.74 (-6.4%) Q1←Q4 第1降 29.71←29.0 (+2.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.29←5.26 (-6.4%) Q1←Q4 第1降 4.29←4.71 (+2.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.32←15.93 (+2.45%) Q1←Q4 第1升 16.32←16.6 (-1.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.63←56.43 (+12.76%) Q1←Q4 第1升 63.63←64.29 (-1.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.17←65.02 (+12.76%) Q1←Q4 第1升 68.17←75.3 (-9.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.74←2.33 (-25.32%) Q1←Q4 第1降 1.74←2.31 (-24.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.62←2.19 (-26.03%) Q1←Q4 第1降 1.62←1.8 (-10.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.55←27.67 Q1←Q4 第1降 27.55←28.03 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.43←16.56 Q1←Q4 第1降 14.43←16.23 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.27←15.33 Q1←Q4 第1降 12.27←12.83 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.49←2.01 Q1←Q4 第1降 1.49←1.51 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.14←1.51 Q1←Q4 第1降 1.14←1.13 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/31 同欣電股東常會重要決議事項 113/05/31 同欣電總經理改由呂紹萍擔任 |
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新聞 | 113/05/31 同欣電高階人事異動,呂紹萍回鍋接總座,張嘉帥專職富鼎總經理 113/05/30 【公告】同欣電113年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】同欣電現金股利除息基準日 113/05/30 同欣電前總座呂紹萍回任 張嘉帥轉任富鼎總座 113/05/30 同欣電強化新興產業布局 總經理由呂紹萍接任 113/05/30 【公告】同欣電代重要子公司「TONG HSING ELECTRONICSPHILS.INC.」全面改選新任董事名單 113/05/30 【公告】同欣電代理發言人異動 113/05/30 【公告】同欣電董事會通過營運長任命案 113/05/30 【公告】同欣電總經理異動 113/05/30 【公告】同欣電發言人異動 113/05/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查:同欣電(6271-TW)EPS預估上修至8.12元,預估目標價為160元 113/05/09 【公告】同欣電民國113年度4月份合併營收淨額 113/05/09 【公告】邦泰 2024年4月合併營收6044.6萬元 年增28.68% 113/05/09 【公告】同欣電 2024年4月合併營收10.03億元 年增5.21% 113/04/18 《半導體》利多匯集 同欣電業績季季增 113/04/18 利多匯集 同欣電業績季季增 113/04/18 同欣電估第2季營收小增 封裝新品第4季貢獻業績 113/04/18 同欣電第二季營收可望微幅成長 113/04/18 《半導體》同欣電首季EPS降至1.74元 Q2營收拚微增 113/04/18 《半導體》同欣電Q1每股盈餘1.74元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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同欣電 | -2.56% 4555(-42.87%) | 3.05% 3146(-17.29%) | 2.01% 2146(21.23%) | 1.67% 1902(36.79%) | -9.52% 2296(13.31%) | -17.39% 2699(-3.6%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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152.0 | 155.17↘ | 156.2↘ | 153.25↗ | 150.74↗ | 150.48↗ | 149.82↗ | 148.81↗ | 147.62↗ | 147.88↘ | 148.2↘ | 149.56↘ | 146.0↘ | 150.93↘ | 153.39↘ |
乖離率 | -2.04% | -2.69% | -0.82% | 0.84% | 1.01% | 1.46% | 2.14% | 2.97% | 2.79% | 2.56% | 1.63% | 4.11% | 0.71% | -0.91% |
均線開始 轉折價位 | 159.5 | 153.0 | 149.5 | 150.0 | 151.5 | 143.5 | 142.0 | 150.0 | 159.0 | 154.0 | 164.5 | 164.0 | 181.5 | 165.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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同欣電 | 46.51% | -2.0% | -21.0% | -35.0% | 58.0% | 27.0% | 46.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.24 | 26.05 | 24.5 | 19.7 | 12.27 |
ROE | 4.7 | 13.22 | 12.51 | 9.24 | 7.19 |
本業收入比 | 101.65 | 94.27 | 100.41 | 108.44 | 96.82 |
自由現金流量 | -14.74 | -4.95 | 18.74 | 12.96 | -1.95 |
利息保障倍數 | 14.56 | 181.68 | 902.37 | 337.70 | 126.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標