收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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40.05 (-0.62%) 4529張 (+1.32%) 8115張 23142張 11800張 季線上 ↘41.64 ↘43.26 ↘43.99 ↗43.31 ↗35.3 ↗31.81 4529張 |
-10.5% 18.49% 73.75% 73.0% 135.59% |
7.42 (-81.49%) 40.05 |
N/A 1.02 |
N/A N/A |
10.91億 43.70億 |
16.15% 0.0% |
LED封裝 |
2024-07-02 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | 由虧轉盈 | |||||||||
財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 64.6,N/A (4.37,11.88,19.4) 3.24,12.36 (0.87,1.3,1.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.71% 帶寬大) 月線斜率0.73 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 36.31←34.64(4.82%) 33.33←31.14(7.03%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續3周增加 | |||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.0%[112] (N/A) 0 (2.0%) | 相對高點 相對低點 | 49.8 (-19.58%) 24-10-17 14.5 (176.21%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.83 5.38 2.59 0.7億(9月) | 11.86 1.86 1.13 0.67億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-16 49.8 (24-10-17) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 13.72% 4.15% 77 -52 0 29.61%←34.23%(-13.5%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.3 2.5,5.43 look 46.3,33.5 -1.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -4%,3%,-4%,0% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.82 68.8,77.17 49.8,33.5 1.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.91 70.36,86.29 down N/A,33.5 1.83 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.53% 25.9% 43.81% 64.48% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.01%←1.49%(169.13%) | -253 (連3買轉賣) 5.59% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.15% 34.75% 428.73% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.6%(30.0%) | 1 0.02% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.14 (+7.14%) Q2←Q1 連2升 0.15←0.1 (+50.0%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.01←1.86 (+8.06%) Q2←Q1 第1升 2.01←1.98 (+1.52%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←-0.04 (+8.06%) Q2←Q1 第1升 0.08←-0.05 (+1.52%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.15←1.13 (+1.77%) Q2←Q1 第1升 1.15←1.46 (-21.23%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 139.57←145.36 (-3.98%) Q2←Q1 第1降 139.57←110.59 (+26.2%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.4←76.57 (-3.98%) Q2←Q1 連3降 72.4←89.29 (-18.92%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.27 (-33.33%) Q2←Q1 第1降 0.18←0.41 (-56.1%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←-0.09 (+144.44%) Q2←Q1 第1升 0.04←-0.15 (-126.67%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.03←24.75 Q2←Q1 第1升 29.03←23.49 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.83←-2.16 Q2←Q1 第1升 由虧轉盈 3.83←-2.66 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.62←15.74 Q2←Q1 第1降 9.62←22.36 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.45←2.17 Q2←Q1 第1降 1.45←3.12 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.99←1.48 Q2←Q1 第1降 0.99←2.11 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/11/23 彭貴圓 經理人 一般交易 250張 |
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公告 | 113/10/29 立�眵臚T季財報,預計11/6提報董事會 113/10/29 櫃買中心10月28日公告18種注意股股票 |
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新聞 | 113/10/06 《光電股》立碁 股價創波段高 113/10/05 立碁 股價創波段高 113/10/01 熱門股-立碁 波段新猷買單高掛 113/09/28 〈熱門股〉車用、先進封裝雙重點火 立碁周漲幅逾17% 113/09/04 【公告】立碁 2024年8月合併營收6682.4萬元 年增11.86% 113/09/03 立碁才列處置股關禁閉 又列注意股 股價飆速急煞車 113/09/02 《光電股》立碁大漲4成列注意股 7月每股盈餘0.1元 113/09/02 【公告】立碁有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別瞭解 113/08/07 【公告】立碁 2024年7月合併營收6560.2萬元 年增15.3% 113/07/04 【公告】立碁 2024年6月合併營收6801.5萬元 年增10.9% 113/06/07 【公告】立碁 2024年5月合併營收6707萬元 年增-2.83% 113/05/14 扭轉去年Q4虧損 立碁 首季EPS達0.27元 113/05/14 立碁首季EPS 0.27元 獲利年增逾28倍 113/05/14 《光電股》立碁Q1獲利倍增、H2續衝 封測今年攻進歐美品牌 113/05/09 【公告】立碁 2024年4月合併營收6625.3萬元 年增-2.32% 113/04/08 【公告】立碁 2024年3月合併營收6745.6萬元 年增-6.41% 113/03/08 【公告】立碁 2024年2月合併營收5134.3萬元 年增-20.21% 113/02/06 【公告】立碁 2024年1月合併營收6732.4萬元 年增7.16% 113/01/05 【公告】立碁 2023年12月合併營收7147.2萬元 年增-1.14% 112/12/07 【公告】立碁 2023年11月合併營收6654.5萬元 年增-4.82% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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立碁 | -10.5% 8115(-44.18%) | -16.48% 13285(-65.9%) | 18.49% 23142(-80.43%) | 73.75% 11800(-61.61%) | 73.0% 6292(-28.01%) | 135.59% 3931(15.22%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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40.05 | 40.47↘ | 41.64↘ | 43.26↘ | 43.99↘ | 43.31↗ | 41.22↗ | 35.3↗ | 31.81↗ | 28.58↗ | 28.43↗ | 27.85↗ | 25.47↗ | 24.35↗ | 23.6↗ |
乖離率 | -1.04% | -3.82% | -7.42% | -8.96% | -7.53% | -2.84% | 13.46% | 25.9% | 40.13% | 40.87% | 43.81% | 57.24% | 64.48% | 69.7% |
均線開始 轉折價位 | 43.5 | 44.75 | 47.95 | 43.25 | 33.8 | 28.7 | 22.0 | 23.05 | 24.55 | 24.95 | 23.15 | 18.65 | 17.0 | 18.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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立碁 | 88.78% | 115.0% | 22.0% | -52.0% | 79.0% | 77.0% | -3.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.84 | 6.63 | 13.97 | 14.92 | 4.57 |
ROE | 4.36 | 7.43 | 28.06 | 11.07 | 5.92 |
本業收入比 | 9.46 | 38.62 | 38.90 | 105.22 | 48.00 |
自由現金流量 | 0.84 | 1.94 | 3.28 | 1.22 | 1.26 |
利息保障倍數 | 9.06 | 18.96 | 53.19 | 17.80 | 10.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標