收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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49.2 (-1.01%) 510張 (+60.78%) 984張 838張 1953張 季線下 ↘50.58 ↗49.93 ↘49.31 ↘49.36 ↘49.59 ↘50.82 510張 0.61倍 |
-5.38% -1.6% -7.34% -8.55% 83.24% |
31.55 (-35.86%) 49.2 |
38.0 (-22.76%) 25.11 (-48.96%) |
N/A 1.86 |
N/A N/A |
3.38億 16.61億 |
16.14% 0.0% |
光通信 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.17,N/A (17.42,21.9,26.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.55%) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.44%[112] (N/A) 0 (2.44%) | 相對高點 相對低點 | 63.0 (-21.9%) 24-03-26 18.0 (173.33%) 21-06-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 2.2% 1.51% 35 -5 0 37.18%←38.5%(-3.43%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.74 -15.07 13.6 0.21億(4月) | -6.92 34.01 17.64 0.25億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 52.5 (24-05-28) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -21%,5%,3%,1% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.07 31.96,47.13 49.3,48.9 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.41 31.0,31.42 52.8,47.2 -0.79 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.59 64.06,68.76 60.0,39.9 1.42 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.85%←0.98%(190.82%) | -46 (連5買轉賣) 9.02% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.54,13.9 (1.16,1.54,1.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.32% -3.19% -1.01% 14.34% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←0.97%(1.03%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.51% 14.56% 49.64% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 27.32←28.98(-5.73%) 34.25←35.28(-2.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.65←0.64 (+1.56%) Q1←Q4 第1升 0.65←0.56 (+16.07%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.13 (+1.56%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.06 (+16.07%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.43←0.41 (+4.88%) Q1←Q4 第1升 0.43←0.46 (-6.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.36←76.58 (-0.29%) Q1←Q4 第1降 76.36←82.96 (-7.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.51←104.51 (-0.29%) Q1←Q4 連2降 100.51←129.9 (-22.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.28 (+17.86%) Q1←Q4 第1升 0.33←0.15 (+120.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.32 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 0.24←0.15 (+60.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.25←43.39 Q1←Q4 連2降 42.25←39.05 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.58←20.33 Q1←Q4 第1降 16.58←11.37 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.03←14.93 Q1←Q4 第1升 17.03←9.0 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.4←2.11 Q1←Q4 第1升 2.4←1.07 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.14←1.88 Q1←Q4 第1升 2.14←0.95 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/31 創威股東常會通過112年度營業報告書及財報案等重要決議事項 |
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新聞 | 113/05/31 【公告】創威113年股東常會重要決議 113/05/09 《業績-通網》創威4月營收為0.21億元,年增2.75% 113/05/07 【公告】創威 2024年4月合併營收2138.8萬元 年增2.75% 113/04/24 【公告】創威113年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 113/04/09 《業績-通網》創威3月營收為0.25億元,年減6.93% 113/04/09 【公告】創威 2024年3月合併營收2518.6萬元 年增-6.93% 113/03/08 【公告】創威 2024年2月合併營收1879.3萬元 年增39.83% 113/03/08 《業績-通網》創威2月營收為0.19億元,年增39.83% 113/02/29 【公告】創威董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/29 【公告】創威董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】創威有價證券近期多次達公布交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解 113/02/06 【公告】創威 2024年1月合併營收2137.7萬元 年增42.01% 113/02/06 《業績-通網》創威1月營收為0.21億元,年增42.01% 113/01/09 【公告】創威 2023年12月合併營收2251.7萬元 年增-20.94% 113/01/09 《業績-通網》創威12月營收為0.23億元,年減20.94% 112/12/08 《業績-通網》創威11月營收為0.20億元,年增2.83% 112/11/22 《熱門族群》CPO題材發威 光通訊族群放閃 112/11/10 【公告】創威 2023年10月合併營收2120.9萬元 年增-3.22% 112/11/10 《業績-通網》創威10月營收為0.21億元,年減3.22% 112/10/16 倫飛攻漲停 台積電挫低 台股早盤下跌逾百點 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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創威 | -5.38% 984(-48.12%) | 2.07% 1047(-51.24%) | -1.6% 838(-39.12%) | -7.34% 1953(-73.85%) | -8.55% 3073(-83.38%) | 83.24% 2956(-82.72%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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49.2 | 49.8↘ | 50.58↘ | 49.93↗ | 49.31↘ | 49.36↘ | 49.64↗ | 49.59↘ | 50.82↘ | 49.79↗ | 49.59↗ | 49.7↘ | 45.78↗ | 43.03↗ | 41.27↗ |
乖離率 | -1.2% | -2.73% | -1.46% | -0.22% | -0.32% | -0.89% | -0.79% | -3.19% | -1.18% | -0.79% | -1.01% | 7.47% | 14.34% | 19.21% |
均線開始 轉折價位 | 51.5 | 50.5 | 48.15 | 49.4 | 49.9 | 48.8 | 53.8 | 53.7 | 44.55 | 47.0 | 54.5 | 30.55 | 27.1 | 27.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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創威 | 180.13% | 13.0% | 93.0% | -8.0% | 17.0% | -5.0% | 29.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 19.19 | 22.15 | 17.01 | 13.19 | 11.33 |
ROE | 9.14 | 11.75 | 8.2 | 5.73 | 5.51 |
本業收入比 | 90.57 | 91.04 | 100.00 | 103.12 | 90.32 |
自由現金流量 | 1.06 | 0.13 | 1.44 | 0.31 | 0.1 |
利息保障倍數 | 545.05 | 580.09 | 438.09 | 252.35 | 316.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標