| 收盤價 成交量 06-12 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.5 (0.0%) 198張 (+60.09%) 199張 143張 216張 季線旁 ↗105.8 ↗105.2 ↗105.15 ↗105.08 ↘104.79 ↘105.58 198張 1.38倍 短糾結 |
0.48% 0.48% -1.4% -1.4% -14.92% |
143.45 (35.97%) 105.5 |
187.7 (77.91%) 99.2 (-5.97%) |
N/A 0.57 |
N/A |
5.29億 55.82億 |
30.8% 0.0% |
寒暑假 傳播事業 |
2024-04-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.05,N/A (10.39,15.03,19.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.7% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.69%[112] (N/A) 0 (5.69%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-33.23%) 23-06-15 68.7 (53.57%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.38% 4 0 0 8.91%←8.1%(10.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.15 -12.23 9.84 1.23億(5月) | -0.85 68.96 2.93 1.41億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-16 110.0 (24-06-07) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-11 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,7%,11%,9% 平,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.05 25.0,33.33 106.0,104.0 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.51 50.41,45.94 110.0,105.0 -0.22 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.31 22.45,22.25 up 108.5,98.5 0.78 | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.55%←3.18%(11.64%) | 59 (連2賣轉買) 29.8% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.38,31.21 (3.11,4.21,5.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.4% -0.08% -1.6% -0.02% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.53%(5.66%) | 3 1.52% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 2.15% 5.41% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.82←54.14(-4.29%) 23.04←21.96(4.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.36←1.93 (-29.53%) Q1←Q4 連3降 1.36←1.18 (+15.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.57←3.78 (-32.01%) Q1←Q4 第1降 2.57←2.45 (+4.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.41←1.23 (-32.01%) Q1←Q4 連2升 1.41←1.05 (+4.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.46←10.62 (+54.99%) Q1←Q4 第1升 16.46←8.49 (+93.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.61←0.79 (+54.99%) Q1←Q4 第1升 3.61←1.98 (+82.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.8←1.68 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 2.8←1.48 (+89.19%) Q1←Q1 18季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.96←1.92 (+2.08%) Q1←Q4 連2升 1.96←1.62 (+20.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 79.32←52.55 Q1←Q4 第1升 79.32←68.21 Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 54.86←32.44 Q1←Q4 第1升 54.86←43.02 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 57.44←23.48 Q1←Q4 第1升 57.44←31.9 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.52←5.0 Q1←Q4 第1升 8.52←5.02 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.64←2.75 Q1←Q4 第1升 4.64←2.57 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/06 華研 113年5月營收1.23億、年增40.16% |
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| 新聞 | 113/06/06 【公告】華研 2024年5月合併營收1.23億元 年增40.16% 113/05/15 《娛樂世界》Faye捍衛「詹雯婷」義無反顧對決恩師 113/05/09 【公告】華研 2024年4月合併營收1.41億元 年增-0.85% 113/05/06 疫後海內外演唱會持續舉辦，華研首季獲利大增89%，每股盈餘2.8元 113/05/06 演唱會效益熱 華研Q1獲利激增 113/05/06 華研Q1每股賺2.8元 年增89％ 113/05/06 華研首季營運淡季不淡 獲利與EPS雙創同期新高 113/04/26 【公告】華研113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】華研 2024年3月合併營收8326.2萬元 年增0.11% 113/03/13 【公告】華研決議除息基準日相關事宜 113/03/13 疫後商機挹注，文創股去年業績亮眼，具高股利題材 113/03/12 文創股雙報喜 華研、寬宏獲利皆創疫後最佳 113/03/12 華研業績飆高音 2023年每股賺8.23元、擬配息6元 113/03/11 《文創股》華研2023年每股盈餘8.23元 擬配息6元 113/03/11 華研去年獲利成長38%，每股賺8.23元，擬配發6元股息 113/03/11 【公告】華研董事會決議分派現金股利。 113/03/11 【公告】東鹼董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】華研董事會重要決議事項 113/03/11 【公告】華研董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/08 【公告】華研 2024年2月合併營收8442.5萬元 年增-5.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華研 | 0.48% 199(-0.42%) | 1.44% 157(26.14%) | 0.48% 143(38.23%) | -1.4% 216(-8.37%) | -1.4% 278(-28.69%) | -14.92% 416(-52.35%) |
| 加權指數 | 2.63% | 1.78% | 4.26% | 12.02% | 26.59% | 27.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.5 | 106.0↘ | 105.8↗ | 105.2↗ | 105.15↗ | 105.08↗ | 105.12↘ | 104.79↘ | 105.58↘ | 107.0↘ | 107.22↘ | 107.22↘ | 104.92↗ | 105.52↘ | 106.44↗ |
| 乖離率 | -0.47% | -0.28% | 0.29% | 0.33% | 0.4% | 0.36% | 0.68% | -0.08% | -1.4% | -1.6% | -1.6% | 0.55% | -0.02% | -0.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 104.5 | 105.5 | 100.5 | 107.5 | 107.0 | 114.0 | 106.5 | 106.5 | 106.0 | 152.0 | 92.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華研 | 23.55% | -4.0% | 31.0% | -10.0% | -12.0% | -17.0% | 43.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 38.94 | 46.59 | 45.92 | 52.47 | 40.15 |
| ROE | 25.08 | 19.48 | 23.25 | 36.84 | 40.59 |
| 本業收入比 | 88.95 | 111.17 | 92.98 | 98.39 | 91.49 |
| 自由現金流量 | 6.54 | 6.79 | -1.61 | 3.15 | 4.27 |
| 利息保障倍數 | 34.50 | 30.19 | 37.48 | 70.25 | 100.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
