| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 (1.0%) 68張 (+3.66%) 52張 47張 56張 季線旁 ↗70.12 ↗69.67 ↗69.76 ↗69.89 ↗69.92 ↘70.62 68張 |
2.16% 0.42% -4.57% -0.84% -3.92% |
54.36 (-23.43%) 71.0 |
N/A 0.31 |
N/A N/A 、Y! |
7.26億 51.55億 |
15.12% 0.0% |
口罩防疫 紡織中游 |
2024-09-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 55.91,N/A (17.12,19.41,21.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.94% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 67.65←66.86(1.18%) 13.86←14.92(-7.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.55%[112] (2.87%[113]) 0 (1.55%) | 相對高點 相對低點 | 136.5 (-47.99%) 21-11-06 65.7 (8.07%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.55 10.75 5.1 5.59億(8月) 短跌破長 | 23.94 7.11 4.74 5.05億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-28 71.2 (24-09-20) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.47% 0.09% 0 0 0 1.12%←1.31%(-14.5%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.49 93.55,78.31 73.2,70.7 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,16%,15%,13% 買,買,買,平,買,買 (連2買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.3 51.46,42.39 75.4,65.7 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.76 22.55,17.37 up 76.0,67.4 2.58 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.43,49.65 (2.7,3.56,4.41) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.59% 0.54% -0.53% -2.42% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.72%←4.89%(-23.93%) | 10 (連3買) 14.71% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.36% 1.3% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.49%(2.04%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.16 (-18.75%) Q2←Q1 第1降 0.13←0.12 (+8.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.08←14.29 (+19.52%) Q2←Q1 第1升 17.08←16.36 (+4.4%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.46 (+19.52%) Q2←Q1 連2降 0.31←0.71 (+4.4%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.64←8.12 (-5.91%) Q2←Q1 第1降 7.64←8.11 (-5.8%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.59←92.44 (-16.06%) Q2←Q1 第1降 77.59←73.48 (+5.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.5←59.94 (-16.06%) Q2←Q1 第1降 47.5←52.33 (-9.23%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←0.98 (-109.18%) Q2←Q1 第1降 -0.09←1.13 (-107.96%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.51←0.24 (-312.5%) Q2←Q1 連2降 -0.51←0.43 (-218.6%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.59←14.59 Q2←Q1 第1降 11.59←12.04 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.79←3.2 Q2←Q1 連2降 1.79←4.34 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.39←4.98 Q2←Q1 第1降 -0.39←5.0 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.19←1.99 Q2←Q1 第1降 -0.19←2.33 Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.12←0.88 Q2←Q1 第1降 0.12←0.99 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/27 黃世鐘 經理人 贈與 34張 |
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| 公告 | 113/09/13 證交所9/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/08/12 【公告】南六董事會重要決議事項 113/08/12 【公告】南六113年配息基準日 113/08/08 【公告】南六 2024年7月合併營收5.05億元 年增23.94% 113/08/06 【公告】南六代重要子公司NANLIU ENTERPRISE CO., LTD.(SAMOA)盈餘分配案 113/08/02 【公告】南六113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】修正南六112年度年報部份內容 113/07/08 【公告】南六 2024年6月合併營收4.71億元 年增-0.38% 113/06/17 【公告】南六代子公司NANLIU ENTERPRISE CO., LTD(SAMOA)董事會重要決議事項 113/06/07 【公告】南六 2024年5月合併營收6.25億元 年增4.22% 113/05/31 【公告】南六113年股東常會通過重要決議事項 113/05/31 【公告】南六113年股東常會補選獨立董事當選名單 113/05/13 【公告】增加集團公司卓美(嘉興)生物科技有限公司113/1月至113/4月之衍生性商品交易資訊申報 113/05/08 【公告】南六 2024年4月合併營收6.04億元 年增7.15% 113/05/01 【公告】南六113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】南六 2024年3月合併營收5.09億元 年增-7.87% 113/03/14 【公告】南六董事會決議通過112年度董事及員工酬勞分派案 113/03/14 【公告】南六董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】南六董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】南六 2024年2月合併營收3.88億元 年增-12.89% 113/02/07 【公告】南六 2024年1月合併營收5.39億元 年增24.06% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南六 | 2.16% 52(30.74%) | 1.87% 47(45.23%) | 0.42% 47(45.37%) | -4.57% 56(20.41%) | -0.84% 62(8.87%) | -3.92% 106(-35.52%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 | 70.43↗ | 70.12↗ | 69.67↗ | 69.76↗ | 69.89↗ | 70.0↗ | 69.92↗ | 70.62↘ | 71.59↗ | 71.53↗ | 71.38↗ | 72.99→ | 72.76↘ | 73.18↘ |
| 乖離率 | 0.81% | 1.25% | 1.91% | 1.78% | 1.59% | 1.43% | 1.54% | 0.54% | -0.82% | -0.74% | -0.53% | -2.73% | -2.42% | -2.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.8 | 69.3 | 69.3 | 70.7 | 70.6 | 69.9 | 70.3 | 73.8 | 70.4 | 69.5 | 70.9 | 71.1 | 74.0 | 74.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南六 | -50.73% | -10.0% | 7.0% | -36.0% | -39.0% | 13.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.98 | 0.98 | 3.89 | 22.16 | 11.01 |
| ROE | 3.42 | 1.65 | 3.02 | 39.43 | 17.05 |
| 本業收入比 | 90.64 | 31.22 | 105.60 | 104.21 | 91.02 |
| 自由現金流量 | -2.24 | -3.61 | 2.26 | 6.0 | -2.35 |
| 利息保障倍數 | 3.26 | 4.47 | 8.52 | 56.15 | 27.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
