收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分)
均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值][]
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
DCF估值
盈餘估算
股本
市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
631.0 (-1.71%) 776張 (-14.73%) 1112張 1402張 2875張 季線下
↗642.0 ↗635.0 ↘632.53 ↘633.5 ↘662.87 ↘666.57 776張
0.32% -0.16%
-8.02% 100.32% 93.26%
1.3~1.5
11.4~13.0
N/A N/A
631.0
N/A
0.69
N/A
N/A 、Y!
34.12億
2152.95億
11.4%
7.76%

醫藥行業
2024-08-15
0
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
台股市場估值0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52%
美股市場估值SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點預估季EPS衰退, 財務比率成長, 資本資出大增
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
158.15,51.05 (N/A,N/A,N/A)
8.27,76.3 (5.31,10.22,15.13)
月K    周K    季線    (MA5    MA17    MA45    MA104    MA269)
                
布林帶寬(5.92% 帶寬窄)
月線斜率-0.01
大股東(%) 10-25
散戶(%) 近2年趨勢圖
58.02←56.24(3.17%)
9.49←9.91(-4.24%)
總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
月K 周K 季線下
均線支撐壓力布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
N/A (N/A)
0 (0)
相對高點
相對低點
735.0 (-14.15%) 24-09-23
99.8 (532.26%) 21-11-10
厲害分點
成交比重
N/A
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
132.05 3.44 92.93 歷年新高
9.32億(9月)
96.51 2.47 87.79
9.01億(8月)
最近漲停日
近期最高股價
24-06-26
655.0 (24-10-25) 15日新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30
20日融資使用率趨勢圖
9.99% 0.23% -25 -10 0
7.01%←7.03%(-0.28%)
本益比法目標價N/A 日RSI KD
壓力支撐 MACD
44.6 46.67,68.15
637.0,625.0 2.73
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30
近6日買賣
, , , -13%,8%,4%,-2%
,,,,, (連3賣)
ROE
估值
N/A 周RSI KD
壓力支撐 MACD
58.72 32.03,33.77
735.0,622.0 -15.22
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
DCF
盈餘估算
N/A
N/A 、Y!
月RSI KD
壓力支撐 MACD
67.11 77.09,82.67 down
N/A,622.0 29.36
投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
1.23%←2.09%(-41.15%)8 (連7買)
1.03%
本益成長比
總報酬本益比
0.86
1.17
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
-0.39% -5.34%
8.16% 38.1%
外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
22.01%←11.43%(92.56%)-101 (連4賣)
13.02%
周轉率(%) 單日
5日 20日
0.23%
1.69% 7.94%
自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.05%←0.0%(0%)-2 (連2賣)
0.26%
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
0.0←0.0 (0%) Q2←Q1
0.0←0.0 Q2←Q2
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
23.06←16.53 (+39.5%) Q2←Q1 連7升
23.06←12.65 (+82.29%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
4.43←0.18 (+39.5%) Q2←Q1 連3升
4.43←-4.02 (+82.29%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
12.68←14.58 (-13.03%) Q2←Q1 連3降
12.68←12.65 (+0.24%) Q2←Q2
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
74.68←82.23 (-9.18%) Q2←Q1 第1降
74.68←72.57 (+2.91%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
412.79←686.73 (-9.18%) Q2←Q1 第1降
412.79←1082.96 (-61.88%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
2.09←1.0 (+109.0%) Q2←Q1 連2升
2.09←-0.62 (-437.1%) Q2←Q2 多季新高
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
0.6←0.04 (+1400.0%) Q2←Q1 第1升
0.6←-1.24 (-148.39%) Q2←Q2
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
86.98←88.31 Q2←Q1 第1降
86.98←91.77 Q2←Q2
營益率 QoQ
營益率 YoY
19.19←1.06 Q2←Q1 連3升
19.19←-32.28 Q2←Q2 多季新高
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
29.47←19.98 Q2←Q1 連2升
29.47←-16.03 Q2←Q2 多季新高
ROE QoQ
ROE YoY
2.73←1.37 Q2←Q1 連2升
2.73←-1.08 Q2←Q2 多季新高
ROA QoQ
ROA YoY
2.47←1.23 Q2←Q1 連2升
2.47←-0.85 Q2←Q2
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓113/06/25 林俐伶 經理人 贈與 4張
公告113/10/25 藥華藥子公司P1101用於早前期原發性骨髓纖維化等三期臨床申請已獲日PMDA核准
新聞113/10/11 生技三王前3季營收比一比!藥華藥年增9成居冠
113/10/10 【公告】藥華藥受邀參加J.P. Morgan舉辦之法人說明會「Global Healthcare Shanghai Conference」
113/10/10 【公告】藥華藥代子公司PharmaEssentia Japan KKP1101用於早前期原發性骨髓纖維化或低或中度風險1級的明顯原發性骨髓纖維化之第三期臨床試驗申請已成功送交日本PMDA
113/09/30 生技三王9月股價比一比!股王藥華藥跌幅9%居末
113/09/05 前8月賺贏去年全年!藥華藥8月營收年增96%再創新高
113/09/01 【公告】藥華藥與FORUS Therapeutics Inc.簽訂對BESREMi(Ropeginterferon alfa-2b)產品於加拿大之商業授權合約
113/08/15 藥華藥:血癌新藥力拚納入中國醫保及韓國健保
113/08/15 【藥華藥法說會】第二季每股盈餘2.09元創新高 目標進入台股市值前50大
113/08/13 生技股王藥華藥上半年財報出爐!每股盈餘3.05元創新高
113/08/13 【公告】藥華藥董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷暨訂定減資基準日事宜
113/08/06 【公告】藥華藥113年第二季合併財務報告提報董事會日期
113/08/05 【公告】藥華藥 2024年7月合併營收8.8億元 年增97.31%
113/08/01 【公告】藥華藥受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會
113/07/05 【公告】藥華藥新藥Ropeginterferon alfa-2b獲中國國家藥品監督管理局(NMPA)核准使用於成人真性紅血球增多症(PV)
113/07/05 【公告】藥華藥 2024年6月合併營收8.48億元 年增66.63%
113/07/02 【公告】藥華藥PD-1抑制劑P1801,接續P1101用於治療末期實體腫瘤患者之第一期新藥臨床試驗申請案(IND)進度更新
113/06/11 【公告】藥華藥新藥BESREMi(Ropeginterferon alfa-2b)獲馬來西亞國家藥品管理局(NPRA)核准使用於成人真性紅血球增多症(PV)
113/06/07 【公告】藥華藥受邀參加高盛證券舉辦之法人說明會「Goldman Sachs 45th Annual Global Healthcare Conference」
113/06/05 【公告】藥華藥 2024年5月合併營收7.91億元 年增89.03%
113/06/03 【公告】藥華藥受邀參加傑富瑞(Jefferies)舉辦之法人說明會「Jefferies Global Healthcare Conference」
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
藥華藥0.32% 1112(-30.2%)2.1% 1155(-32.83%)-0.16% 1402(-44.65%)-8.02% 2875(-73.01%)100.32% 3416(-77.28%)93.26% 2410(-67.8%)
加權指數-1.6%-1.01%2.68%5.46%10.49%38.24%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
631.0640.67642.0635.0632.53633.5637.16662.87666.57623.02615.3583.4478.38456.91442.57
乖離率-1.51%-1.71%-0.63%-0.24%-0.39%-0.97%-4.81%-5.34%1.28%2.55%8.16%31.9%38.1%42.58%
均線開始
轉折價位
646.0629.0618.0638.0632.0734.0695.0686.0427.5428.0315.0346.0326.5345.5
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
藥華藥105.34%81.0%-28.0%81.0%216.0%-20.0%-35.0%
005079.4%42.18%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%21.14%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 7/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率-37.48-70.37-429.91-307.91-277.8
ROE-3.46-16.77-68.81-63.1-35.67
本業收入比193.82110.10100.3988.09100.83
自由現金流量-11.93-27.48-25.4-17.57-11.83
利息保障倍數-20.14-98.41-280.94-234.95-111.02

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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