收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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50.3 (2.55%) 448張 (+49.94%) 150張 114張 126張 季線上 ↗48.64 ↗48.53 ↗48.16 ↗47.88 ↗47.55 ↗45.95 448張 |
4.79% 9.35% 4.14% -10.97% -7.37% |
73.09 (45.3%) 50.3 |
N/A 0.91 |
N/A |
5.02億 25.27億 |
32.96% 0.0% |
營造工程 |
2024-03-14 2024-07-09 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.05,N/A (7.56,13.14,18.73) 2.41,20.87 (1.27,1.76,2.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.41%) 月線斜率0.45 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 74.61←77.83(-4.14%) 11.59←5.46(112.27%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線上 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.97%[112] (N/A) 0 (4.97%) | 相對高點 相對低點 | 92.8 (-45.8%) 23-12-13 13.0 (286.92%) 22-07-19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.23 3.86 -2.11 2.73億(9月) 短突破長 | 9.19 35.46 -1.56 2.63億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-26 51.0 (24-10-30) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.89% 21 0 0 11.7%←11.84%(-1.18%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.92 81.08,67.5 52.0,50.2 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -8%,4%,2%,-2% 平,平,平,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.6 87.99,77.8 52.0,45.95 0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.09 22.66,19.11 up 50.8,37.85 -3.09 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.05% 9.47% 1.99% -13.5% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 67.6%←69.45%(-2.66%) | 47 (連9買) 10.49% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.89% 1.74% 4.66% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.1%(160.0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.58←1.83 (+95.63%) Q2←Q1 第1升 3.58←4.5 (-20.44%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.32←6.02 (-11.63%) Q2←Q1 連2降 5.32←6.03 (-11.77%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.51 (-11.63%) Q2←Q1 連2降 0.27←0.55 (-11.77%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.22←1.27 (-3.94%) Q2←Q1 連3降 1.22←1.11 (+9.91%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.37←62.12 (+29.38%) Q2←Q1 連2升 80.37←73.47 (+9.39%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.57←27.54 (+29.38%) Q2←Q1 連2升 30.57←20.61 (+48.33%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.69 (-68.12%) Q2←Q1 連2降 0.22←0.78 (-71.79%) Q2←Q2 7季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.6 (-46.67%) Q2←Q1 連2降 0.32←0.8 (-60.0%) Q2←Q2 7季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.31←29.97 Q2←Q1 第1升 30.31←26.46 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.09←8.41 Q2←Q1 連2降 5.09←9.05 Q2←Q2 7季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.11←5.72 Q2←Q1 連2降 現金快速增加 2.11←6.49 Q2←Q2 7季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.02←3.1 Q2←Q1 連2降 1.02←4.72 Q2←Q2 7季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.62←1.68 Q2←Q1 連2降 0.62←1.97 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 102/03/04 鄭莉梅 董事 鉅額逐筆交易 375張 |
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公告 | 113/10/09 紅木-KY 113年9月營收2.73億、年減5.24% |
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新聞 | 113/10/09 【公告】紅木-KY 2024年9月合併營收2.73億元 年增-5.24% 113/08/26 熱門股-紅木-KY Q4獲利有望向上 113/08/23 《其他股》H2旺季動能向上 紅木飆鎖漲停 113/08/22 紅木-KY上半年營收創歷年同期新高 預期下半年穩步攀升 113/08/22 【公告】紅木-KY董事會決議113年上半年度擬不分派盈餘 113/08/09 【公告】紅木-KY 2024年7月合併營收1.94億元 年增-22.9% 113/08/06 【公告】紅木-KY補正及重新上傳2023年度年報(股東會後修訂版) 113/07/09 【公告】紅木-KY 2024年6月合併營收1.58億元 年增-31.32% 113/06/21 【公告】紅木-KY決議現金股利除息基準日 113/06/07 【公告】紅木-KY 2024年5月合併營收1.94億元 年增-4.51% 113/05/09 【公告】紅木-KY 2024年4月合併營收1.8億元 年增6% 113/05/06 【公告】紅木-KY113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】紅木-KY 2024年3月合併營收2.01億元 年增-2.44% 113/03/13 紅木-KY去年每股賺6.55元 配息2.5元 113/03/13 【公告】紅木-KY2023年下半年股利分派情形 113/03/13 【公告】紅木-KY董事會通過112年度董事酬勞及員工紅利分配案 113/03/13 【公告】紅木-KY董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】紅木-KY受邀參加?亞證券舉辦之實體法人說明會 113/03/08 【公告】紅木-KY 2024年2月合併營收1.65億元 年增3.56% 113/02/15 【公告】紅木-KY 2024年1月合併營收2.36億元 年增51.86% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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紅木-ky | 4.79% 150(197.37%) | 3.39% 135(230.37%) | 9.35% 114(291.09%) | 4.14% 126(255.36%) | -10.97% 138(223.5%) | -7.37% 456(-1.61%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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50.3 | 49.32↗ | 48.64↗ | 48.53↗ | 48.16↗ | 47.88↗ | 47.63↗ | 47.55↗ | 45.95↗ | 48.15↘ | 48.4↘ | 49.32↘ | 55.8↘ | 58.15↘ | 57.71→ |
乖離率 | 1.99% | 3.41% | 3.65% | 4.44% | 5.05% | 5.61% | 5.78% | 9.47% | 4.47% | 3.93% | 1.99% | -9.86% | -13.5% | -12.84% |
均線開始 轉折價位 | 47.7 | 48.0 | 48.65 | 46.0 | 46.0 | 47.6 | 40.35 | 48.3 | 54.2 | 56.4 | 56.5 | 79.8 | 54.3 | 51.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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紅木-ky | 230.22% | -31.0% | 165.0% | 73.0% | 16.0% | -38.0% | 1.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.89 | 3.05 | -2.25 | -28.24 | 2.79 |
ROE | 35.47 | 4.32 | 0.79 | -15.15 | 3.2 |
本業收入比 | 103.65 | 92.86 | -1066.67 | 134.15 | 102.22 |
自由現金流量 | 0.05 | 1.57 | -0.08 | -1.56 | -2.19 |
利息保障倍數 | 21.85 | 4.12 | 1.20 | -19.47 | 6.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標