| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.0 (9.68%) 549張 (+41.09%) 223張 84張 88張 季線上 短漲多 ↗103.96 ↗100.77 ↗99.15 ↗99.28 ↗99.61 ↗101.06 549張 6.54倍 |
22.55% 17.82% 6.25% 7.69% |
87.44 (-26.52%) 119.0 |
105.66 (-11.21%) 69.22 (-41.83%) |
N/A N/A |
N/A N/A |
3.41億 40.58億 |
43.79% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-03-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 53.85,N/A (31.38,39.64,47.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.79% 帶寬大) 月線斜率1.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.85%[112] (N/A) 0 (1.85%) | 相對高點 相對低點 | 148.0 (-19.59%) 23-08-28 92.0 (29.35%) 24-04-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.59% 1.61% 250 12 0 8.87%←3.82%(132.2%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.18 40.81 -28.14 0.3億(4月) | -34.01 -9.75 -33.24 0.21億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 119.0 (24-05-31) 107日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 26%,18%,16%,13% 平,平,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.4 100.0,93.06 122.0,117.5 1.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.31%(109.68%) | 2 (連3買) 0.36% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.29,27.74 (3.4,4.71,6.02) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 19.86% 17.75% 12.39% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.61% 3.28% 4.94% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.91←61.88(-1.57%) 11.32←11.14(1.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.04 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←0.04 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.71←1.1 (-35.45%) Q1←Q4 第1降 0.71←1.07 (-33.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.3 (-35.45%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.28 (-33.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.48←1.52 (-2.63%) Q1←Q4 連3降 1.48←1.54 (-3.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.65←41.4 (+58.57%) Q1←Q4 第1升 65.65←89.39 (-26.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 333.49←267.16 (+58.57%) Q1←Q4 第1升 333.49←244.94 (+36.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.91 (-62.64%) Q1←Q4 第1降 0.34←0.73 (-53.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.76 (-65.79%) Q1←Q4 第1降 0.26←0.65 (-60.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.91←51.15 Q1←Q4 第1降 42.91←48.59 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.53←27.58 Q1←Q4 第1降 15.53←26.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.21←26.58 Q1←Q4 第1降 16.21←21.24 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.19←2.94 Q1←Q4 第1降 1.19←3.85 Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.06←2.69 Q1←Q4 第1降 1.06←3.01 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/09 宏碩系統 113年4月營收3006萬、年減12.18% |
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| 新聞 | 113/05/09 【公告】宏碩系統 2024年4月合併營收3006.1萬元 年增-12.18% 113/04/24 【公告】宏碩系統113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】宏碩系統 2024年3月合併營收2134.8萬元 年增-34.02% 113/03/08 【公告】宏碩系統 2024年2月合併營收2365.6萬元 年增-42.06% 113/02/26 【公告】宏碩系統董事會決議112年度股利分派情形 113/02/07 【公告】宏碩系統 2024年1月合併營收2646.9萬元 年增-21.9% 113/01/09 【公告】宏碩系統 2023年12月合併營收5171.3萬元 年增1.91% 112/12/25 【公告】宏碩系統董事會決議原建物委託增建預算案 112/12/05 【公告】宏碩系統 2023年11月合併營收3778.1萬元 年增-18.07% 112/11/30 【公告】宏碩系統召開法人說明會相關訊息 112/11/09 【公告】宏碩系統 2023年10月合併營收2046.4萬元 年增-54.99% 112/10/06 【公告】宏碩系統 2023年9月合併營收3612.3萬元 年增-12.14% 112/09/08 【公告】宏碩系統 2023年8月合併營收2588.8萬元 年增-19.63% 112/08/28 【公告】宏碩系統初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 112/08/22 宏碩掛牌上櫃 盤中大漲43% 112/08/21 【公告】宏碩系統洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 112/08/18 【公告】宏碩系統初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 112/08/09 【公告】宏碩系統 2023年7月合併營收2327.4萬元 年增-35.92% 112/08/08 【公告】宏碩系統股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 112/08/04 【公告】宏碩系統股票初次上櫃前現金增資競價拍賣截標日不受112年8月3日集中交易市場休市影響，仍依原訂112年8月4日14:00結標，維持不變。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宏碩系統 | 22.55% 223(145.6%) | 23.06% 127(331.35%) | 17.82% 84(552.81%) | 6.25% 88(521.5%) | 7.69% 97(464.67%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.0 | 108.8↗ | 103.96↗ | 100.77↗ | 99.15↗ | 99.28↗ | 99.36↗ | 99.61↗ | 101.06↗ | 104.21↗ | 104.55↗ | 105.88↗ | |||
| 乖離率 | 9.38% | 14.47% | 18.09% | 20.02% | 19.86% | 19.77% | 19.47% | 17.75% | 14.19% | 13.82% | 12.39% | |||
| 均線開始 轉折價位 | 96.3 | 97.4 | 96.0 | 99.4 | 98.7 | 100.0 | 103.0 | 111.0 | 112.5 | 112.0 | 110.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 宏碩系統 | -19.2% | 6.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.34 | 32.43 | 30.86 | 28.73 | 9.53 |
| ROE | 10.58 | 18.54 | 15.65 | 16.62 | 4.03 |
| 本業收入比 | 95.24 | 99.30 | 100.00 | 101.25 | 116.67 |
| 自由現金流量 | -2.24 | 0.53 | -0.27 | 0.34 | -0.09 |
| 利息保障倍數 | 258.87 | 876.09 | 1606.10 | 92.32 | 9.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
