收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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2470.0 (-6.62%) 2886張 (+182.43%) 1444張 1749張 2061張 季線上 ↘2630.0 ↘2638.5 ↗2587.65 ↗2550.75 ↗2422.11 ↘2395.67 2886張 |
-8.86% 8.1% -3.52% 40.34% 105.83% |
51.3%~59.4% 99.0~114.1 |
1730.78 (-29.93%) 2470.0 |
2431.29 (-1.57%) 1030.28 (-58.29%) |
N/A 1.89 |
3297.97(33.52%) 、Y! |
17.48億 4318.57億 |
39.44% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-06-11 |
0 | 緯創集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.1,22.92 (9.56,16.06,22.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.78% 帶寬大) 月線斜率0.48 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.7%[112] (2.64%[113]) 0 (1.7%) | 相對高點 相對低點 | 2865.0 (-13.79%) 24-05-24 610.0 (304.92%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.91% 1.65% 83 -51 0 2.51%←2.59%(-3.09%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.79 -17.16 -0.88 219.63億(4月) | -23.84 8.99 -6.19 265.14億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-03 2865.0 (24-05-24) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -17%,-12%,-5%,2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 1942.54(-21.35%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.63 15.96,42.9 look 2500.0,2355.0 -11.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.74 52.69,75.35 2540.0,2145.0 2.45 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.82%←3.15%(-10.48%) | -862 (連6賣) 29.87% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 3297.97(33.52%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.8 78.91,82.63 down N/A,2145.0 98.2 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.83%←37.14%(1.86%) | 285 9.88% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.9,277.53 (4.98,6.51,8.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.17% 3.1% 13.27% 30.73% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.52%(5.77%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.57 1.81 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.65% 4.13% 20.02% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.96←67.83(-1.28%) 3.59←5.07(-29.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 54.21←59.5 (-8.89%) Q1←Q4 第1降 54.21←39.0 (+39.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 696.28←585.5 (+18.92%) Q1←Q4 連2升 696.28←742.26 (-6.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 58.57←46.46 (+18.92%) Q1←Q4 連2升 58.57←44.81 (-6.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 486.5←301.79 (+61.2%) Q1←Q4 第1升 486.5←344.64 (+41.16%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.94←27.66 (-24.3%) Q1←Q4 連3降 20.94←30.67 (-31.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.92←53.01 (-24.3%) Q1←Q4 第1升 57.92←47.13 (+22.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 26.92←20.1 (+33.93%) Q1←Q4 連2升 26.92←18.86 (+42.74%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 26.63←21.16 (+25.85%) Q1←Q4 連3升 26.63←20.66 (+28.9%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.07←11.03 Q1←Q4 連4升 11.07←8.33 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.41←7.93 Q1←Q4 連2升 8.41←6.04 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.76←6.0 Q1←Q4 連4升 6.76←4.44 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 10.37←8.51 Q1←Q4 連3升 10.37←8.16 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.96←4.19 Q1←Q4 連3升 4.96←3.7 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/30 緯穎6/4起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/05/24 緯穎:AI伺服器年底占營收5成 blackwell第4季出貨 113/05/24 《電週邊》緯穎6月11日除息 113/05/24 【公告】緯穎113年股東常會重要決議事項 113/05/24 【公告】緯穎113年除息基準日 113/05/24 緯穎Blackwell產品拚Q4出貨,AI業績佔比年底衝5成,擬增資搶商機 113/05/24 《電週邊》緯穎擬增資強化營運韌性 董座洪麗甯揭示四重點 113/05/24 《電週邊》緯穎董座洪麗甯:下半年至年底 AI伺服器占比拉到5成 113/05/23 緯創集團高層異動,林威遠出任緯穎總座,林建良接緯創企業暨網通總經理 113/05/23 緯穎人事異動 總座張順來卸任、緯創高層林威遠接任 113/05/23 緯創高層林威遠 轉任緯穎總經理 113/05/22 《電週邊》緯穎高層異動 新任林威遠為總座、張順來仍任董事 113/05/22 興大×緯穎 打造新植造林碳權場域 113/05/21 緯穎拚永續,與中興大學產學合作,桃園打造「新植造林碳權實驗場域」 113/05/21 《電週邊》緯穎攜手中興 打造首座科技業新植造林碳權實驗場域 113/05/15 緯創、緯穎 AI商機顯神威 113/05/15 【公告】緯穎受邀參加櫃買中心與元富證券於日本共同舉辦之「櫃買中心x元富證券日本東京海外企業日」法說會 113/05/15 《電週邊》緯穎5月16日受邀海外法說 113/05/09 緯創與緯穎投入逾20億元取得內湖土地4406坪地上權 113/05/09 【公告】緯穎取得臺北市內湖區潭美段地上權標案(基地二) 113/05/09 《台北股市》后冠將易主?緯穎獲外資喊上「3」字頭助陣 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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緯穎 | -8.86% 1444(99.84%) | -4.82% 1428(102.06%) | 8.1% 1749(64.94%) | -3.52% 2061(40.0%) | 40.34% 2396(20.45%) | 105.83% 2876(0.35%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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2470.0 | 2585.0↘ | 2630.0↘ | 2638.5↘ | 2587.65↗ | 2550.75↗ | 2502.4↗ | 2422.11↗ | 2395.67↘ | 2265.1↗ | 2248.41↗ | 2180.71↗ | 1959.25↗ | 1889.42↗ | 1807.16↗ |
乖離率 | -4.45% | -6.08% | -6.39% | -4.55% | -3.17% | -1.29% | 1.98% | 3.1% | 9.05% | 9.86% | 13.27% | 26.07% | 30.73% | 36.68% |
均線開始 轉折價位 | 2685.0 | 2740.0 | 2635.0 | 2395.0 | 2225.0 | 2250.0 | 2225.0 | 2560.0 | 1825.0 | 1825.0 | 1780.0 | 1555.0 | 1205.0 | 1085.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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緯穎 | 382.8% | 40.0% | 125.0% | -27.0% | 60.0% | 12.0% | 68.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.56 | 6.09 | 5.91 | 6.01 | 4.99 |
ROE | 29.73 | 42.85 | 33.34 | 38.49 | 39.81 |
本業收入比 | 102.76 | 99.65 | 103.56 | 103.26 | 105.18 |
自由現金流量 | 183.64 | 287.48 | -152.51 | 134.73 | 72.33 |
利息保障倍數 | 17.20 | 21.30 | 31.87 | 36.78 | 24.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標