| 收盤價 成交量 05-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2645.0 (-1.49%) 645張 (-46.17%) 1312張 1632張 2128張 季線上 ↗2704.0 ↗2657.5 ↗2565.88 ↗2520.25 ↗2408.33 ↗2393.92 799張 0.49倍 |
-3.47% 16.26% 8.18% 52.89% 120.42% |
53.3%~59.6% 98.5~115.5 |
1730.78 (-34.56%) 2645.0 |
2431.29 (-8.08%) 1030.28 (-61.05%) |
N/A 1.89 |
3297.97(24.69%) 、Y! |
17.48億 4694.48億 |
39.44% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-06-11 |
0 | 緯創集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.9,24.54 (9.56,16.06,22.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.23% 帶寬大) 月線斜率0.57 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.59%[112] (2.47%[113]) 0 (1.59%) | 相對高點 相對低點 | 2865.0 (-7.68%) 24-05-24 610.0 (333.61%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-28 20日融資使用率趨勢圖 | 5.78% 0% 4 -5 0 2.26%←2.68%(-15.67%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.79 -17.16 -0.88 219.63億(4月) | -23.84 8.99 -6.19 265.14億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-03 2865.0 (24-05-24) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -20%,-1%,2%,3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 1946.46(-26.41%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.96 56.86,63.73 2715.0,2550.0 11.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.18 73.65,82.33 down N/A,2590.0 13.62 | 投信(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.36%←3.21%(4.67%) | -17 (連3賣) 2.64% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 3297.97(24.69%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.74 88.25,85.75 N/A,2145.0 109.36 | 外資(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.77%←37.11%(1.78%) | -111 (連2賣) 17.21% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 9.67,277.66 (4.98,6.51,8.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.95% 10.49% 22.04% 40.83% | 自營商(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.53%(-1.89%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.62 1.66 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.96←67.83(-1.28%) 3.59←5.07(-29.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 54.21←59.5 (-8.89%) Q1←Q4 第1降 54.21←39.0 (+39.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 696.28←585.5 (+18.92%) Q1←Q4 連2升 696.28←742.26 (-6.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 58.57←46.46 (+18.92%) Q1←Q4 連2升 58.57←44.81 (-6.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 486.5←301.79 (+61.2%) Q1←Q4 第1升 486.5←344.64 (+41.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.94←27.66 (-24.3%) Q1←Q4 連3降 20.94←30.67 (-31.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.92←53.01 (-24.3%) Q1←Q4 第1升 57.92←47.13 (+22.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 26.92←20.1 (+33.93%) Q1←Q4 連2升 26.92←18.86 (+42.74%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 26.63←21.16 (+25.85%) Q1←Q4 連3升 26.63←20.66 (+28.9%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.07←11.03 Q1←Q4 連4升 11.07←8.33 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.41←7.93 Q1←Q4 連2升 8.41←6.04 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.76←6.0 Q1←Q4 連4升 6.76←4.44 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.37←8.51 Q1←Q4 連3升 10.37←8.16 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.96←4.19 Q1←Q4 連3升 4.96←3.7 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/27 緯穎股東常會通過112年度營業報告書及財報承認案等重要決議事項 113/05/27 緯穎最強AI伺服器Q4出貨 相關營收占比將逾五成(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/27 Computex未展先轟動 大摩看好14檔AI PC供應鏈 113/05/24 緯穎：AI伺服器年底占營收5成 blackwell第4季出貨 113/05/24 《電週邊》緯穎6月11日除息 113/05/24 【公告】緯穎113年股東常會重要決議事項 113/05/24 【公告】緯穎113年除息基準日 113/05/24 緯穎Blackwell產品拚Q4出貨，AI業績佔比年底衝5成，擬增資搶商機 113/05/24 《電週邊》緯穎擬增資強化營運韌性 董座洪麗甯揭示四重點 113/05/24 《電週邊》緯穎董座洪麗甯：下半年至年底 AI伺服器占比拉到5成 113/05/23 緯創集團高層異動，林威遠出任緯穎總座，林建良接緯創企業暨網通總經理 113/05/23 緯穎人事異動 總座張順來卸任、緯創高層林威遠接任 113/05/23 緯創高層林威遠 轉任緯穎總經理 113/05/22 《電週邊》緯穎高層異動 新任林威遠為總座、張順來仍任董事 113/05/22 興大×緯穎 打造新植造林碳權場域 113/05/21 緯穎拚永續，與中興大學產學合作，桃園打造「新植造林碳權實驗場域」 113/05/21 《電週邊》緯穎攜手中興 打造首座科技業新植造林碳權實驗場域 113/05/15 緯創、緯穎 AI商機顯神威 113/05/15 【公告】緯穎受邀參加櫃買中心與元富證券於日本共同舉辦之「櫃買中心x元富證券日本東京海外企業日」法說會 113/05/15 《電週邊》緯穎5月16日受邀海外法說 113/05/09 緯創與緯穎投入逾20億元取得內湖土地4406坪地上權 113/05/09 【公告】緯穎取得臺北市內湖區潭美段地上權標案(基地二) |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.56 | 2431.29 | -8.08 | 2188.16 | -17.27 | 最低殖利率 | 2.7% | 2417.61 | -8.6 | 2175.85 | -17.74 | 最高淨值比 | 8.04 | 2232.41 | -15.6 |
| 平均 本益比 | 16.06 | 1730.78 | -34.56 | 1843.33 | -30.31 | 平均殖利率 | 4.25% | 1771.53 | -33.02 | 1594.38 | -39.72 | 平均淨值比 | 6.51 | 1807.59 | -31.66 |
| 最低價 本益比 | 9.56 | 1030.28 | -61.05 | 1498.5 | -43.35 | 最高殖利率 | 5.8% | 1125.44 | -57.45 | 1012.9 | -61.71 | 最低淨值比 | 4.98 | 1382.76 | -47.72 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 2145.0 | 718.0 | 31.17 | 10.43 | 42.0 | 1.96% | 5.85% | 8.8 | 3.57 |
| 111 | 1135.0 | 610.0 | 14.01 | 7.53 | 50.0 | 4.41% | 8.2% | 8.01 | 3.6 |
| 110 | 1150.0 | 682.0 | 23.27 | 13.8 | 25.0 | 2.17% | 3.67% | 7.94 | 5.22 |
| 109 | 888.0 | 565.0 | 18.05 | 11.48 | 32.0 | 3.6% | 5.66% | 7.42 | 5.32 |
| 108 | 642.0 | 300.5 | 18.21 | 8.52 | 23.0 | 3.58% | 7.65% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯穎 | -3.47% 1312(-50.86%) | -0.75% 1592(-59.5%) | 16.26% 1632(-60.48%) | 8.18% 2128(-69.7%) | 52.89% 2402(-73.15%) | 120.42% 2870(-77.53%) |
| 加權指數 | 1.42% | 3.36% | 7.17% | 15.43% | 27.55% | 30.83% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2645.0 | 2680.0↘ | 2704.0↗ | 2657.5↗ | 2565.88↗ | 2520.25↗ | 2479.6↗ | 2408.33↗ | 2393.92↗ | 2250.6↗ | 2233.51↗ | 2167.38↗ | 1949.25↗ | 1878.15↗ | 1796.41↗ |
| 乖離率 | -1.31% | -2.18% | -0.47% | 3.08% | 4.95% | 6.67% | 9.83% | 10.49% | 17.52% | 18.42% | 22.04% | 35.69% | 40.83% | 47.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 2740.0 | 2565.0 | 2470.0 | 2225.0 | 2360.0 | 2160.0 | 2225.0 | 2330.0 | 1840.0 | 1735.0 | 1750.0 | 1780.0 | 1165.0 | 1130.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯穎 | 382.8% | 53.0% | 125.0% | -27.0% | 60.0% | 12.0% | 68.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.21% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 12.85% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.56 | 6.09 | 5.91 | 6.01 | 4.99 |
| ROE | 29.73 | 42.85 | 33.34 | 38.49 | 39.81 |
| 本業收入比 | 102.76 | 99.65 | 103.56 | 103.26 | 105.18 |
| 自由現金流量 | 183.64 | 287.48 | -152.51 | 134.73 | 72.33 |
| 利息保障倍數 | 17.20 | 21.30 | 31.87 | 36.78 | 24.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
