| 收盤價 成交量 06-11 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.8 (0.37%) 2張 (-81.96%) 9張 12張 10張 站上季線 站上20周均線 ↘54.8 ↗54.86 ↗54.98 ↗54.87 →54.78 ↗54.78 2張 0.17倍 短長糾結 |
-0.18% 0.55% 0.18% 0.92% 0.55% |
56.16 (2.48%) 54.8 |
62.91 (14.8%) 49.41 (-9.84%) |
N/A 0.13 |
N/A N/A |
17.95億 98.37億 |
12.0% 0.0% |
天然氣 |
0 | 新光集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.32,N/A (19.25,21.88,24.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.71% 帶寬窄) 月線斜率0.02 築底82日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.65%[112] (N/A) 0 (3.65%) | 相對高點 相對低點 | 57.8 (-5.19%) 23-06-16 46.5 (17.85%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.25 -4.51 3.38 1.91億(5月) | 1.29 -13.4 4.43 2.0億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 55.3 (24-06-03) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-11 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,3%,9% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.7 33.33,33.33 55.1,54.6 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.02 44.0,45.33 56.0,53.7 -0.02 | 投信(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.5 49.15,57.16 55.0,51.0 -0.19 | 外資(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.26%(15.38%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.38,23.03 (2.4,2.55,2.71) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.13% 0.04% 0.26% 0.53% | 自營商(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.03% 0.14% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.77←84.56(-0.93%) 2.39←2.4(-0.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.8←17.71 (-5.14%) Q1←Q4 第1降 16.8←15.74 (+6.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.93←5.68 (+22.01%) Q1←Q4 連2升 6.93←6.58 (+5.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.54←0.84 (+22.01%) Q1←Q4 第1升 1.54←1.49 (+5.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.36←2.33 (+1.29%) Q1←Q4 連8升 2.36←2.06 (+14.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.46←35.86 (+1.67%) Q1←Q4 第1升 36.46←37.55 (-2.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.61←47.55 (+1.67%) Q1←Q4 連2降 42.61←39.61 (+7.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←0.43 (+58.14%) Q1←Q4 第1升 0.68←0.72 (-5.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.36 (+86.11%) Q1←Q4 第1升 0.67←0.64 (+4.69%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.76←22.99 Q1←Q4 第1升 27.76←28.89 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.19←14.72 Q1←Q4 第1升 22.19←22.6 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.73←13.55 Q1←Q4 第1升 17.73←19.63 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.06←1.99 Q1←Q4 第1升 3.06←3.56 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←0.94 Q1←Q4 第1升 1.46←1.66 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 新海 113年5月營收1.91億、年減1.25% |
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| 新聞 | 113/06/07 《業績-油電》新海5月營收為1.91億元，年減1.25% 113/06/07 【公告】新海 2024年5月合併營收1.91億元 年增-1.25% 113/05/09 《油電股》新海首季每股盈餘0.68元 113/05/09 【公告】新海發言人、代理發言人異動 113/05/09 《業績-油電》新海4月營收為2.00億元，年增1.29% 113/05/09 【公告】新海 2024年4月合併營收2億元 年增1.29% 113/05/03 【公告】新海113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】新海發言人異動 113/04/14 【公告】新海董事長逝世 113/04/10 【公告】新海 2024年3月合併營收2.31億元 年增8.26% 113/04/10 《業績-油電》新海3月營收為2.31億元，年增8.26% 113/03/14 《油電股》新海112年每股盈餘2.61元 擬配息2元 113/03/14 【公告】新海董事會決議股利分派 113/03/08 《業績-油電》新海2月營收為2.10億元，年增0.17% 113/03/08 【公告】新海 2024年2月合併營收2.1億元 年增0.17% 113/02/07 【公告】新海 2024年1月合併營收2.52億元 年增7.41% 113/02/07 《業績-油電》新海1月營收為2.52億元，年增7.41% 113/01/09 【公告】新海 2023年12月合併營收2.13億元 年增6.64% 113/01/09 《業績-油電》新海12月營收為2.13億元，年增6.64% 112/12/09 《業績-油電》新海11月營收為1.72億元，年增4.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新海 | -0.18% 9(-74.59%) | 1.11% 9(-76.03%) | 0.55% 12(-81.04%) | 0.18% 10(-77.92%) | 0.92% 11(-79.59%) | 0.55% 64(-96.31%) |
| 加權指數 | 2.04% | -0.3% | 3.84% | 9.3% | 25.36% | 25.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.8 | 54.8↗ | 54.8↘ | 54.86↗ | 54.98↗ | 54.87↗ | 54.8→ | 54.78→ | 54.78↗ | 54.72→ | 54.72→ | 54.66↗ | 54.51↗ | 54.51↗ | 54.24↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.0% | -0.11% | -0.33% | -0.13% | 0.0% | 0.04% | 0.04% | 0.15% | 0.15% | 0.26% | 0.53% | 0.53% | 1.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.7 | 55.1 | 54.2 | 54.2 | 54.6 | 54.8 | 55.2 | 54.5 | 54.8 | 55.0 | 54.4 | 53.9 | 53.6 | 51.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新海 | 40.53% | -1.0% | 2.0% | 20.0% | 5.0% | -2.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.05 | 21.32 | 21.83 | 20.01 | 15.93 |
| ROE | 12.58 | 12.69 | 13.04 | 13.19 | 12.09 |
| 本業收入比 | 84.27 | 86.10 | 85.56 | 86.11 | 86.07 |
| 自由現金流量 | 4.62 | 2.64 | 4.65 | 2.77 | 2.44 |
| 利息保障倍數 | 1947.25 | 3460.62 | 3552.27 | 3134.12 | 2059.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
