| 收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.4 (2.11%) 6109張 (-8.72%) 4861張 3932張 3614張 季線上 ↗46.12 ↗45.45 ↗44.3 ↗43.77 ↗41.77 ↗40.86 6109張 1.55倍 |
8.28% 20.4% 30.28% 50.78% 37.11% |
26.05 (-46.17%) 48.4 |
32.45 (-32.95%) 19.66 (-59.38%) |
N/A 0.67 |
N/A N/A |
6.89億 32.68億 |
354.02% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-04-23 2023-12-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80705/長華五 | 2023-03-13 | 12000 | N/A | 2026-03-13 | 100.0 | 139.5 139.65 (+1.53%) | 342 (05-14) | 134.8,147.7 | 1477 | 33.9 | -2.19 | 142.77 | 0.01% | 307 | 424 | 0,0 | N/A | N/A | -15.51% | 668 | 3.05 | 無 | 72 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.0,N/A (8.97,11.89,14.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.79% 帶寬大) 月線斜率0.83 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.25%[112] (N/A) 0 (5.25%) | 相對高點 相對低點 | 48.8 (-0.82%) 24-05-14 29.25 (65.47%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | 15.14% 8.87% 99 282 0 3.94%←2.5%(57.6%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.41 4.86 -2.97 14.12億(4月) | -5.81 12.11 -3.51 13.46億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 48.8 (24-05-14) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 6%,1%,-1%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.79 94.63,93.02 119.5,46.0 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.38 97.13,96.46 119.5,45.45 0.84 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.64 97.92,93.29 192.0,45.45 3.99 | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.21%←9.75%(4.72%) | 481 (連3買) 7.87% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.96,24.18 (1.53,1.75,1.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.58% 18.45% 28.72% 38.56% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -143 (連10賣) 2.34% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.87% 36.48% 115.75% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.14←76.54(0.78%) 6.87←8.85(-22.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.95←3.23 (-8.67%) Q1←Q4 連2降 2.95←3.22 (-8.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 40.19←41.7 (-3.62%) Q1←Q4 第1降 40.19←41.66 (-3.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.87←4.24 (-3.62%) Q1←Q4 第1降 3.87←4.61 (-3.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.28←21.35 (-5.01%) Q1←Q4 連6降 20.28←25.18 (-19.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←72.16 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←78.44 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←60.75 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←71.28 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.17 (+182.35%) Q1←Q4 第1升 0.48←0.31 (+54.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.35 (-91.43%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.3 (-90.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←18.95 Q1←Q4 第1降 0.0←19.24 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←10.17 Q1←Q4 連2降 0.0←11.07 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←5.98 Q1←Q4 連3降 0.0←9.2 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←1.3 Q1←Q4 連3降 0.0←2.31 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.8 Q1←Q4 連3降 0.0←1.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 長華*第一季財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/24 《電通股》長華*首季盈餘較上季大幅成長174% 連12年股息創新高 113/04/24 長華*本業穩健走揚、業外逐步邁入收割，力求現金努力年增 113/04/23 【公告】長華*113年第一季合併自結損益(每股面額1元) 113/04/18 【公告】長華*受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會 113/04/08 《業績-電通》長華*3月營收為13.46億元，年減5.81% 113/04/08 【公告】長華* 2024年3月合併營收13.46億元 年增-5.81% 113/03/26 《電通股》長華攜12家銀行 完成30億永續連結聯貸案 113/03/25 台新銀統籌主辦長華電材永續連結聯貸案 完成簽約 113/03/19 【公告】長華*董事會決議處分頎邦(6147)普通股股票(補充110/9/15) 113/03/13 【公告】長華*收獲智慧財產及商業法院105年度民營訴字第12號民事判決駁回頎邦公司之訴 113/03/13 《電通股》頎邦狀告長華* 遭駁回 113/03/13 長科*去年Q4擬配息0.41元，將改選董事，黃嘉能未在提名名單 113/03/13 長華*去年賺下2.19個資本額，合計全年每股股息2.54元，發放率達116% 113/03/12 【公告】長華*董事會決議民國112年下半年度股利分派 113/03/06 【公告】長華* 2024年2月合併營收12.01億元 年增-9.72% 113/03/06 《業績-電通》長華*2月營收為12.01億元，年減9.72% 113/02/21 【公告】長華*董事會決議通過發行限制員工權利新股 113/02/06 《業績-電通》長華*1月營收為14.72億元，年增4.69% 113/02/06 【公告】長華* 2024年1月合併營收14.72億元 年增4.69% 113/01/16 【公告】長華*更新112/12/12董事會決議處分頎邦(6147)普通股股票(補充110/9/15) |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.81 | 32.45 | -32.95 | 29.21 | -39.65 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.96 | 43.96 | -9.17 |
| 平均 本益比 | 11.89 | 26.05 | -46.17 | 29.86 | -38.31 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.75 | 39.14 | -19.14 |
| 最低價 本益比 | 8.97 | 19.66 | -59.38 | 30.51 | -36.96 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.53 | 34.31 | -29.11 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 37.5 | 29.6 | 17.11 | 13.51 | 2.54 | 6.77% | 8.58% | 2.17 | 1.48 |
| 111 | 39.05 | 29.35 | 12.16 | 9.14 | 2.53 | 6.48% | 8.62% | 3.13 | 1.63 |
| 110 | 45.45 | 27.9 | 17.75 | 10.89 | 2.0 | 4.4% | 7.17% | 4.77 | 2.59 |
| 109 | 192.0 | 18.9 | 129.8 | 12.78 | 1.28 | 0.67% | 6.77% | 3.57 | 1.37 |
| 108 | 186.0 | 126.5 | 114.17 | 77.65 | 12.6 | 6.77% | 9.96% | 2.14 | 1.53 |
| 107 | 159.5 | 112.5 | 125.59 | 88.58 | 12.0 | 7.52% | 10.67% | 1.81 | 1.32 |
| 106 | 172.0 | 125.5 | 132.94 | 97.0 | 11.0 | 6.4% | 8.76% | 1.96 | 1.47 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長華* | 8.28% 4861(25.66%) | 8.28% 4092(49.27%) | 20.4% 3932(55.37%) | 30.28% 3614(69.04%) | 50.78% 2174(181.01%) | 37.11% 1565(290.36%) |
| 加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.4 | 47.33↗ | 46.12↗ | 45.45↗ | 44.3↗ | 43.77↗ | 43.48↗ | 41.77↗ | 40.86↗ | 38.39↗ | 38.24↗ | 37.6↗ | 34.91↗ | 34.93↗ | 34.91↗ |
| 乖離率 | 2.26% | 4.94% | 6.49% | 9.26% | 10.58% | 11.32% | 15.87% | 18.45% | 26.07% | 26.57% | 28.72% | 38.64% | 38.56% | 38.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.7 | 45.35 | 43.95 | 40.95 | 42.3 | 42.2 | 39.1 | 35.4 | 34.25 | 34.75 | 32.25 | 31.8 | 35.3 | 37.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長華* | -73.96% | 36.0% | 16.0% | -21.0% | 25.0% | -78.0% | 33.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.19 | 15.67 | 12.38 | 8.04 | 7.09 |
| ROE | 12.52 | 22.97 | 21.05 | 16.06 | 17.35 |
| 本業收入比 | 62.50 | 76.07 | 83.11 | 81.90 | 61.80 |
| 自由現金流量 | 14.57 | 23.86 | 7.94 | -38.03 | 8.2 |
| 利息保障倍數 | 15.04 | 40.73 | 32.46 | 20.45 | 35.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
