| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.4 (-0.38%) 28張 (-81.55%) 67張 29張 29張 季線上 ↗51.9 ↗51.54 ↗51.41 ↗51.3 ↗51.08 ↗51.31 28張 |
2.14% 3.56% 0.38% 3.97% -9.5% |
27.34 (-47.83%) 52.4 |
34.03 (-35.06%) 20.64 (-60.61%) |
N/A 0.17 |
N/A N/A |
6.66億 34.90億 |
36.38% 0.0% |
印刷業 |
2024-05-16 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.94,N/A (11.82,15.65,19.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.38% 帶寬窄) 月線斜率0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.82%[112] (N/A) 0 (3.82%) | 相對高點 相對低點 | 90.3 (-41.97%) 21-06-28 50.0 (4.8%) 24-03-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 2 0 0 0.06%←0.07%(-14.29%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.52 -0.92 -4.66 0.91億(4月) | -12.82 52.67 -10.04 0.92億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-03-04 54.8 (24-05-16) 45日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-4%,-1% 平,平,買,平,買,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.43 44.19,57.67 53.0,52.0 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.66 50.0,34.03 54.0,50.0 0.17 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.29 24.0,14.0 up 54.0,44.75 0.1 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.26%(15.38%) | -2 (連2買轉賣) 7.14% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.3,22.78 (2.11,2.57,3.03) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.14% 2.12% 2.46% -0.38% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.5% 0.89% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.5←65.55(-0.08%) 7.43←7.03(5.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.44←2.45 (-0.41%) Q1←Q4 第1降 2.44←2.71 (-9.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.22 (-0.41%) Q1←Q4 第1升 0.31←0.57 (-9.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.23←1.23 (0.0%) Q1←Q4 1.23←1.36 (-9.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.37←92.67 (-1.4%) Q1←Q4 連5降 91.37←104.82 (-12.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.34←77.9 (-1.4%) Q1←Q4 第1升 80.34←90.69 (-11.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.13 (+338.46%) Q1←Q4 第1升 0.57←0.7 (-18.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.27 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 0.36←0.69 (-47.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.01←40.18 Q1←Q4 第1升 43.01←47.89 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.91←8.9 Q1←Q4 第1升 12.91←21.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.56←3.58 Q1←Q4 第1升 15.56←17.2 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.44←0.55 Q1←Q4 第1升 2.44←2.88 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.1←0.5 Q1←Q4 第1升 2.1←2.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 政伸5/16參加宏遠證券舉辦之法說會 113/05/10 政伸 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.57元 |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】政伸受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 113/05/10 【公告】政伸 2024年4月合併營收9086.4萬元 年增13.53% 113/05/02 【公告】政伸113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】政伸 2024年3月合併營收9171.4萬元 年增-12.83% 113/03/12 【公告】政伸董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】政伸董事會決議113年股東常會召開日期及相關事宜 113/03/08 【公告】政伸 2024年2月合併營收6007.2萬元 年增-32.83% 113/02/07 【公告】政伸 2024年1月合併營收9184.6萬元 年增20.53% 113/01/10 【公告】政伸 2023年12月合併營收7975.1萬元 年增-9.33% 112/12/08 【公告】政伸 2023年11月合併營收9143.1萬元 年增-20.37% 112/11/23 【公告】政伸受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會。 112/11/10 【公告】政伸 2023年10月合併營收7365.5萬元 年增-35.41% 112/10/06 【公告】政伸 2023年9月合併營收8478.4萬元 年增-41.09% 112/09/08 【公告】政伸 2023年8月合併營收8572.6萬元 年增-35.73% 112/08/29 《其他股》自行車產業落鍊 政伸今年有壓、明年重返成長 112/08/10 【公告】政伸 2023年7月合併營收7216.6萬元 年增-39.91% 112/07/10 【公告】政伸 2023年6月合併營收7546.7萬元 年增-35.17% 112/07/04 盤後速報 - 政伸(8481)次交易(5)日除息3.8元，參考價55.2元 112/06/16 【公告】政伸112年股東常會重要決議事項 112/06/16 【公告】政伸訂定除息基準日 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.49 | 34.03 | -35.06 | 31.74 | -39.43 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.03 | 69.03 | 31.74 |
| 平均 本益比 | 15.65 | 27.34 | -47.83 | 39.18 | -25.23 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.57 | 58.55 | 11.74 |
| 最低價 本益比 | 11.82 | 20.64 | -60.61 | 46.62 | -11.03 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.11 | 48.07 | -8.26 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 60.0 | 50.1 | 32.16 | 26.85 | 2.0 | 3.33% | 3.99% | 2.64 | 2.09 |
| 111 | 74.5 | 54.0 | 16.92 | 12.26 | 3.8 | 5.1% | 7.04% | 3.1 | 2.16 |
| 110 | 95.0 | 69.1 | 15.68 | 11.4 | 6.5 | 6.84% | 9.41% | 3.95 | 2.62 |
| 109 | 75.9 | 44.75 | 6.1 | 3.6 | 7.0 | 9.22% | 15.64% | 4.23 | 2.49 |
| 108 | 65.0 | 44.0 | 19.1 | 12.93 | 3.0 | 4.62% | 6.82% | 3.42 | 2.67 |
| 107 | 51.8 | 41.2 | 15.56 | 12.38 | 3.0 | 5.79% | 7.28% | 2.9 | 2.13 |
| 106 | 52.4 | 36.0 | 15.81 | 10.86 | 3.0 | 5.73% | 8.33% | 3.09 | 2.08 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政伸 | 2.14% 67(-56.83%) | 1.35% 38(-25.6%) | 3.56% 29(-2.4%) | 0.38% 29(-1.16%) | 3.97% 27(4.53%) | -9.5% 22(30.61%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.4 | 52.23↗ | 51.9↗ | 51.54↗ | 51.41↗ | 51.3↗ | 51.22↗ | 51.08↗ | 51.31↗ | 51.19↗ | 51.18↗ | 51.14↗ | 51.6↘ | 52.6↘ | 53.16↘ |
| 乖離率 | 0.33% | 0.96% | 1.67% | 1.93% | 2.14% | 2.3% | 2.58% | 2.12% | 2.36% | 2.38% | 2.46% | 1.55% | -0.38% | -1.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.5 | 51.1 | 51.4 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 51.6 | 52.2 | 51.0 | 51.0 | 50.4 | 54.6 | 57.4 | 57.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政伸 | 3.44% | 2.0% | -11.0% | -25.0% | 3.0% | 58.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.94 | 26.31 | 28.05 | 20.63 | 23.48 |
| ROE | 7.56 | 16.79 | 22.02 | 52.52 | 17.84 |
| 本業收入比 | 89.68 | 87.67 | 83.14 | 27.18 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 1.29 | 2.91 | 2.2 | 9.0 | 0.53 |
| 利息保障倍數 | 232.18 | 363.30 | 464.78 | 1358.20 | 467.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
