| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.7 (2.19%) 1708張 (+281.65%) 822張 816張 1084張 季線下 ↗39.33 ↘39.54 ↗39.56 ↘39.58 ↘40.36 ↘40.98 1708張 2.09倍 |
1.53% -1.24% -9.26% -21.85% |
N/A N/A 39.7 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
85.03億 330.36億 |
52.32% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-03-28 |
0 | 中天生技集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.18% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 57.2 (-30.59%) 23-11-10 38.5 (3.12%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% 10 0 0 0.54%←0.36%(50.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.99 -260.19 -21.72 -6.03億(4月) | 27.73 -285.41 -10729.2 -1.68億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 40.95 (24-05-23) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -7%,-5%,-1%,0% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.6 38.46,22.44 up 40.35,38.7 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.58%(27.59%) | 837 (連2賣轉買) 49.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.74,14.18 (2.64,3.04,3.45) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.3% -3.12% -8.65% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | -1 (連3賣) 0.06% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.47% 1.93% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 85.41←85.4(0.01%) 5.51←5.92(-6.93%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.07 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -8.13←1.76 (0%) Q1←Q4 第1降 -8.13←-0.28 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←23.22 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.95←0.25 (-480.0%) Q1←Q4 第1降 -0.95←-0.04 (+2275.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.96←0.21 (-557.14%) Q1←Q4 第1降 -0.96←-0.03 (+3100.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←100.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←-379.76 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←-371.48 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.48←1.5 Q1←Q4 第1降 -6.48←-0.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -6.38←1.49 Q1←Q4 第1降 -6.38←-0.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/21 鑽石投資第二屆審計委員名單 113/05/21 鑽石投資股東常會解除董事競業禁止之限制 |
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| 新聞 | 113/05/08 【公告】鑽石投資 2024年4月合併營收-60348.7萬元 年增47% 113/04/30 【公告】鑽石投資113年第一季個別財務報告董事會召開日期 113/04/16 【公告】鑽石投資受臺灣證券交易所邀請參加臺星AI與科技論壇 113/04/12 【公告】更正鑽石投資112年11月及12月關係人交易自結申報數資訊 113/04/09 【公告】鑽石投資 2024年3月合併營收-16754.5萬元 年增27.73% 113/03/21 【公告】鑽石投資舉辦113年第一季線上法說會事宜 113/03/07 【公告】鑽石投資 2024年2月合併營收9036.4萬元 年增-57.01% 113/02/29 【公告】鑽石投資總經理異動事宜 113/02/29 【公告】鑽石投資董事會決議通過捐贈事宜 113/02/29 【公告】鑽石投資發言人異動 113/02/29 【公告】鑽石投資董事會決議不發放股利 113/02/29 【公告】鑽石投資董事會決議召開113年股東常會事宜(召開方式：視訊輔助股東會) 113/02/07 【公告】鑽石投資 2024年1月合併營收-69652萬元 年增-2507.35% 113/01/08 【公告】鑽石投資 2023年12月合併營收-34265.8萬元 年增65.08% 112/12/28 地天泰農業生技有機廢棄物轉化技術 跨足印尼市場 112/12/22 【公告】鑽石投資財務長及發言人異動 112/12/22 【公告】鑽石投資董事會通過增資100%子公司鑽石一號投資股份有限公司 112/12/22 【公告】鑽石投資董事會通過增資100%子公司鑽石高新投資股份有限公司 112/12/20 【公告】鑽石投資舉辦112年第四季線上法說會事宜 112/12/07 【公告】鑽石投資 2023年11月合併營收3.29億元 年增-80.92% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鑽石投資 | 1.53% 822(107.8%) | -1.98% 854(99.84%) | -1.24% 816(109.21%) | -9.26% 1084(57.52%) | -21.85% 1249(36.77%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.7 | 39.28→ | 39.33↗ | 39.54↘ | 39.56↗ | 39.58↘ | 39.73↗ | 40.36↘ | 40.98↘ | 42.42↘ | 42.62↘ | 43.46↘ | |||
| 乖離率 | 1.07% | 0.94% | 0.4% | 0.35% | 0.3% | -0.08% | -1.64% | -3.12% | -6.41% | -6.85% | -8.65% | |||
| 均線開始 轉折價位 | 39.1 | 39.35 | 40.45 | 39.6 | 40.45 | 39.95 | 42.3 | 43.85 | 47.75 | 47.4 | 50.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 鑽石投資 | 2.31% | -20.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.46% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 11.13% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -115943.0 | 86.45 | 96.23 | 93.8 | -484.22 |
| ROE | -21.61 | 7.44 | 29.26 | 100.56 | 0.0 |
| 本業收入比 | 100.70 | 99.66 | 100.00 | 100.05 | 99.19 |
| 自由現金流量 | -25.95 | 4.75 | -1.85 | -1.88 | 0.2 |
| 利息保障倍數 | -3204.74 | 3597.41 | 5364.42 | 9223.78 | -533.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
