收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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207.0 (-0.24%) 3642張 (-5.99%) 5359張 7035張 8156張 季線下 ↘210.1 ↘219.45 ↘219.41 ↘220.22 ↘222.72 ↘217.33 3642張 |
-7.59% -11.16% -6.12% -7.38% 48.39% |
12.1~14.2 |
318.85 (54.03%) 207.0 |
N/A 0.84 |
N/A 、Y! |
25.69億 531.78億 |
20.25% 31.49% |
綠能 風力發電 |
2023-12-14 2024-08-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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99588/世紀鋼八 | 2024-11-07 | 距高點36.28% | N/A | 2027-11-07 | 無 | N/A N/A | N/A | 0,0 | 0 | 238.0 | N/A | 86.97 | 20000 | 0% | -145 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1101 | N/A | 無 | 0 | ||
99587/世紀鋼七 | 2024-10-28 | 距高點33.87% | 2026-10-28 | 2027-10-28 | 無 | 104.0 104.05 (+0.14%) | 1269 (10-30) | 1794.6,897.3 | 8973 | 247.0 | 24.15 | 83.81 | 40000 | 0% | -145 | 0 | -1.72% | 726 | N/A | 1091 | N/A | 無 | 0 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.85,15.79 (19.08,27.92,36.76) 4.25,48.71 (3.17,3.85,4.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.41%) 月線斜率-0.59 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 61.03←56.76(7.52%) 17.85←17.5(2.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.41%[112] (2.99%[113]) 0 (1.41%) | 相對高點 相對低點 | 373.5 (-44.58%) 24-06-18 59.9 (245.58%) 22-09-30 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.65 11.17 -5.12 10.26億(9月) | -23.52 0.36 -3.24 9.23億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-19 240.0 (24-10-21) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 1.42% 170 -2 0 44.01%←40.96%(7.45%) | ||||
本益比法目標價 | 251.97(21.72%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.74 9.59,10.14 look 207.5,201.5 -2.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-11%,-4%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.23 41.88,49.29 253.0,201.5 -3.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.91 30.04,36.89 268.0,173.5 -0.68 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.2%←0.29%(1003.45%) | 15 (連6賣轉買) 0.41% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 1.81 0.6 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.0% -4.75% -17.18% -8.38% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.26%←8.53%(20.28%) | -731 (連2賣) 20.07% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.42% 9.55% 55.02% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.55%(-100.0%) | -143 (連3賣) 3.93% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.25←1.98 (-36.87%) Q2←Q1 連4降 1.25←11.86 (-89.46%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.33←31.49 (-3.68%) Q2←Q1 連2降 30.33←32.19 (-5.78%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.69←10.6 (-3.68%) Q2←Q1 第1降 8.69←3.02 (-5.78%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.48←12.59 (-8.82%) Q2←Q1 連3降 11.48←16.5 (-30.42%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.21←37.8 (+6.38%) Q2←Q1 連2升 40.21←25.7 (+56.46%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.49←61.58 (+6.38%) Q2←Q1 第1降 53.49←47.51 (+12.59%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.19←2.66 (-17.67%) Q2←Q1 第1降 2.19←0.99 (+121.21%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.22←2.47 (-10.12%) Q2←Q1 第1降 2.22←1.09 (+103.67%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.51←37.76 Q2←Q1 第1降 32.51←13.36 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.64←33.67 Q2←Q1 第1降 28.64←9.39 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.54←27.33 Q2←Q1 第1降 22.54←6.73 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.81←5.67 Q2←Q1 第1降 3.81←2.09 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.01←2.61 Q2←Q1 第1降 2.01←0.89 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 102/06/14 冠增投資(股) 董事 一般交易 500張 |
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公告 | 113/10/24 世紀鋼國內第7次無擔保轉換公司債應募款項40億元已收足 |
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新聞 | 113/10/24 【公告】世紀鋼發行國內第7次無擔保轉換公司債募集完成 113/10/20 《鋼鐵股》世紀鋼法人認可後市俏 113/10/19 世紀鋼 法人認可後市俏 113/10/18 《鋼鐵股》綠能罩營運 世紀鋼5天漲11% 113/10/07 《產業分析》風電、光電「政」盪 綠能鋼鐵廠頭都洗了 113/10/04 《興櫃股》3-1期渢妙風場拚年底融資到位 世紀風電首秀擎天塔助攻 113/09/22 《鋼鐵股》世紀鋼 瞄準澳洲設廠 113/09/21 世紀鋼 瞄準澳洲設廠 113/09/19 熱門股-世紀鋼 獲法人青睞 113/09/19 《鋼鐵股》降息鋼鐵喜憂不一 中鋼止4連紅、世紀鋼漲停 113/09/02 風場接案滿手,世紀鋼2024年獲利挑戰倍數增長 113/08/22 《熱門族群》除息首日 裕隆碎步填息、世紀鋼半小時達陣 113/08/13 《鋼鐵股》世紀鋼H1每股盈餘4.84元 113/08/13 《鋼鐵股》中鋼、世紀鋼營收連4滑 法人仍送暖看好 113/08/09 【公告】世紀鋼 2024年7月合併營收9.19億元 年增-22.96% 113/08/09 遠東新發行台灣首兩檔永續發展轉(交)換公司債,世紀鋼、台泥將接力 113/08/07 《熱門族群》從今年低價回彈 新光鋼、世紀鋼鎖漲停 113/07/19 《鋼鐵股》世紀鋼決發行無擔保轉換債、永續發展轉換公司債 113/07/19 【公告】世紀鋼董事會決議現金增資子公司世紀離岸風電設備股份有限公司 113/07/12 【公告】(補正111/1/24)追認世紀風電向關係人購買鋼構一批作為建廠之用 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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世紀鋼 | -7.59% 5359(-32.03%) | -6.33% 7383(-50.66%) | -11.16% 7035(-48.22%) | -6.12% 8156(-55.34%) | -7.38% 9126(-60.09%) | 48.39% 7950(-54.18%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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207.0 | 207.5↘ | 210.1↘ | 219.45↘ | 219.41↘ | 220.22↘ | 224.12↘ | 222.72↘ | 217.33↘ | 247.17↘ | 248.8↘ | 249.95↘ | 237.39↗ | 225.93↗ | 220.15↗ |
乖離率 | -0.24% | -1.48% | -5.67% | -5.66% | -6.0% | -7.64% | -7.06% | -4.75% | -16.25% | -16.8% | -17.18% | -12.8% | -8.38% | -5.97% |
均線開始 轉折價位 | 214.5 | 224.0 | 221.0 | 223.0 | 233.0 | 241.5 | 211.5 | 220.5 | 293.5 | 302.0 | 223.5 | 173.5 | 139.5 | 187.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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世紀鋼 | 185.6% | 19.0% | 92.0% | -22.0% | 1.0% | 520.0% | 18.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 13.48 | 1.0 | 17.6 | 19.65 | 4.85 |
ROE | 11.2 | 0.99 | 16.03 | 11.84 | 13.78 |
本業收入比 | 116.36 | 56.02 | 91.52 | 104.26 | 14.70 |
自由現金流量 | -49.4 | -12.49 | -60.0 | -23.84 | 0.07 |
利息保障倍數 | 5.46 | 1.79 | 19.81 | 12.91 | 11.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標