| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.0 (0.0%) 1張 (-92.06%) 6張 14張 22張 季線旁 →137.5 ↗136.5 ↘136.79 ↘137.3 ↘139.73 ↘138.8 4張 0.29倍 短糾結 |
-0.72% -3.18% -1.44% 21.78% 26.27% |
125.12 (-8.67%) 137.0 |
153.86 (12.31%) 96.39 (-29.64%) |
N/A 0.65 |
N/A |
2.41億 32.95億 |
39.73% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.91,N/A (21.03,27.3,33.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.19%) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.82%[112] (N/A) 0.5 (6.5%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-13.29%) 24-02-26 96.0 (42.71%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.62 -10.78 8.84 0.48億(4月) | 9.92 34.52 5.86 55個月新高 0.53億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 139.5 (24-05-30) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-30 近6日買賣 | 買 ,平 ,買 ,賣 100%,0%,2%,-5% 平,平,平,平,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.12 66.67,59.72 139.0,136.0 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.44 31.15,30.05 152.5,127.5 -1.35 | 投信(張) 05-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.37 65.0,67.88 N/A,129.5 5.1 | 外資(張) 05-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.7%←2.67%(1.12%) | 1 (連2買) 100.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.65,37.53 (2.88,3.61,4.35) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.22% -1.3% 5.69% 16.05% | 自營商(張) 05-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.57←65.58(-0.02%) 9.31←10.89(-14.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.39←1.28 (+8.59%) Q1←Q4 第1升 1.39←1.31 (+6.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.28 (+8.59%) Q1←Q4 連2升 0.29←0.28 (+6.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.7←0.61 (+14.75%) Q1←Q4 第1升 0.7←0.64 (+9.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.0←63.61 (+0.61%) Q1←Q4 第1升 64.0←61.53 (+4.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.08←70.56 (+0.61%) Q1←Q4 連3降 70.08←65.78 (+6.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.19←1.0 (+19.0%) Q1←Q4 第1升 1.19←1.4 (-15.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←0.92 (0.0%) Q1←Q4 0.92←0.92 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.08←36.11 Q1←Q4 第1升 39.08←39.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.59←21.64 Q1←Q4 第1降 20.59←21.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.59←18.85 Q1←Q4 第1升 20.59←24.4 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.17←2.72 Q1←Q4 第1升 3.17←3.94 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.6←2.33 Q1←Q4 第1升 2.6←3.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/23 意德士新廠 下季動工(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/30 【公告】意德士科技113年股東常會重要決議事項 113/05/22 意德士拓銷海外 營運添動能 113/05/22 意德士竹東新廠Q3動工 2026年完工產能增兩倍 113/05/22 意德士今年營收拚成長 竹東新廠第3季動工 113/05/22 《半導體》意德士科技今年恢復穩健成長 竹東新廠Q3動工 113/05/20 【公告】意德士科技受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 113/05/09 【公告】意德士科技 2024年4月合併營收4750.3萬元 年增18.62% 113/05/06 【公告】意德士科技113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】意德士科技 2024年3月合併營收5324.6萬元 年增9.92% 113/03/08 【公告】意德士科技 2024年2月合併營收3958.2萬元 年增-14.99% 113/02/29 《半導體》意德士科技2023獲利寫次高 每股賺4.71元、擬派利3元 113/02/26 【公告】意德士科技董事會通過112年度盈餘分配案 113/02/07 【公告】意德士科技 2024年1月合併營收4614.1萬元 年增27.22% 113/02/07 【公告】鑫創 2024年1月合併營收1642.2萬元 年增-57.38% 113/01/25 《半導體》意德士 看好反彈動能至少二年 113/01/25 意德士 看好反彈動能至少二年 113/01/18 《半導體》意德士科技攻半年高價 完成填權息 113/01/09 【公告】意德士科技 2023年12月合併營收4375.8萬元 年增2.27% 112/12/26 【公告】意德士科技董事會通過設置資訊安全主管 112/12/08 【公告】意德士科技 2023年11月合併營收4169.5萬元 年增-1.01% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意德士科技 | -0.72% 6(-85.65%) | 1.48% 7(-87.15%) | -3.18% 14(-93.03%) | -1.44% 22(-95.54%) | 21.78% 31(-96.78%) | 26.27% 26(-96.23%) |
| 加權指數 | -0.93% | 0.5% | 5.09% | 10.2% | 22.99% | 27.46% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.0 | 137.17↘ | 137.5→ | 136.5↗ | 136.79↘ | 137.3↘ | 137.78↘ | 139.73↘ | 138.8↘ | 133.76↗ | 132.75↗ | 129.62↗ | 119.23↗ | 118.05↗ | 116.47↗ |
| 乖離率 | -0.12% | -0.36% | 0.37% | 0.15% | -0.22% | -0.57% | -1.95% | -1.3% | 2.42% | 3.2% | 5.69% | 14.9% | 16.05% | 17.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 138.0 | 134.5 | 132.5 | 140.5 | 138.5 | 143.5 | 140.5 | 146.0 | 107.0 | 106.5 | 114.0 | 104.5 | 109.5 | 100.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意德士科技 | 2.36% | 25.0% | 9.0% | -16.0% | 13.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 26.65% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 11.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.75 | 22.55 | 24.64 | 24.74 | 23.41 |
| ROE | 13.16 | 16.2 | 13.49 | 13.75 | 20.13 |
| 本業收入比 | 78.10 | 76.73 | 91.41 | 108.33 | 98.90 |
| 自由現金流量 | -0.17 | 0.76 | 0.4 | 0.64 | 0.23 |
| 利息保障倍數 | 890.69 | 641.19 | 282.73 | 56.95 | 43.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
