收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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63.1 (4.3%) 3256張 (+420.89%) 1515張 1383張 3413張 季線上 ↗61.24 ↗59.86 ↗58.6 ↗58.45 ↗59.56 ↗57.69 3256張 |
5.7% 3.95% 3.61% 54.09% 126.98% |
78.87 (24.98%) 63.1 |
N/A 0.52 |
N/A N/A |
44.90億 283.32億 |
67.01% 0.0% |
運輸事業 |
2024-04-02 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.92,N/A (10.91,13.62,16.32) 4.91,12.85 (3.45,5.02,6.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.5%) 月線斜率0.21 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 87.29←87.67(-0.43%) 2.34←3.38(-30.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 74.7 (-15.53%) 24-07-11 26.1 (141.76%) 23-10-16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.76 -17.44 39.64 12.64億(9月) | 23.63 -5.85 42.59 15.31億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-20 64.2 (24-10-30) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 13.52% 0.73% -19 234 0 16.28%←15.29%(6.47%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.09 87.64,84.24 63.4,60.0 0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 13%,2%,2%,-2% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.96% 9.38% 13.02% 42.41% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.47%←1.33%(236.09%) | 698 21.44% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 1.78% 6.25% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←1.78%(-14.61%) | -3 (連7賣) 0.09% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 29.71←26.66 (+11.44%) Q2←Q1 第1升 29.71←26.59 (+11.73%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 39.68←42.47 (-6.57%) Q2←Q1 第1降 39.68←28.87 (+37.44%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.72←12.36 (-6.57%) Q2←Q1 第1降 8.72←5.3 (+37.44%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.11←5.59 (+27.19%) Q2←Q1 連3升 7.11←4.21 (+68.88%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+27.19%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.5←1.92 (-21.87%) Q2←Q1 第1降 1.5←0.8 (+87.5%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.54←2.28 (-32.46%) Q2←Q1 第1降 1.54←1.0 (+54.0%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.89←35.85 Q2←Q1 第1降 28.89←25.56 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.98←29.1 Q2←Q1 第1降 21.98←18.37 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.95←20.28 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 16.95←11.64 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 12.38←18.47 Q2←Q1 第1降 12.38←16.78 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 3.75←4.95 Q2←Q1 第1降 3.75←2.45 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/10/30 10/29元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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新聞 | 113/10/29 台灣虎航旅展推全航線799元促銷機票 明天10點開搶 113/10/28 【公告】台灣虎航-創將於113年11月05日召開改列上市前業績發表會 113/10/24 【公告】台灣虎航-創民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/22 長榮航報喜航空三雄都上漲 星宇獨垂淚跌2% 113/10/11 航空四雄前3季營收比一比!星宇單月、累計年增6成再度居冠 113/10/11 虎航第3季營收創高 年底前拚一般板上市 113/10/11 【公告】台灣虎航-創 2024年9月合併營收12.64億元 年增17.76% 113/10/11 台灣虎航前3季營收44億元年增23% 創歷史單季新高 113/10/01 深耕南台灣!虎航開航高雄飛越南富國島 明天開搶2999元機票 113/09/23 張國煒一圓星宇上市夢再邁大步 今早漲破29元大關 113/09/10 虎航寫最旺8月營收 星宇航空貨收連6月創高 113/09/10 航空四雄8月營收比一比!星宇年增60%成長率第一 113/08/19 【公告】係因台灣虎航-創有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解(更新本期淨利) 113/08/19 【公告】係因台灣虎航-創有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/08/16 台灣虎航申請創新板轉一般板上市 估下半年完成 113/08/16 台灣虎航今正式申請由創新板轉一般上市板 可望擺脫「冷凍櫃」今成交量翻倍 113/08/15 颱風「安比」襲日 華航、星宇、虎航、長榮明天飛東京班機異動 113/08/12 航空四雄7月營收再攀新高!星宇航空單月、累計年增率都居冠 113/08/12 【公告】台灣虎航-創 2024年7月合併營收16.27億元 年增28.71% 113/08/02 史上新高!虎航上半年每股獲利大賺3.42元年增8成 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台灣虎航 | 5.7% 1515(114.83%) | 9.17% 1253(159.88%) | 3.95% 1383(135.43%) | 3.61% 3413(-4.6%) | 54.09% 2490(30.77%) | 126.98% 1622(100.68%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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63.1 | 61.37↗ | 61.24↗ | 59.86↗ | 58.6↗ | 58.45↗ | 59.11↗ | 59.56↗ | 57.69↗ | 58.18↗ | 57.75↗ | 55.83↗ | 46.77↗ | 44.31↗ | 42.62↗ |
乖離率 | 2.82% | 3.04% | 5.41% | 7.68% | 7.96% | 6.75% | 5.94% | 9.38% | 8.46% | 9.26% | 13.02% | 34.92% | 42.41% | 48.05% |
均線開始 轉折價位 | 61.4 | 59.7 | 57.8 | 55.7 | 60.7 | 62.7 | 53.0 | 60.9 | 50.2 | 44.1 | 40.95 | 34.05 | 27.8 | 33.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
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台灣虎航 | -24.49% | 86.0% | -24.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 19.0 | -213.45 | -1138.01 | -96.17 | 11.43 |
ROE | 70.89 | -121.38 | -66.68 | -46.96 | 33.63 |
本業收入比 | 103.50 | 78.45 | 98.51 | 103.25 | 107.41 |
自由現金流量 | 57.31 | 5.65 | -19.14 | -38.72 | 24.71 |
利息保障倍數 | 10.39 | -13.89 | -12.88 | -6.97 | 5.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標