收盤價 成交量 09-27 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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136.0 (-2.16%) 1181張 (-17.46%) 1466張 1137張 936張 季線上 ↘141.0 ↗139.2 ↗133.5 ↗132.75 ↘130.63 →132.73 1181張 |
-4.23% 6.25% 0.37% -24.44% 17.24% |
2.8~3.2 11.2~13.3 |
144.3 (6.1%) 136.0 |
N/A 0.71 |
164.8(21.18%) 、Y! |
40.08億 545.05億 |
58.52% 0.0% |
低軌衛星 電源供應器 |
2024-08-06 2024-06-04 |
0 | 群光藍天集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.82, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.18%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.42% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.17 ; QQQ: 本益比 44.92, 預估本益比 31.31 ; SOXQ: 本益比 57.08, 預估本益比 29.99 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.51,11.11 (10.18,14.41,18.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.43% 帶寬大) 月線斜率0.34 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 86.26←86.11(0.17%) 3.01←2.81(7.12%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.41%[112] (5.37%[113]) 0 (4.41%) | 相對高點 相對低點 | 196.0 (-30.61%) 24-03-18 63.7 (113.5%) 22-09-30 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.71 10.05 -0.98 22個月新高 35.32億(8月) | 5.23 -2.93 -2.22 32.1億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-16 148.5 (24-09-25) 71日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.29% -114 2 0 1.07%←0.57%(87.72%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 151.58(11.46%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.11 53.7,67.28 136.5,134.5 0.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-8%,-4%,-4% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.15 60.94,58.7 150.0,126.5 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 164.8(21.18%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.52 39.94,40.73 196.0,87.8 -2.12 | 投信(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.89%←0.94%(101.06%) | 35 (連2賣轉買) 2.96% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.01,33.92 (2.31,2.89,3.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.45% 2.46% -5.6% -5.89% | 外資(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.79%←13.17%(4.71%) | -303 (連4賣) 25.66% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.7 1.72 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.83% 5.68% | 自營商(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.15%(33.33%) | 8 (連3買) 0.68% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.52←4.37 (+26.32%) Q2←Q1 連2升 5.52←5.26 (+4.94%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 88.98←80.46 (+10.59%) Q2←Q1 第1升 88.98←92.7 (-4.01%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.13←7.84 (+10.59%) Q2←Q1 第1升 9.13←8.93 (-4.01%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 55.2←57.88 (-4.63%) Q2←Q1 連2降 55.2←45.1 (+22.39%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.65←108.89 (-7.57%) Q2←Q1 第1降 100.65←96.82 (+3.96%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.7←83.69 (-7.57%) Q2←Q1 第1降 72.7←60.99 (+19.2%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.28←1.7 (+34.12%) Q2←Q1 第1升 2.28←1.98 (+15.15%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.71←1.56 (+9.62%) Q2←Q1 第1升 1.71←1.71 (0.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.46←20.81 Q2←Q1 連2降 20.46←20.3 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.27←9.74 Q2←Q1 第1升 10.27←9.63 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.25←8.46 Q2←Q1 第1升 10.25←8.52 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.05←5.22 Q2←Q1 第1升 7.05←6.87 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.14←2.33 Q2←Q1 第1升 3.14←3.04 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/07/04 尤文鳳 經理人 信託 2張 113/07/04 王洋 經理人 信託 16張 |
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公告 | 113/09/26 群電攻AI伺服器 報捷(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/09/25 群電智慧建築年底在手訂單可望擴增至80億,明年營業額可望年增3-4成 113/09/25 《電零組》AI新品助攻 群電明年EPS上看9.5元創新高 113/09/25 「找志同道合的伙伴打群架很重要」群電總經理曾國華樂看泰國供應鏈5至10年間趨於完善 113/09/25 打造全智能化綠能工廠 群電IWA搶攻東南亞商機 113/09/25 群電泰國展戰力 打造全球第二大製造中心 113/09/25 群電今年營收獲利拚雙成長,AI伺服器電源等4大動能下,明年業績加速 113/09/25 《電零組》群電獲利進補 綠色製造在訂單上看80億元 113/09/25 群電擴大泰國布局,打造第二全球製造中心,估2026年可望佔總產能4成 113/09/25 《電零組》綠色製造獲大廠肯定 群電估2026年泰國廠佔比達40% 113/09/16 熱門股-群電 內資搶補收復季線 113/09/16 東方球證 身價堪比中南部市區房 113/09/03 旺季報到 群電8月營收衝歷年同期新高 113/09/03 群電喜迎旺季營收加溫 8月營收創同期新高 113/09/03 群電喜迎旺季業績加溫,8月營收創同期新高,9月營收可望續強 113/09/03 《電零組》群電8月營收創同期新高 Q3拚重返年增軌道 113/09/03 【公告】群電 2024年8月合併營收35.32億元 年增6.71% 113/09/03 《業績-電零組》群電8月營收為35.32億元,年增6.71% 113/08/10 《電零組》雙引擎動能強 群電第三季營運續旺 113/08/07 《電零組》群光Q3營收拚季增雙位數 挑戰史上最佳獲利 113/08/07 下半年會更好 群電第三季季增雙位數在望 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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群電 | -4.23% 1466(-19.39%) | 4.21% 1724(-31.48%) | 6.25% 1137(3.86%) | 0.37% 936(26.25%) | -24.44% 907(30.15%) | 17.24% 874(35.17%) |
加權指數 | 2.41% | 4.89% | 2.49% | -1.51% | 11.78% | 40.25% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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136.0 | 139.67↘ | 141.0↘ | 139.2↗ | 133.5↗ | 132.75↗ | 131.52↗ | 130.63↘ | 132.73→ | 138.74↘ | 139.78↘ | 144.07↘ | 148.3↘ | 144.51↗ | 141.34↗ |
乖離率 | -2.63% | -3.55% | -2.3% | 1.87% | 2.45% | 3.41% | 4.11% | 2.46% | -1.97% | -2.7% | -5.6% | -8.29% | -5.89% | -3.78% |
均線開始 轉折價位 | 144.0 | 138.5 | 129.0 | 129.0 | 127.0 | 126.0 | 140.5 | 136.5 | 158.0 | 173.0 | 177.0 | 142.0 | 114.5 | 113.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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群電 | 241.15% | -8.0% | 97.0% | -7.0% | 10.0% | 18.0% | 47.0% |
0050 | 79.4% | 40.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.91 | 9.54 | 8.55 | 8.11 | 6.39 |
ROE | 24.87 | 27.27 | 27.4 | 23.84 | 21.94 |
本業收入比 | 95.03 | 96.41 | 96.40 | 103.86 | 99.10 |
自由現金流量 | 53.16 | 34.26 | -0.73 | 11.05 | 26.79 |
利息保障倍數 | 45.89 | 38.84 | 104.37 | 85.35 | 45.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標