收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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1905.0 (-0.78%) 1129張 (+7.21%) 1226張 1719張 1852張 季線上 ↘1952.0 ↘1969.0 ↗1925.0 ↗1896.25 ↗1843.0 ↘1861.08 1129張 |
-6.85% 4.38% -10.77% -16.63% 20.57% |
27.7~31.8 137.5~159.6 |
1881.43 (-1.24%) 1905.0 |
N/A 1.54 |
3983.65(109.12%) 、Y! |
18.58億 3540.27億 |
37.1% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-06-11 |
0 | 緯創集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.45,12.86 (9.56,16.06,22.56) 7.21,264.22 (4.79,6.41,8.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.7% 帶寬大) 月線斜率0.21 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 67.21←71.67(-6.22%) 6.27←2.92(114.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.2%[112] (3.72%[113]) 0 (2.2%) | 相對高點 相對低點 | 2980.0 (-36.07%) 24-06-19 610.0 (212.3%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 119.67 7.18 33.58 17個月新高 345.05億(9月) | 65.5 3.44 25.51 321.92億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-12 2060.0 (24-10-23) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.79% 0.65% 58 0 0 4.86%←5.31%(-8.47%) | ||||
本益比法目標價 | 2094.88(9.97%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.01 32.61,51.8 1970.0,1880.0 -0.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-5%,-1%,-1% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.05 47.37,47.28 2070.0,1700.0 -5.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | 3983.65(109.12%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.05 35.05,31.12 2145.0,1135.0 -47.25 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.24%←3.35%(-33.13%) | -21 (連4賣) 1.86% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 0.81 1.34 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.46% 2.36% -13.24% -10.48% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.64%←32.72%(8.92%) | -244 21.61% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 3.25% 19.45% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.23%(130.43%) | 4 0.35% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 60.21←54.21 (+11.07%) Q2←Q1 第1升 60.21←36.51 (+64.91%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 774.81←696.28 (+11.28%) Q2←Q1 連3升 774.81←563.08 (+37.6%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 62.07←58.57 (+11.28%) Q2←Q1 連3升 62.07←34.92 (+37.6%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 696.85←486.5 (+43.24%) Q2←Q1 連2升 696.85←296.38 (+135.12%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.66←20.94 (+12.99%) Q2←Q1 第1升 23.66←47.72 (-50.42%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.93←57.92 (+12.99%) Q2←Q1 連2升 77.93←56.8 (+37.2%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 26.85←26.92 (-0.26%) Q2←Q1 第1降 26.85←14.96 (+79.48%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 26.82←26.63 (+0.71%) Q2←Q1 連4升 26.82←14.57 (+84.08%) Q2←Q2 多季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.83←11.07 Q2←Q1 第1降 10.83←8.81 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.01←8.41 Q2←Q1 第1降 8.01←6.2 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.06←6.76 Q2←Q1 第1降 6.06←4.65 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 9.91←10.37 Q2←Q1 第1降 9.91←6.66 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 4.12←4.96 Q2←Q1 第1降 4.12←2.92 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/05 林福謙 代表(董事) 贈與 80張 |
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公告 | 113/10/31 東台澄清「路科廠擬賣緯穎」報導內容 |
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新聞 | 113/10/23 《台北股市》16檔 外資與公股逢低齊買 113/10/23 16檔 外資與公股逢低齊買 113/10/23 權證市場焦點-緯穎 AI伺服器發功 113/10/20 專家傳真-台商挺進大馬 開拓新局 113/10/15 OCP全球峰會登場,技嘉、緯穎、和碩搶攻液冷商機秀解方 113/10/15 OCP全球高峰會 緯穎展示Blackwell架構運算解決方案 113/10/15 搶發首批GB200 NVL72 緯穎×緯創OCP大會端AI解方 113/10/15 《電週邊》緯穎OCP全球高峰會 大秀Blackwell架構AI運算方案 113/10/14 權證市場焦點-緯穎 伺服器拉貨旺盛 113/10/14 這2檔AI高價股 高盛吹響反攻號 113/10/11 《熱門族群》沾輝達光 緯創、緯穎強漲 113/10/10 沾輝達光 緯創、緯穎強漲 113/10/08 AI伺服器太旺,廣達、緯創、緯穎、神達9月/Q3業績全壘打,Q4高峰可期 113/10/08 營收速報 - 緯穎(6669)9月營收345.05億元年增率高達119.68% 113/10/08 《業績-電週邊》緯穎9月營收為345.05億元,年增119.68% 113/10/01 洪麗寗:緯穎持續投資台北 將打造AI廊道 113/09/25 《電週邊》緯穎產線去中化 董事長:美大選牽動赴美設廠規畫 113/09/25 緯穎完成去中國化 洪麗(宓冉):美國大選牽動設廠規劃 113/09/12 熱門股-緯穎 營收創高翻紅漲停 113/09/12 黃仁勳開講助攻!帶旺千金俱樂部紅通通 3千金強攻漲停 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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緯穎 | -6.85% 1226(-7.87%) | -1.3% 1371(-17.66%) | 4.38% 1719(-34.32%) | -10.77% 1852(-39.02%) | -16.63% 1828(-38.23%) | 20.57% 2212(-48.95%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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1905.0 | 1931.67↘ | 1952.0↘ | 1969.0↘ | 1925.0↗ | 1896.25↗ | 1878.8↗ | 1843.0↗ | 1861.08↘ | 2122.0↘ | 2139.62↘ | 2195.79↘ | 2197.28↗ | 2127.96↗ | 2065.43↗ |
乖離率 | -1.38% | -2.41% | -3.25% | -1.04% | 0.46% | 1.39% | 3.36% | 2.36% | -10.23% | -10.97% | -13.24% | -13.3% | -10.48% | -7.77% |
均線開始 轉折價位 | 1980.0 | 2045.0 | 1930.0 | 1730.0 | 1825.0 | 1770.0 | 1865.0 | 2135.0 | 2565.0 | 2685.0 | 2285.0 | 1820.0 | 1580.0 | 1375.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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緯穎 | 382.8% | 8.0% | 125.0% | -27.0% | 60.0% | 12.0% | 68.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.56 | 6.09 | 5.91 | 6.01 | 4.99 |
ROE | 29.73 | 42.85 | 33.34 | 38.49 | 39.81 |
本業收入比 | 102.76 | 99.65 | 103.56 | 103.26 | 105.18 |
自由現金流量 | 183.64 | 287.48 | -152.51 | 134.73 | 72.33 |
利息保障倍數 | 17.20 | 21.30 | 31.87 | 36.78 | 24.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標