收盤價 成交量 05-21 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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177.0 (2.61%) 149張 (-6.68%) 222張 441張 981張 季線下 →175.8 ↗176.85 ↘177.47 ↘179.47 ↗186.51 ↗185.04 149張 0.34倍 |
-0.28% -7.09% -8.76% 48.74% 206.76% |
189.26 (6.93%) 177.0 |
263.09 (48.64%) 115.44 (-34.78%) |
N/A 0.57 |
N/A N/A |
5.12億 88.38億 |
9.46% 0.0% |
運動產業 |
2024-04-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.92,N/A (13.26,21.74,30.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.04%) 月線斜率-0.22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 225.5 (-21.51%) 24-04-15 36.0 (391.67%) 22-04-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.52% 0.29% 22 0 0 5.66%←5.92%(-4.39%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 111.05 -1.22 40.45 1.91億(4月) | 12.14 35.56 25.06 1.93億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 187.0 (24-05-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-1%,-3%,-8% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.3 46.43,38.69 178.5,175.5 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.1 27.07,28.23 look 186.0,171.0 -4.63 | 投信(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.71%←1.97%(-13.2%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.07 71.59,78.63 N/A,79.8 11.09 | 外資(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.53%←45.89%(-5.14%) | 48 32.21% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.11,41.97 (1.2,1.7,2.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.38% -4.35% 5.98% 47.99% | 自營商(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.5%(46.0%) | 1 0.67% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.77% 17.3% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.68←85.42(-4.38%) 5.71←3.31(72.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.18 (-5.56%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.18 (-5.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.19←4.95 (+4.85%) Q1←Q4 第1升 5.19←4.15 (+25.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.09←1.13 (+4.85%) Q1←Q4 連2降 1.09←0.44 (+25.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.26←3.04 (+7.24%) Q1←Q4 連2升 3.26←3.74 (-12.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.34←63.48 (-0.22%) Q1←Q4 第1降 63.34←63.38 (-0.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.65←94.85 (-0.22%) Q1←Q4 第1降 92.65←111.56 (-16.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.72←1.94 (-11.34%) Q1←Q4 連2降 1.72←0.64 (+168.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←1.8 (-1.11%) Q1←Q4 連2降 1.78←0.78 (+128.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.35←42.18 Q1←Q4 第1降 40.35←34.13 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.99←22.77 Q1←Q4 連2降 20.99←10.55 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.97←19.55 Q1←Q4 連3降 16.97←7.51 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.21←4.86 Q1←Q4 連3降 4.21←1.91 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.78←3.11 Q1←Q4 連2降 2.78←1.24 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/15 波力-KY股東常會承認2023年度營業報告書及財報案等重要決議事項 |
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新聞 | 113/05/15 《動休閒》波力:今年絕對會比去年好 113/05/15 【公告】波力-KY2024年股東常會重要決議事項 113/05/15 波力-KY去年獲利創歷史次高 15日股東會決議不配發現金股利 113/05/09 擁航空產業訂單 碳纖維雙雄 Q1暴賺 113/05/09 【公告】波力-KY中華民國境內第二次有擔保轉換公司債代收及存儲價款專戶機構 113/05/09 【公告】波力-KY中華民國境內第三次無擔保轉換公司債代收及存儲價款專戶機構 113/05/08 【公告】波力-KY董事會通過不分派113年第1季盈餘 113/05/08 【公告】波力-KY與美國BAUER HOCKEY LTD.公司展延簽訂合約 113/05/08 《業績-動休閒》波力-KY4月合併營收為1.91億元,年增111.05% 113/05/07 【公告】波力-KY 2024年4月合併營收1.91億元 年增111.05% 113/04/30 【公告】波力-KY113年第一季財務報告提報董事會之召開日期 113/04/16 波力-KY空巴訂單倍增,惟量產時間遞延至今年Q4 113/04/15 《動休閒》客戶追單 波力-KY 上半年無淡季 113/04/12 《動休閒》波力-KY 4月15日參加證交所舉辦說明會 113/04/12 【公告】波力-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之財務業務說明會 113/04/08 【公告】波力-KY 2024年3月合併營收1.93億元 年增12.15% 113/04/08 《業績-動休閒》波力-KY3月合併營收為1.93億元,年增12.15% 113/03/28 熱門股-波力-KY 突破線型壓力區 113/03/27 《動休閒》波力-KY擬發債 上限2.1億元 113/03/27 【公告】波力-KY補充說明董事會決議擬發行中華民國境內第二次有擔保轉換公司債(更新) |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 30.22 | 263.09 | 48.64 | 242.0 | 36.72 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.2 | 92.34 | -47.83 |
平均 本益比 | 21.74 | 189.26 | 6.93 | 177.34 | 0.19 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.7 | 71.35 | -59.69 |
最低價 本益比 | 13.26 | 115.44 | -34.78 | 112.68 | -36.34 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.2 | 50.36 | -71.55 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 171.0 | 54.8 | 22.53 | 7.22 | N/A | N/A | N/A | 4.26 | 1.55 |
111 | 79.8 | 36.0 | 10.0 | 4.51 | N/A | N/A | N/A | 2.49 | 1.19 |
110 | 49.25 | 37.6 | 25.63 | 19.57 | N/A | N/A | N/A | 1.81 | 1.33 |
109 | 68.5 | 36.1 | 145.56 | 76.71 | N/A | N/A | N/A | 2.43 | 1.29 |
108 | 74.6 | 29.65 | 28.82 | 11.46 | 2.0 | 2.68% | 6.75% | 2.57 | 1.07 |
107 | 41.0 | 23.2 | 16.21 | 9.17 | 2.5 | 6.1% | 10.78% | 1.42 | 0.83 |
106 | 42.6 | 31.5 | 44.34 | 32.79 | 1.5 | 3.52% | 4.76% | 1.42 | 1.12 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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波力-ky | -0.28% 222(-32.85%) | 0.0% 413(-63.81%) | -7.09% 441(-66.07%) | -8.76% 981(-84.74%) | 48.74% 1127(-86.72%) | 206.76% 727(-79.43%) |
加權指數 | 0.42% | 2.59% | 8.35% | 12.65% | 23.39% | 28.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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177.0 | 174.83→ | 175.8→ | 176.85↗ | 177.47↘ | 179.47↘ | 181.64↘ | 186.51↗ | 185.04↗ | 172.53↗ | 170.68↗ | 167.02↗ | 131.04↗ | 119.6↗ | 113.06↗ |
乖離率 | 1.24% | 0.68% | 0.08% | -0.26% | -1.38% | -2.55% | -5.1% | -4.35% | 2.59% | 3.7% | 5.98% | 35.07% | 47.99% | 56.55% |
均線開始 轉折價位 | 177.5 | 179.5 | 174.5 | 194.0 | 189.5 | 205.0 | 176.5 | 160.5 | 123.5 | 134.5 | 99.0 | 63.8 | 57.1 | 61.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |
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波力-ky | 241.96% | 39.0% | 119.0% | 26.0% | -16.0% | 81.0% | 17.0% |
0050 | 79.4% | 23.94% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.44% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 20.8 | 20.1 | 9.59 | 2.63 | 5.86 |
ROE | 21.12 | 26.54 | 6.96 | 1.73 | 9.39 |
本業收入比 | 91.37 | 80.86 | 101.50 | 142.11 | 56.38 |
自由現金流量 | 5.76 | 1.38 | -2.54 | 2.03 | -2.91 |
利息保障倍數 | 10.49 | 20.45 | 6.82 | 2.02 | 11.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標