收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.5 (6.45%) 633張 (+166.27%) 380張 3211張 4305張 季線上 ↗175.9 ↗175.8 ↗174.62 ↗174.08 ↗153.62 ↗148.03 633張 0.2倍 |
2.83% 5.52% 17.1% 145.6% 253.8% |
78.02 (-57.01%) 181.5 |
120.6 (-33.55%) 35.44 (-80.47%) |
N/A 0.93 |
N/A N/A |
7.56億 137.21億 |
10.9% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-03-29 2024-01-10 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 48.4,N/A (8.61,18.95,29.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.48%) 月線斜率0.59 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.16%[112] (N/A) 0 (1.16%) | 相對高點 相對低點 | 182.5 (-0.55%) 24-05-20 32.0 (467.19%) 21-06-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 8.24% 0.84% -224 0 0 22.54%←37.2%(-39.41%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 74.83 11.22 41.52 歷年新高 3.59億(4月) | 39.16 28.72 30.7 3.23億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-02 182.5 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 28%,11%,7%,2% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.63 93.75,54.48 182.5,180.0 -1.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.86 98.53,92.47 N/A,161.5 3.73 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.76 99.27,88.95 N/A,161.5 11.29 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.84%←32.09%(5.45%) | 8 (連9賣轉買) 1.26% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.98,36.45 (1.23,1.36,1.49) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.26% 22.61% 55.26% 98.49% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.51%(70.59%) | -1 (連2賣) 0.16% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.84% 2.52% 84.95% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.23←71.64(-4.76%) 9.02←12.69(-28.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.11 (-27.27%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.11 (-27.27%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.26←6.2 (+33.23%) Q1←Q4 第1升 8.26←6.32 (+30.7%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.21←0.89 (+33.23%) Q1←Q4 連2升 1.21←0.24 (+30.7%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.15←6.02 (+35.38%) Q1←Q4 連2升 8.15←6.94 (+17.44%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.02←72.98 (-32.83%) Q1←Q4 連5降 49.02←93.06 (-47.32%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.43←151.81 (-32.83%) Q1←Q4 連2升 153.43←145.99 (+5.1%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.72←0.39 (+341.03%) Q1←Q4 第1升 1.72←0.05 (+3340.0%) Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←1.04 (+14.42%) Q1←Q4 連2升 1.19←0.33 (+260.61%) Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.14←46.52 Q1←Q4 連2升 49.14←26.44 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.69←14.38 Q1←Q4 連2升 14.69←3.86 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.39←4.18 Q1←Q4 第1升 14.39←0.56 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 4.95←1.28 Q1←Q4 第1升 4.95←0.18 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.41←0.86 Q1←Q4 第1升 3.41←0.18 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/23 光聖5/22~6/4調降融資比率為零及提高融券保證金一成 |
|||||||||
新聞 | 113/05/21 【公告】光聖、藥華藥有價證券處置交易資訊公告 113/05/15 《各報要聞》矽光子、CPO商機熱 光通訊族群吸金 113/05/15 矽光子、CPO商機熱 光通訊族群吸金 股價攻高 113/05/09 【公告】光聖 2024年4月合併營收3.59億元 年增74.84% 113/05/09 《業績-通網》光聖4月營收為3.59億元,年增74.84% 113/05/08 【公告】光聖自5月9-24日約每五分鐘撮合一次 113/05/08 《通網股》光聖擬配息2.1元 股東會6月18日 113/05/08 《通網股》光聖第一季每股盈餘1.72元 113/05/08 【公告】光聖董事會決議股利分派 113/05/08 【公告】光聖董事會決議不繼續辦理112年股東會通過之私募有價證券案 113/05/08 【公告】光聖董事會通過召集113年股東常會相關事宜(增加議案) 113/05/08 【公告】光聖董事會決議發行員工權利新股案 113/05/03 《通網股》光聖3月每股盈餘0.76元 113/05/03 【公告】光聖有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/04/30 【公告】光聖113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 《業績-通網》光聖3月營收為3.23億元,年增39.16% 113/04/08 【公告】光聖 2024年3月合併營收3.23億元 年增39.16% 113/03/30 《通網股》光聖 光通訊產品拚HI雙位增 113/03/29 光聖 光通訊產品拚HI雙位增 113/03/29 《通網股》美基建潮動起來 光聖今年樂看雙位數成長 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
光聖 | 2.83% 380(66.46%) | 0.55% 530(19.32%) | 5.52% 3211(-80.27%) | 17.1% 4305(-85.29%) | 145.6% 3439(-81.59%) | 253.8% 2776(-77.19%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.5 | 175.0↗ | 175.9↗ | 175.8↗ | 174.62↗ | 174.08↗ | 168.24↗ | 153.62↗ | 148.03↗ | 126.7↗ | 124.34↗ | 116.9↗ | 97.77↗ | 91.44↗ | 87.11↗ |
乖離率 | 3.71% | 3.18% | 3.24% | 3.94% | 4.26% | 7.88% | 18.15% | 22.61% | 43.25% | 45.97% | 55.26% | 85.64% | 98.49% | 108.36% |
均線開始 轉折價位 | 178.0 | 170.0 | 178.0 | 168.5 | 161.0 | 134.0 | 132.0 | 147.5 | 66.8 | 64.1 | 73.6 | 64.4 | 51.0 | 48.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光聖 | 86.97% | 159.0% | 59.0% | 23.0% | 18.0% | -28.0% | 1.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 8.63 | 9.86 | 6.43 | 1.13 | -0.8 |
ROE | 8.31 | 17.25 | 6.0 | -2.08 | -0.95 |
本業收入比 | 91.13 | 68.08 | 119.87 | -58.70 | 316.67 |
自由現金流量 | 1.89 | 2.64 | -0.16 | -1.58 | -1.49 |
利息保障倍數 | 20.45 | 46.02 | 22.02 | -6.93 | -0.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標