收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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17.35 (-0.57%) 4074張 (+119.23%) 5299張 10066張 5848張 季線上 ↘17.59 ↘17.73 ↗17.57 ↗17.43 ↗16.96 ↗16.96 4074張 0.4倍 |
-4.67% 4.83% 1.46% 16.84% 0.87% |
-45.4%~-52.1% |
10.24 (-40.95%) 17.35 |
15.28 (-11.93%) 5.21 (-69.97%) |
N/A 0.29 |
N/A N/A |
161.84億 280.79億 |
5.54% 32.48% |
紡織 化纖原料 |
2023-12-28 |
0 | 新光集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.51,N/A (7.69,15.12,22.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.5%) 月線斜率0.22 築底82日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.17%[112] (N/A) 0 (3.17%) | 相對高點 相對低點 | 21.8 (-20.41%) 21-09-30 14.6 (18.84%) 24-01-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.25% 27 0 0 2.47%←1.68%(47.02%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.82 -5.4 19.09 37.73億(6月) | 24.95 5.78 21.4 39.88億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 18.8 (24-07-17) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 6%,10%,-1%,-1% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.23 14.71,28.93 look 17.65,17.25 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.6 43.14,60.49 17.5,16.25 0.09 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.23 65.48,64.95 18.35,15.4 0.07 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.53%←13.25%(2.11%) | 646 15.86% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.79,21.96 (0.62,0.72,0.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.46% 2.3% 5.86% 8.44% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.23%(4.35%) | -79 (連3買轉賣) 1.94% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.64% 12.44% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.71←65.26(0.69%) 12.35←11.74(5.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.88←2.37 (+63.71%) Q1←Q4 第1升 3.88←5.58 (-30.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 104.78←98.77 (+6.08%) Q1←Q4 第1升 104.78←90.17 (+16.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.61←5.32 (+6.08%) Q1←Q4 連2升 6.61←5.07 (+16.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 59.9←60.34 (-0.73%) Q1←Q4 連4降 59.9←62.73 (-4.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 180.79←169.45 (+6.69%) Q1←Q4 連2升 180.79←173.95 (+3.93%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.68←66.34 (+6.69%) Q1←Q4 第1降 62.68←74.52 (-15.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.06 (+266.67%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.02 (+1000.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.31 (-35.48%) Q1←Q4 第1降 0.2←0.16 (+25.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.69←15.25 Q1←Q4 連2升 16.69←16.28 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.3←5.39 Q1←Q4 連2升 6.3←5.62 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.98←1.2 Q1←Q4 第1升 4.98←1.44 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.12←0.26 Q1←Q4 第1升 1.12←0.28 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.35←0.15 Q1←Q4 第1升 0.35←0.14 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 108/09/12 許昭榕 經理人 一般交易 90張 |
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公告 | 113/07/17 7/17起「特選價值成長報酬指數」納環泥、新纖等/刪亞泥、大亞等 |
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新聞 | 113/07/22 擁資產開發題材 遠東新、新纖、新紡、南紡抗跌 113/07/18 紡纖廠有志一同 大舉投資綠能 113/07/18 新纖:幼獅智慧製造園區施工、招商將同步進行 113/07/18 因應未來碳費徵收 紡纖廠爭相加快綠能投資 113/07/15 大陸削價競爭 瓶用酯粒廠獲利承壓 113/07/10 【公告】新纖增資子公司新光國際租賃(股)公司事宜 113/07/09 【公告】新纖 2024年6月合併營收37.73億元 年增8.82% 113/06/11 【公告】新纖 2024年5月合併營收39.88億元 年增24.96% 113/06/03 貼近美國市場 新纖、佳和在北美設據點 113/05/30 新纖董座:化纖市況回溫 今年將優去年 113/05/30 新纖董作吳東昇:陸產能傾銷壓力仍存 但市況已回溫、今年會比去年好 113/05/30 【公告】新纖法人董事改派代表人 113/05/30 新纖通過每股配息0.55元 吳東昇:今年優於去年 113/05/22 新纖第二季營收獲利可望同步成長 下半年更好 113/05/09 紡纖上中游首季獲利回溫 預期今年可逐季好轉 113/05/09 【公告】新纖 2024年4月合併營收37.7億元 年增24.35% 113/05/06 Chinaplas國際橡塑展 紡拓會攜新光合纖 推彈性體新材料 113/05/06 新纖、力鵬攜手紡拓會 推功能性紡織品循環生態系統 113/04/27 《產業》新纖、力麗拚營收逐季成長 113/04/26 新纖、力麗拚營收逐季成長 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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新纖 | -4.67% 5299(-23.11%) | -0.57% 9532(-57.25%) | 4.83% 10066(-59.52%) | 1.46% 5848(-30.33%) | 16.84% 5040(-19.15%) | 0.87% 3344(21.83%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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17.35 | 17.38↘ | 17.59↘ | 17.73↘ | 17.57↗ | 17.43↗ | 17.29↗ | 16.96↗ | 16.96↗ | 16.62↗ | 16.58↗ | 16.39↗ | 15.99↗ | 16.0↗ | 16.12↗ |
乖離率 | -0.17% | -1.36% | -2.14% | -1.25% | -0.46% | 0.35% | 2.3% | 2.3% | 4.39% | 4.64% | 5.86% | 8.51% | 8.44% | 7.63% |
均線開始 轉折價位 | 17.6 | 18.3 | 17.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.75 | 17.25 | 15.25 | 15.75 | 14.8 | 15.2 | 17.15 | 17.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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新纖 | 34.63% | 11.0% | -11.0% | -13.0% | 36.0% | 41.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.45 | 8.63 | 14.5 | 10.2 | 7.24 |
ROE | 2.52 | 7.84 | 10.79 | 3.98 | 5.99 |
本業收入比 | 114.39 | 81.38 | 107.61 | 137.55 | 98.11 |
自由現金流量 | -89.23 | 48.74 | -50.79 | -19.99 | 7.2 |
利息保障倍數 | 3.01 | 11.00 | 17.17 | 8.47 | 11.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標