| 收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.9 (1.85%) 480張 (-25.94%) 587張 442張 385張 季線上 ↗72.7 ↗70.93 ↗67.15 ↗66.37 ↗62.02 ↗60.0 480張 1.09倍 |
8.31% 26.48% 38.31% 86.2% 152.55% |
-78.1%~-88.3% |
N/A N/A 76.9 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.31 |
N/A N/A |
9.12億 70.14億 |
8.0% 0.0% |
地產 |
2023-12-19 |
0 | 三地集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(38.24% 帶寬大) 月線斜率1.37 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.55 (179.13%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 6.5% 0.53% 85 6 0 7.35%←5.95%(23.53%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.0 -100.0 -99.39 0.0億(6月) | 0.0 0.0 -99.39 0.02億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-07 76.9 (24-07-26) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -6%,-3%,1%,5% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.59 100.0,85.0 N/A,76.5 0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.64 100.0,89.13 N/A,65.6 1.22 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 92.62 100.0,96.68 N/A,40.5 3.92 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.39%←1.84%(29.89%) | -68 (連2買轉賣) 14.17% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.8,20.24 (1.34,1.76,2.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.87% 28.17% 43.31% 82.1% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 2 0.42% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 3.22% 9.7% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.57←78.5(2.64%) 5.27←5.95(-11.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.56←8.67 (+10.27%) Q1←Q4 連8升 9.56←5.6 (+70.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.16 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←2.72 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.03 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 -0.06←0.35 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 58.34←55.57 (+4.98%) Q1←Q4 連4升 58.34←29.7 (+96.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←2.02 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←36768.5 (0%) Q1←Q4 第1降 0.0←1253.33 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←-0.3 (+63.33%) Q1←Q4 第1升 -0.11←0.23 (-147.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←0.03 (-200.0%) Q1←Q4 第1降 -0.03←0.38 (-107.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←29.11 Q1←Q4 第1降 0.0←18.29 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←-19.21 Q1←Q4 第1升 0.0←12.99 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-166.58 Q1←Q4 第1升 0.0←7.73 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.55←-1.46 Q1←Q4 第1升 -0.55←1.04 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.15←-0.02 Q1←Q4 連3升 0.15←0.43 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 92/07/15 名喬投資(有) 董事 130張 |
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| 公告 | 113/07/23 三地開發更換股務代理機構案，經集保公司准予備查 |
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| 新聞 | 113/07/23 【公告】三地開發更換股務代理機構案經臺灣集中保管結算所准予備查 113/07/15 【公告】三地開發董事會決議與關係人簽訂新北市鶯歌區鳳鳴段347-26等4筆土地合建分售 113/07/15 【公告】三地開發董事會決議辦理現金增資發行新股(修正113年3月8日董事會決議)。 113/07/15 【公告】三地開發董事會通過更換股務代理機構 113/07/15 【公告】三地開發董事會決議通過發行113年國內第一次有擔保轉換公司債 113/07/15 【公告】三地開發董事會通過增加投資嘉鑲開發建築股份有限公司 113/07/10 【公告】三地開發 2024年6月合併營收萬元 年增999999.99% 113/06/26 【公告】三地開發113年度股東常會重要決議事項 113/06/26 【公告】三地開發全面改選董事及獨立董事 113/06/26 【公告】三地開發董事會選任董事長 113/06/26 【公告】三地開發113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制 113/06/06 【公告】三地開發 2024年5月合併營收166萬元 年增999999.99% 113/05/10 【公告】三地開發 2024年4月合併營收萬元 年增999999.99% 113/05/03 三地開發 今年營運倒吃甘蔗 113/05/03 【公告】三地開發董事會決議113年股東常會召開事宜(新增討論事項)。 113/05/03 【公告】三地開發董事會決議與關係人簽訂高雄市仁武區後港東段119地號等五筆土地合建分售案(補充說明) 113/05/03 【公告】三地開發董事會決議與關係人簽訂高雄市鳳山區牛潮埔段1175-14地號等六筆土地合建分售案 113/05/03 【公告】三地開發董事會決議與關係人簽訂專案工程管理契約書(武聖案) 113/04/23 【公告】三地開發113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】三地開發 2024年3月合併營收萬元 年增-100% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三地開發 | 8.31% 587(-18.27%) | 18.67% 623(-22.93%) | 26.48% 442(8.6%) | 38.31% 385(24.79%) | 86.2% 412(16.47%) | 152.55% 263(82.58%) |
| 加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.9 | 74.23↗ | 72.7↗ | 70.93↗ | 67.15↗ | 66.37↗ | 65.02↗ | 62.02↗ | 60.0↗ | 55.36↗ | 55.02↗ | 53.66↗ | 44.68↗ | 42.23↗ | 40.96↗ |
| 乖離率 | 3.6% | 5.78% | 8.42% | 14.52% | 15.87% | 18.27% | 23.99% | 28.17% | 38.91% | 39.77% | 43.31% | 72.11% | 82.1% | 87.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.8 | 74.4 | 63.0 | 61.8 | 59.0 | 58.4 | 54.1 | 55.7 | 46.7 | 49.8 | 41.9 | 29.25 | 30.4 | 30.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三地開發 | 311.25% | 130.0% | 5.0% | 4.0% | 154.0% | 131.0% | 65.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.84 | 69.99 | -77.83 | 46.74 | -74690.9 |
| ROE | -3.36 | 23.91 | 3.6 | 8.55 | -2.02 |
| 本業收入比 | -43.10 | 109.74 | -33.33 | 97.87 | 72.73 |
| 自由現金流量 | -11.19 | -19.59 | -30.3 | -11.24 | -2.08 |
| 利息保障倍數 | 0.38 | 7.47 | 7.81 | 11844.80 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
